設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/03/31
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,968
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
954
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50314097
2009072407
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.47% |
-0.7% |
6.5% |
0.63% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-3.19% |
-4.26% |
+ 2.2% |
-0.71% |
|
順位 |
95位 |
84位 |
41位 |
54位 |
|
％ランク |
76% |
75% |
40% |
68% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
8.96% |
11.47% |
12.8% |
12.75% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
+ 3.11% |
+ 4.56% |
+ 3.61% |
|
順位 |
78位 |
93位 |
86位 |
65位 |
|
％ランク |
63% |
83% |
84% |
82% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
-0.07 |
0.51 |
0.05 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.37 |
+ 0.09 |
-0.05 |
|
順位 |
85位 |
81位 |
56位 |
57位 |
|
％ランク |
68% |
72% |
55% |
72% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報