設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/04/30
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
24,441
円
2026年05月18日
前日比
前日比
35
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50314097
2009072407
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.17% |
11.5% |
4.29% |
3.67% |
|
カテゴリー |
15.68% |
8.51% |
4.75% |
3.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.49% |
+ 2.99% |
-0.46% |
+ 0.2% |
|
順位 |
18位 |
41位 |
58位 |
37位 |
|
％ランク |
14% |
36% |
57% |
45% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
10.58% |
11.83% |
12.46% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.71% |
8.14% |
8.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.45% |
+ 2.87% |
+ 3.69% |
+ 3.83% |
|
順位 |
122位 |
96位 |
87位 |
69位 |
|
％ランク |
94% |
83% |
85% |
83% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
3.17 |
1.07 |
0.35 |
0.29 |
|
カテゴリー |
2.36 |
0.89 |
0.43 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.18 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
47位 |
64位 |
74位 |
60位 |
|
％ランク |
36% |
56% |
72% |
72% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報