設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/01/31
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,686
円
2025年02月12日
前日比
前日比
-56
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
1,021
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50314097
2009072407
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.39% |
1.56% |
2.6% |
0.64% |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-2.5% |
+ 0.16% |
-0.61% |
|
順位 |
85位 |
76位 |
62位 |
51位 |
|
％ランク |
72% |
72% |
62% |
69% |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
|
標準偏差 |
9.23% |
12.48% |
15.04% |
12.76% |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 3.81% |
+ 5.94% |
+ 3.76% |
|
順位 |
82位 |
92位 |
86位 |
60位 |
|
％ランク |
69% |
87% |
86% |
82% |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.12 |
0.17 |
0.05 |
|
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.2 |
-0.02 |
-0.05 |
|
順位 |
81位 |
76位 |
68位 |
53位 |
|
％ランク |
69% |
72% |
68% |
72% |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報