設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/08/31
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,151
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-38
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
774
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50314097
2009072407
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.71% |
1.85% |
1.8% |
2.01% |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
-5.59% |
-2.82% |
-1.88% |
-0.18% |
|
順位 |
107位 |
86位 |
78位 |
43位 |
|
％ランク |
83% |
75% |
74% |
54% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
標準偏差 |
7.52% |
11.24% |
11.59% |
12.64% |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 2.95% |
+ 3.48% |
+ 3.68% |
|
順位 |
74位 |
97位 |
90位 |
66位 |
|
％ランク |
58% |
84% |
85% |
82% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.27 |
-0.18 |
-0.02 |
|
順位 |
101位 |
86位 |
76位 |
56位 |
|
％ランク |
79% |
75% |
72% |
70% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報