logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5735件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

4501-4550件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 89
  • 90
  • 91

  • 92
  • 93
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』

基準価額/騰落

22,702円
-0.60%

純資産総額(百万円)

5,830

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,830

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,830

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

5.91%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

5.67%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,830

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(堅実型)

基準価額/騰落

10,967円
-0.61%

純資産総額(百万円)

7,035

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,035

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,035

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,035

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国NASDAQオープンAコース

基準価額/騰落

26,415円
-1.09%

純資産総額(百万円)

11,297

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月28日

リターン1年(年率)

32.86%

リターン3年(年率)

22.29%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

14.98%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,297

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,297

標準偏差1年

25.93%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

21.77%

標準偏差10年

18.52%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,297

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

11,297

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上セレクション・物価連動国債『愛称:うんよう博士』

基準価額/騰落

12,056円
0%

純資産総額(百万円)

6,348

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクを回避することにより安定収益の確保を目指す。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間の上下3年の範囲内とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.57%

リターン3年(年率)

0.28%

リターン5年(年率)

1.68%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,348

シャープレシオ1年

-1.01

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,348

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

1.8%

標準偏差5年

1.77%

標準偏差10年

1.86%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,348

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー 好利回りCB22-12(H有・限追)

基準価額/騰落

11,002円
-0.07%

純資産総額(百万円)

8,906

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

8,906

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

8,906

標準偏差1年

1.02%

標準偏差3年

2.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

8,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,906

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM インド株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,417円
-0.13%

純資産総額(百万円)

7,172

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、指数連動有価証券、及び株価連動有価証券並びに株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引等のいずれか又は複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,172

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,172

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,172

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20)『愛称:DCAナビ20』

基準価額/騰落

15,689円
-0.46%

純資産総額(百万円)

3,354

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

0.77%

リターン10年(年率)

1.37%

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,354

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,354

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

4.05%

標準偏差5年

3.81%

標準偏差10年

3.34%

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,354

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

21,535円
-1.32%

純資産総額(百万円)

8,855

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国リートマザーファンドを通じ、日本を除く先進国の不動産投資信託証券、不動産関連株式および先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

31.06%

リターン3年(年率)

16.83%

リターン5年(年率)

12.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,855

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,855

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,855

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF『愛称:SBI・V・米国増配株式』

基準価額/騰落

17,332円
-0.37%

純資産総額(百万円)

12,131

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

12,131

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

12,131

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

12,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,131

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

7,819円
-0.56%

純資産総額(百万円)

1,626

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月30日

リターン1年(年率)

-16.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,626

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,626

標準偏差1年

34.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,626

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,973円
0%

純資産総額(百万円)

14,736

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月13日

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

4.95%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,736

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,736

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

6.23%

標準偏差5年

6.31%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,736

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

8.51%

純資産総額(百万円)

14,736

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・エクセレント

基準価額/騰落

23,811円
-1.01%

純資産総額(百万円)

13,385

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月21日

リターン1年(年率)

48.87%

リターン3年(年率)

28.54%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,385

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,385

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

16.32%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,385

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

5.46%

純資産総額(百万円)

13,385

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株225・米ドルコース

基準価額/騰落

38,350円
-1.53%

純資産総額(百万円)

8,818

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.19749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

89.86%

リターン3年(年率)

40.67%

リターン5年(年率)

28.62%

リターン10年(年率)

19.71%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,818

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,818

標準偏差1年

25.36%

標準偏差3年

24.27%

標準偏差5年

21.75%

標準偏差10年

21.16%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,818

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

8,818

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

10,515円
-1.70%

純資産総額(百万円)

5,075

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

30.42%

リターン3年(年率)

17.39%

リターン5年(年率)

10.3%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,075

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,075

標準偏差1年

19.12%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

12.09%

標準偏差10年

12.76%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,075

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

270円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

20.73%

純資産総額(百万円)

5,075

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドプライム』

基準価額/騰落

8,226円
-0.57%

純資産総額(百万円)

15,755

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

16.5%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,755

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,755

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

6.88%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,755

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

15,755

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン

基準価額/騰落

22,430円
-0.12%

純資産総額(百万円)

13,770

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.56%

リターン3年(年率)

18.37%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,770

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,770

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

13,770

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界好配当株投信(年4回決算型)

基準価額/騰落

35,152円
-0.67%

純資産総額(百万円)

30,143

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

39.47%

リターン3年(年率)

22%

リターン5年(年率)

18.55%

リターン10年(年率)

14.41%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,143

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,143

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

11.42%

標準偏差5年

11.88%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,143

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

30,143

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月)

基準価額/騰落

7,195円
-0.14%

純資産総額(百万円)

40,293

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.48999%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月29日

リターン1年(年率)

21.67%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

7%

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,293

シャープレシオ1年

4.13

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,293

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,293

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

40,293

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追)

基準価額/騰落

9,809円
+0.02%

純資産総額(百万円)

15,251

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

15,251

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

15,251

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

15,251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,251

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・マネー・ポートフォリオ

基準価額/騰落

9,989円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,674

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を中心に投資する。組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付けであり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,674

シャープレシオ1年

-9.03

シャープレシオ3年

-4.15

シャープレシオ5年

-2.91

シャープレシオ10年

-2.65

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,674

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,674

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブ元年・日本株ファンド

基準価額/騰落

41,810円
-0.42%

純資産総額(百万円)

3,194

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

51%

リターン3年(年率)

25.09%

リターン5年(年率)

18.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,194

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,194

標準偏差1年

22.02%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,194

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12『愛称:SBGフォーカス2021-12』

基準価額/騰落

10,647円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,452

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、ソフトバンクグループの企業が発行する債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、発行体の信用状況、当該債券の残存年限や利回り水準等を考慮し、銘柄選定を行う。ファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる債券に投資を行う。取得時において、BBB格以上の格付を有する債券に投資を行うことを基本とする。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

3.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,452

シャープレシオ1年

6.41

シャープレシオ3年

4.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,452

標準偏差1年

0.21%

標準偏差3年

0.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

3,452

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

基準価額/騰落

15,596円
-1.16%

純資産総額(百万円)

7,401

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資する。銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

33.39%

リターン3年(年率)

16.58%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

7,401

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

7,401

標準偏差1年

20.65%

標準偏差3年

20.18%

標準偏差5年

20.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

7,401

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

7,401

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

基準価額/騰落

39,374円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,481

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.28%

リターン3年(年率)

4.18%

リターン5年(年率)

0.91%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,481

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,481

標準偏差1年

24.98%

標準偏差3年

19.66%

標準偏差5年

20.86%

標準偏差10年

21.41%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

3,481

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープンDC

基準価額/騰落

22,583円
-0.51%

純資産総額(百万円)

10,288

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,288

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,288

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,288

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS バランス(波乗り型)

基準価額/騰落

29,270円
-1.28%

純資産総額(百万円)

5,004

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

24.57%

リターン3年(年率)

12.67%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

5.93%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,004

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,004

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

8.57%

標準偏差10年

9.18%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,004

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外株式(H無)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし)』

基準価額/騰落

89,236円
-1.07%

純資産総額(百万円)

37,519

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

43.18%

リターン3年(年率)

26.28%

リターン5年(年率)

19.32%

リターン10年(年率)

16.44%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

37,519

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

37,519

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

37,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,519

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールドアセットバランス(基本コース)『愛称:ワールドOne』

基準価額/騰落

10,361円
-1.10%

純資産総額(百万円)

3,880

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。投資対象資産の合計資産比率の変更は行わない。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月11日

リターン1年(年率)

9.87%

リターン3年(年率)

2.82%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,880

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,880

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,880

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,880

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岐阜・愛知地域応援ファンド『愛称:ノブナガファンド』

基準価額/騰落

15,264円
-1.51%

純資産総額(百万円)

9,801

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

岐阜・愛知関連株式(岐阜県または愛知県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、岐阜県または愛知県に工場や店舗等があるなど岐阜県または愛知県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とする。岐阜・愛知関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月12日

リターン1年(年率)

37.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,801

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,801

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,801

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11

基準価額/騰落

12,781円
+0.14%

純資産総額(百万円)

9,006

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月06日

リターン1年(年率)

18.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,006

シャープレシオ1年

5.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,006

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,006

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』

基準価額/騰落

58,524円
-0.96%

純資産総額(百万円)

11,373

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質的な運用は「国内株式マザーファンド」を通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

42.38%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

16.76%

リターン10年(年率)

12.92%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

11,373

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

11,373

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

11,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,373

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

22,898円
-0.76%

純資産総額(百万円)

27,712

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2050年をターゲットイヤーとし、定期的(原則、年1回)に国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2045年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

9.29%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,712

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,712

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

8.61%

標準偏差10年

9.55%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

27,712

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

33,822円
-0.80%

純資産総額(百万円)

1,934

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.25%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

13.6%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,934

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,934

標準偏差1年

20.67%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,934

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ジャパンドリーム(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

32,031円
-1.16%

純資産総額(百万円)

4,563

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.99%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

1.78%

リターン10年(年率)

10.65%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,563

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,563

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

18.9%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

4,563

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

11,224円
-0.80%

純資産総額(百万円)

8,569

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月18日

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

9.16%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

8.08%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,569

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,569

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

9.8%

純資産総額(百万円)

8,569

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H有)

基準価額/騰落

12,277円
-1.68%

純資産総額(百万円)

3,292

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月17日

リターン1年(年率)

25.99%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,292

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,292

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

25.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,292

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,292

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)

基準価額/騰落

16,439円
-2.39%

純資産総額(百万円)

8,264

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

36.91%

リターン3年(年率)

11.72%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,264

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,264

標準偏差1年

28.01%

標準偏差3年

22.18%

標準偏差5年

22.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,264

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

8,264

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ15

基準価額/騰落

9,337円
-0.99%

純資産総額(百万円)

3,910

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.66264%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式15%、債券85%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

8.53%

リターン3年(年率)

1.12%

リターン5年(年率)

-1.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

3,910

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

3,910

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

5.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

3,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,910

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス(DC年金)

基準価額/騰落

10,996円
-0.72%

純資産総額(百万円)

44,732

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。投資対象とする外国投資信託は、それぞれ全世界の株式市場および投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

-0.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

44,732

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

44,732

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

44,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,732

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H有

基準価額/騰落

8,490円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10,762

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月07日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

1.86%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

10,762

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

10,762

標準偏差1年

1.71%

標準偏差3年

1.61%

標準偏差5年

2.27%

標準偏差10年

6.08%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

10,762

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.24%

純資産総額(百万円)

10,762

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:World Change』

基準価額/騰落

11,039円
-1.06%

純資産総額(百万円)

3,294

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.44%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

6.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,294

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,294

標準偏差1年

21.4%

標準偏差3年

20.06%

標準偏差5年

20.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,294

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

8.06%

純資産総額(百万円)

3,294

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称:年金運用日本債券』

基準価額/騰落

11,261円
-0.30%

純資産総額(百万円)

9,302

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の確保を目指す。ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

-5.51%

リターン3年(年率)

-3.75%

リターン5年(年率)

-3.06%

リターン10年(年率)

-1.34%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,302

シャープレシオ1年

-1.95

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,302

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

2.78%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,302

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

31,634円
-2.12%

純資産総額(百万円)

14,035

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.5895%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.6%

リターン3年(年率)

24.96%

リターン5年(年率)

13.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

14,035

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

14,035

標準偏差1年

16.58%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

19.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

14,035

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,035

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

基準価額/騰落

23,450円
-0.24%

純資産総額(百万円)

8,565

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月15日

リターン1年(年率)

11.13%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

7.53%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,565

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,565

標準偏差1年

17.96%

標準偏差3年

16%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,565

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

12,924円
-0.80%

純資産総額(百万円)

3,244

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

6.46%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,244

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,244

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,244

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

3,244

先進/株

インデックス

比較

販売会社

欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド

基準価額/騰落

9,450円
-3.43%

純資産総額(百万円)

1,026

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の防衛関連および航空宇宙関連企業の株式等に投資を行う。MSCI Europe Aerospace and Defense Ex Controversial Weapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,026

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,026

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,026

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

52,795円
-0.80%

純資産総額(百万円)

63,477

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.97%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

15.2%

リターン10年(年率)

13.11%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

63,477

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

63,477

標準偏差1年

20.7%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

63,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,477

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(限定H)

基準価額/騰落

20,795円
-0.97%

純資産総額(百万円)

20,055

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

19.34%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

4.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

20,055

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

20,055

標準偏差1年

16.29%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

20,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,055

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし SDGs中小型株ファンド

基準価額/騰落

15,803円
-0.38%

純資産総額(百万円)

16,149

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する中小型株式(上場予定を含む)の中から、ボトムアップリサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

35.85%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

5.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

16,149

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

16,149

標準偏差1年

18.23%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

16,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,149

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』

基準価額/騰落

17,706円
-1.32%

純資産総額(百万円)

12,234

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月16日

リターン1年(年率)

13.28%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

1.26%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,234

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,234

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,234

4501-4550件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 89
  • 90
  • 91

  • 92
  • 93
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索