設定日:
2005/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドプライム』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,338
円
2026年08月26日
前日比
前日比
16
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
15,456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431405C
2005121603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
主に､米ドル､カナダ･ドル､豪ドル､ユーロ等､英ポンド､北欧･東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡北欧･東欧通貨の国家機関等が発行･保証する公社債等はA格相当以上､それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.49% |
7.92% |
5.89% |
4% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 0.26% |
+ 0.47% |
-0.37% |
|
順位 |
72位 |
84位 |
42位 |
85位 |
|
％ランク |
41% |
51% |
27% |
68% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.71% |
6.32% |
7.11% |
6.47% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-0.68% |
-0.23% |
+ 0.01% |
|
順位 |
10位 |
7位 |
94位 |
90位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
61% |
72% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.21 |
0.81 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.16 |
+ 0.09 |
-0.06 |
|
順位 |
16位 |
15位 |
43位 |
93位 |
|
％ランク |
9% |
10% |
28% |
75% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/23 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/22 |
5 07/21 |
5 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/22 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/22 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報