NISA成長投資枠

設定日:

2019/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,720

2025年05月01日

前日比

前日比

39

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

8,646

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

9A311196

201906280B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資する。銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.76%

10.01%

18.62%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

-5.72%

+ 1.44%

+ 0.14%

--

順位

279位

140位

133位

--

%ランク

78%

47%

59%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

19.82%

20.97%

28.96%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

+ 6.63%

+ 5.03%

+ 12.33%

--

順位

331位

251位

222位

--

%ランク

92%

84%

98%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

-0.2

0.47

0.64

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

-0.38

-0.13

-0.53

--

順位

254位

175位

209位

--

%ランク

71%

59%

93%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/20

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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