設定日:

2015/04/28

償還日:

2030/07/08

評価基準日:

2025/01/31

ノルディック社債ファンド H有

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

8,733

2025年02月07日

前日比

前日比

-27

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

13,935

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0131O154

2015042801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.95%

1.38%

2.26%

--

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

--

+/- カテゴリー

0%

+ 3.36%

+ 3%

--

順位

12位

3位

3位

--

%ランク

22%

6%

6%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

標準偏差

0.87%

2.63%

8.32%

--

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

--

+/- カテゴリー

-2.27%

-5.4%

-1.78%

--

順位

1位

1位

7位

--

%ランク

2%

2%

14%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

シャープレシオ

3.16

0.51

0.27

--

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

--

+/- カテゴリー

+ 2.3

+ 0.75

+ 0.34

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

2%

2%

2%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/07

30

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/09

30

02/07

30

03/07

30

04/08

30

05/07

30

06/07

30

07/08

30

08/07

30

09/09

30

10/07

30

11/07

30

12/09

2023年

360円

30

01/10

30

02/07

30

03/07

30

04/07

30

05/08

30

06/07

30

07/07

30

08/07

30

09/07

30

10/10

30

11/07

30

12/07

2022年

360円

30

01/07

30

02/07

30

03/07

30

04/07

30

05/09

30

06/07

30

07/07

30

08/08

30

09/07

30

10/07

30

11/07

30

12/07

2021年

360円

30

01/07

30

02/08

30

03/08

30

04/07

30

05/07

30

06/07

30

07/07

30

08/10

30

09/07

30

10/07

30

11/08

30

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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