NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
2049/07/16
評価基準日：
2025/03/31
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム1Y』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
16,390
円
2025年05月01日
前日比
前日比
233
円
(1.44%)
純資産総額
純資産総額
12,409
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731513C
2013120602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.56% |
-2.12% |
4.99% |
1.85% |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
6.54% |
3.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-1.62% |
-1.55% |
-1.19% |
|
順位 |
130位 |
124位 |
76位 |
73位 |
|
％ランク |
84% |
91% |
64% |
86% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.95% |
8.51% |
10.86% |
12.28% |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
11.58% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.55% |
-0.72% |
-0.99% |
|
順位 |
110位 |
36位 |
36位 |
62位 |
|
％ランク |
71% |
27% |
31% |
73% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
-0.26 |
0.46 |
0.15 |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
0.53 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.07 |
|
順位 |
129位 |
123位 |
74位 |
76位 |
|
％ランク |
84% |
90% |
63% |
90% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報