NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
2049/07/16
評価基準日：
2026/08/31
One J-REITオープン(1年決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム1Y』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
17,367
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-147
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
11,963
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731513C
2013120602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/16
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.2% |
1.6% |
-0.33% |
3.2% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-2.75% |
-1.36% |
-2% |
-1.43% |
|
順位 |
140位 |
124位 |
111位 |
71位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
87% |
79% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.73% |
9.89% |
10.09% |
12.35% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-0.4% |
-0.71% |
-0.84% |
|
順位 |
29位 |
112位 |
46位 |
63位 |
|
％ランク |
19% |
79% |
36% |
70% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.13 |
-0.06 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.08 |
|
順位 |
139位 |
124位 |
111位 |
72位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
87% |
80% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報