NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタル 世界株式ファンド(限定H)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,774

2025年02月07日

前日比

前日比

99

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

19,870

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9331118B

2018111501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.46%

4.59%

9.15%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-4.21%

-9.97%

-5.37%

--

順位

237位

280位

193位

--

%ランク

65%

93%

86%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

6.69%

13.74%

16.83%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-5.44%

-2.34%

-1.76%

--

順位

11位

100位

97位

--

%ランク

4%

34%

43%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.29

0.33

0.54

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.64

-0.63

-0.26

--

順位

51位

275位

186位

--

%ランク

14%

91%

83%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/20

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

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--

0

08/21

--

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2022年

0円

--

--

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--

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--

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0

08/22

--

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--

2021年

0円

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0

08/20

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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