ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドプライム』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,596
円
2025年08月19日
前日比
前日比

-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
15,614
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431405C
2005121603
ファンドの特色
主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.16% |
5% |
4.99% |
1.25% |
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 0.22% |
+ 0.57% |
-0.81% |
順位 |
32位 |
68位 |
41位 |
111位 |
%ランク |
19% |
40% |
26% |
89% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
標準偏差 |
7.15% |
7.76% |
7.09% |
7.14% |
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.36% |
-0.1% |
+ 0.11% |
順位 |
38位 |
30位 |
109位 |
90位 |
%ランク |
22% |
18% |
69% |
72% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
シャープレシオ |
0.39 |
0.63 |
0.7 |
0.17 |
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
-0.12 |
順位 |
14位 |
52位 |
44位 |
108位 |
%ランク |
8% |
31% |
28% |
87% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
35円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
2021年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/22 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/21 |
5 07/20 |
5 08/20 |
5 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報