NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
世界ツーリズム株式ファンド『愛称：世界の旅』
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,090
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-424
円
(-2.57%)
純資産総額
純資産総額
8,257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
9A311196
201906280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資する。銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.16% |
24.93% |
15.9% |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.75% |
+ 3.48% |
+ 1.33% |
-- |
|
順位 |
158位 |
90位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
30% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.13% |
20.39% |
21.51% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.05% |
+ 5.98% |
+ 5.89% |
-- |
|
順位 |
324位 |
276位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
91% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.93 |
1.22 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.3 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
241位 |
212位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
70% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/22 |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報