NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
2049/07/16
評価基準日：
2026/01/31
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム1Y』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
19,395
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-283
円
(-1.44%)
純資産総額
純資産総額
13,504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731513C
2013120602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/16
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.65% |
5.83% |
4.61% |
4.05% |
|
カテゴリー |
22.25% |
7.93% |
6.85% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.6% |
-2.1% |
-2.24% |
-1.57% |
|
順位 |
132位 |
124位 |
106位 |
71位 |
|
％ランク |
85% |
89% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
7.17% |
8.83% |
9.78% |
12.17% |
|
カテゴリー |
7.46% |
9.15% |
10.51% |
13.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.32% |
-0.73% |
-0.84% |
|
順位 |
122位 |
116位 |
62位 |
68位 |
|
％ランク |
79% |
83% |
50% |
77% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
2.67 |
0.64 |
0.46 |
0.33 |
|
カテゴリー |
2.98 |
0.83 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.09 |
|
順位 |
127位 |
124位 |
106位 |
74位 |
|
％ランク |
82% |
89% |
86% |
84% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報