NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

たわらノーロード バランス(堅実型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,676

2025年06月13日

前日比

前日比

18

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

6,380

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731317B

2017110801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.3%

-0.18%

0.18%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

+ 1.32%

-0.44%

-0.81%

--

順位

34位

62位

57位

--

%ランク

24%

49%

50%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

2.25%

4.81%

4.36%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

-2.31%

-1.02%

-0.74%

--

順位

30位

67位

61位

--

%ランク

21%

52%

54%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

0.01

-0.06

0.03

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

+ 0.47

-0.01

-0.07

--

順位

34位

61位

58位

--

%ランク

24%

48%

51%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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