設定日:

2005/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドプライム』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,317

2025年02月14日

前日比

前日比

-17

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

17,246

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431405C

2005121603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.6%

5.67%

4.32%

0.92%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-1.76%

+ 0.08%

-0.01%

-0.94%

順位

151位

80位

94位

115位

%ランク

81%

45%

56%

90%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.27%

7.89%

7.27%

7.07%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.23%

-0.34%

-0.25%

+ 0.04%

順位

48位

41位

106位

89位

%ランク

26%

24%

63%

70%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.3

0.71

0.59

0.13

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.03

0

-0.14

順位

149位

64位

104位

113位

%ランク

80%

36%

62%

89%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

60円

5

01/20

5

02/22

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/21

5

07/20

5

08/20

5

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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