設定日:

2005/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドプライム』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,596

2025年08月19日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

15,614

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431405C

2005121603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.16%

5%

4.99%

1.25%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 0.22%

+ 0.57%

-0.81%

順位

32位

68位

41位

111位

%ランク

19%

40%

26%

89%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

7.15%

7.76%

7.09%

7.14%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.66%

-0.36%

-0.1%

+ 0.11%

順位

38位

30位

109位

90位

%ランク

22%

18%

69%

72%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.39

0.63

0.7

0.17

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.05

+ 0.08

-0.12

順位

14位

52位

44位

108位

%ランク

8%

31%

28%

87%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

5

01/20

5

02/20

5

03/21

5

04/21

5

05/20

5

06/20

5

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

60円

5

01/20

5

02/22

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/21

5

07/20

5

08/20

5

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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