NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
2049/07/16
評価基準日：
2025/07/31
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム1Y』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
18,586
円
2025年08月28日
前日比
前日比
-30
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
13,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731513C
2013120602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.34% |
0.95% |
5.88% |
3.58% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-1.16% |
-1.58% |
-1.06% |
|
順位 |
106位 |
112位 |
85位 |
67位 |
|
％ランク |
69% |
82% |
73% |
79% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
8.14% |
9.1% |
10.57% |
12.37% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.45% |
-0.67% |
-0.96% |
|
順位 |
130位 |
110位 |
51位 |
64位 |
|
％ランク |
84% |
80% |
44% |
76% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
0.09 |
0.55 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.05 |
|
順位 |
113位 |
114位 |
85位 |
72位 |
|
％ランク |
73% |
83% |
73% |
85% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報