NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
2049/07/16
評価基準日：
2026/09/30
One J-REITオープン(1年決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム1Y』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
16,955
円
2026年10月26日
前日比
前日比
231
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
11,192
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731513C
2013120602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/16
|
運用報告書2 2025/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.08% |
0.72% |
-0.42% |
2.9% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-1.19% |
-1.85% |
-1.21% |
|
順位 |
135位 |
129位 |
108位 |
67位 |
|
％ランク |
86% |
88% |
84% |
70% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.33% |
10.14% |
10.12% |
12.41% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-0.43% |
-0.75% |
-0.82% |
|
順位 |
21位 |
113位 |
39位 |
68位 |
|
％ランク |
14% |
77% |
30% |
71% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.78 |
0.03 |
-0.07 |
0.23 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.1 |
-0.14 |
-0.06 |
|
順位 |
137位 |
127位 |
107位 |
67位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
83% |
70% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報