設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/06/30
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,076
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-16
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
997
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50314097
2009072407
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.18% |
1.93% |
2.64% |
0.96% |
|
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
|
+/- カテゴリー |
-6.94% |
-2.31% |
-0.66% |
-0.55% |
|
順位 |
127位 |
82位 |
58位 |
52位 |
|
％ランク |
100% |
72% |
56% |
65% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
8.03% |
11.47% |
11.76% |
12.75% |
|
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 3.16% |
+ 3.67% |
+ 3.65% |
|
順位 |
68位 |
96位 |
89位 |
65位 |
|
％ランク |
54% |
84% |
85% |
82% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-1.06 |
0.16 |
0.22 |
0.07 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.22 |
-0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
124位 |
82位 |
70位 |
55位 |
|
％ランク |
98% |
72% |
67% |
69% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報