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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

インデックス

比較

販売会社

AMO J-REITオープン

基準価額/騰落

3,431円
-1.35%

純資産総額(百万円)

48,531

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.23%

リターン3年(年率)

4.15%

リターン5年(年率)

1.74%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

48,531

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

48,531

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

48,531

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

7%

純資産総額(百万円)

48,531

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF

基準価額/騰落

125,856円
-0.77%

純資産総額(百万円)

191,945

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

36.91%

リターン3年(年率)

21.15%

リターン5年(年率)

17.3%

リターン10年(年率)

16.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

191,945

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

191,945

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

191,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191,945

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信『愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

358,158円
-1.59%

純資産総額(百万円)

2,722

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

98.32%

リターン3年(年率)

42.33%

リターン5年(年率)

33.5%

リターン10年(年率)

17.25%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,722

シャープレシオ1年

4.43

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,722

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

21.73%

標準偏差5年

21%

標準偏差10年

24.08%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

2,722

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

20,695円
-1.02%

純資産総額(百万円)

26,199

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.45%

リターン3年(年率)

28.81%

リターン5年(年率)

16.91%

リターン10年(年率)

14.37%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,199

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,199

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

26,199

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス70

基準価額/騰落

45,366円
-0.31%

純資産総額(百万円)

42,406

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.3453%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式50%、日本債券10%、外国株式20%、外国債券17%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、成長性を重視し、長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.84%

リターン3年(年率)

16.95%

リターン5年(年率)

10.78%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

1.3453%

純資産総額(百万円)

42,406

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.3453%

純資産総額(百万円)

42,406

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

11.27%

信託報酬率

1.3453%

純資産総額(百万円)

42,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,406

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

基準価額/騰落

627,359円
-0.55%

純資産総額(百万円)

10,882

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.77%

リターン3年(年率)

-2.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,882

シャープレシオ1年

-1.74

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,882

標準偏差1年

2.49%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,882

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,100円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

10,882

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント外国株式(DC)

基準価額/騰落

80,530円
-0.91%

純資産総額(百万円)

84,223

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるMSCI KOKUSAI(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

38.85%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

15.79%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

84,223

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

84,223

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

84,223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,223

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・エクイティ

基準価額/騰落

7,787円
+0.66%

純資産総額(百万円)

9,130

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.75399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

-4.83%

リターン5年(年率)

-13.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,130

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,130

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

15.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,130

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

19,800円
-1.24%

純資産総額(百万円)

3,633

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,633

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,633

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,633

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

20,264円
-0.69%

純資産総額(百万円)

32,168

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

24.33%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

5.81%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

32,168

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

32,168

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

9.34%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

32,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,168

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H有)

基準価額/騰落

25,675円
-1.06%

純資産総額(百万円)

18,577

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

16.99%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

8.77%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

18,577

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

18,577

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

18,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,577

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(標準型)『愛称:ゆめ計画50(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

24,370円
-0.70%

純資産総額(百万円)

22,953

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

10.51%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

22,953

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

22,953

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

7.54%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

22,953

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,953

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無)

基準価額/騰落

45,906円
-0.77%

純資産総額(百万円)

81,984

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

36.38%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

16.31%

リターン10年(年率)

11.29%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

81,984

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

81,984

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

12.53%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

81,984

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,984

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみマイクロスコープpro

基準価額/騰落

12,125円
-0.69%

純資産総額(百万円)

14,612

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の小型株を主要投資対象とする。長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられ、かつ成長が期待できる小型株を長期的に選別投資する。長期的な経済循環や経済構造の変化等を総合的に勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

19.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

14,612

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

14,612

標準偏差1年

16.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

14,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,612

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グローバルリーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

437,371円
-1.44%

純資産総額(百万円)

150,793

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.24%

リターン3年(年率)

27.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

150,793

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

150,793

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

150,793

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

150,793

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

PBR1倍割れ解消推進ETF

基準価額/騰落

1,844円
-1.18%

純資産総額(百万円)

12,522

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,522

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,522

標準偏差1年

18.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

42円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

12,522

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H無)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

16,938円
-1.26%

純資産総額(百万円)

49,236

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

26.26%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

9.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

49,236

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

49,236

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

10.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

49,236

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

49,236

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型

基準価額/騰落

10,917円
+0.15%

純資産総額(百万円)

5,165

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

10.61%

リターン10年(年率)

5.82%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,165

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,165

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

10.27%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,165

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

12円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

5,165

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H無)毎月

基準価額/騰落

19,098円
+0.08%

純資産総額(百万円)

98,744

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

17.48%

リターン5年(年率)

18.48%

リターン10年(年率)

11.05%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

98,744

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

98,744

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

12.7%

標準偏差10年

14.74%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

98,744

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

98,744

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

85,472円
-2.40%

純資産総額(百万円)

34,762

資金流入週間(百万円)※推計

-132

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

91.35%

リターン3年(年率)

40.87%

リターン5年(年率)

28.32%

リターン10年(年率)

19.88%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

34,762

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

34,762

標準偏差1年

24.84%

標準偏差3年

24.5%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

21.34%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

34,762

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

34,762

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日経225

基準価額/騰落

48,136円
-0.99%

純資産総額(百万円)

36,388

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.55%

リターン3年(年率)

28.84%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

36,388

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

36,388

標準偏差1年

28.09%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

36,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,388

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素テクノロジー株式ファンド『愛称:カーボンZERO』

基準価額/騰落

13,492円
-1.60%

純資産総額(百万円)

22,195

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

55.83%

リターン3年(年率)

16.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,195

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,195

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,195

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

22,195

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株厳選投資F(一任)

基準価額/騰落

39,093円
+0.41%

純資産総額(百万円)

48,676

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い、500銘柄程度の投資ユニバースから、確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築。長期的な投資元本の成長を追求する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

26.43%

リターン3年(年率)

19.87%

リターン5年(年率)

12.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

48,676

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

48,676

標準偏差1年

20.52%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

16.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

48,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,676

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,590円
-1.37%

純資産総額(百万円)

54,024

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

26.61%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,024

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,024

標準偏差1年

14.29%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

17.88%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,024

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

4.25%

純資産総額(百万円)

54,024

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC外国株式リサーチ『愛称:DCジェットストリーム』

基準価額/騰落

70,316円
-1.14%

純資産総額(百万円)

48,026

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指す。潜在的に高い成長分野、差別化された商 品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行う。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

41.25%

リターン3年(年率)

24.4%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

15.64%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

48,026

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

48,026

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

48,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,026

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式60)

基準価額/騰落

42,705円
-0.73%

純資産総額(百万円)

38,700

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券などに40%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

24.24%

リターン3年(年率)

14.79%

リターン5年(年率)

10.55%

リターン10年(年率)

8.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,700

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,700

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.69%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,700

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

基準価額/騰落

8,480円
-0.83%

純資産総額(百万円)

75,859

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

18.44%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

4.23%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,859

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,859

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

7.63%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,859

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

75,859

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ディスラプター成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

17,937円
-1.56%

純資産総額(百万円)

3,720

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

48.21%

リターン3年(年率)

32%

リターン5年(年率)

11.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,720

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,720

標準偏差1年

24.14%

標準偏差3年

22.93%

標準偏差5年

22.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,720

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス50

基準価額/騰落

33,365円
-0.34%

純資産総額(百万円)

48,992

資金流入週間(百万円)※推計

-136

信託報酬率(税込)

1.1363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性と成長性をバランスさせ、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.54%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

48,992

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

48,992

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

8.42%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

48,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,992

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日本株インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

34,729円
-0.97%

純資産総額(百万円)

95,144

資金流入週間(百万円)※推計

-136

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.57%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

13.11%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

95,144

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

95,144

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

95,144

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

95,144

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(H無)

基準価額/騰落

27,570円
-0.22%

純資産総額(百万円)

64,879

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

31.71%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

10.08%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

64,879

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

64,879

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

11.58%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

64,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,879

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式アルファ

基準価額/騰落

41,286円
-0.90%

純資産総額(百万円)

2,180

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東京証券取引所上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

44.97%

リターン3年(年率)

23.78%

リターン5年(年率)

15.99%

リターン10年(年率)

11.29%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,180

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,180

標準偏差1年

18.2%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,180

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H無)年2回

基準価額/騰落

70,063円
+0.25%

純資産総額(百万円)

16,367

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

40.82%

リターン3年(年率)

28.48%

リターン5年(年率)

17.46%

リターン10年(年率)

19.62%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

16,367

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

16,367

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

20.31%

標準偏差5年

20.68%

標準偏差10年

19.46%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

16,367

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

16,367

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・ネクスト

基準価額/騰落

8,389円
+0.68%

純資産総額(百万円)

9,819

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

1.75399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の新興企業向け株式市場を代表する株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月02日

リターン1年(年率)

-0.06%

リターン3年(年率)

-2.5%

リターン5年(年率)

-4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,819

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,819

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

17.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,819

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,174円
-1.04%

純資産総額(百万円)

1,948

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

23.31%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

4.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,948

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,948

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,948

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)

基準価額/騰落

10,315円
-0.53%

純資産総額(百万円)

25,119

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式や公社債に分散投資する。2025年3月から2026年12月までの期間において原則四半期ごと(3月、6月、9月、12月)に各資産の配分比率の調整(リバランス)を実施し、段階的に基準ポートフォリオを組み替える。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,119

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,119

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,119

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア公社債ファンド『愛称:オージーボンド』

基準価額/騰落

4,164円
-1.30%

純資産総額(百万円)

51,632

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

24.24%

リターン3年(年率)

10.26%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

51,632

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

51,632

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

51,632

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

51,632

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

19,942円
-1.26%

純資産総額(百万円)

38,727

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.98%

リターン3年(年率)

13.59%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,727

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,727

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,727

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

38,727

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型B)

基準価額/騰落

17,141円
-0.94%

純資産総額(百万円)

13,375

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.93%

リターン3年(年率)

18.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,375

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,375

標準偏差1年

14.64%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

13,375

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H無>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

17,749円
-0.50%

純資産総額(百万円)

31,145

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

25.76%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

12.89%

リターン10年(年率)

12.09%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,145

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,145

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,145

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

6.76%

純資産総額(百万円)

31,145

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株F

基準価額/騰落

29,639円
+0.41%

純資産総額(百万円)

39,563

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

1.0945%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

20.13%

リターン3年(年率)

23.45%

リターン5年(年率)

5.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

39,563

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

39,563

標準偏差1年

24.32%

標準偏差3年

22.19%

標準偏差5年

25.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

39,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,563

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

基準価額/騰落

19,525円
-0.86%

純資産総額(百万円)

16,364

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式。技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

52.85%

リターン3年(年率)

29.28%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

20.89%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,364

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,364

標準偏差1年

30.95%

標準偏差3年

26.97%

標準偏差5年

25.49%

標準偏差10年

23.73%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,364

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

10.24%

純資産総額(百万円)

16,364

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)

基準価額/騰落

10,049円
+0.03%

純資産総額(百万円)

16,035

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

16,035

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

16,035

標準偏差1年

1.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

16,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,035

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド・イノベーション・フォーカスファンド

基準価額/騰落

8,671円
-0.16%

純資産総額(百万円)

10,671

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、インド国内におけるイノベーションの恩恵を受ける企業に着目し、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせ、成長性、経営の質、バリュエーションを考慮した銘柄選定を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

10,671

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

10,671

標準偏差1年

19.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

10,671

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,671

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

12,851円
-0.49%

純資産総額(百万円)

29,904

資金流入週間(百万円)※推計

-142

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

17.6%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

29,904

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

29,904

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

29,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,904

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)

基準価額/騰落

3,069円
-1.29%

純資産総額(百万円)

41,371

資金流入週間(百万円)※推計

-142

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

4.23%

リターン5年(年率)

1.89%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,371

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,371

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

11.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,371

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

41,371

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・USベーシック・バリュー

基準価額/騰落

56,536円
-0.87%

純資産総額(百万円)

26,993

資金流入週間(百万円)※推計

-143

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の株式。株価指標等から見て、過小評価されていると判断される銘柄、および一時的に過小評価されているもののその状態から回復する見込みがあると判断される銘柄等に投資を行い、値上がり益およびインカム収益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

36.12%

リターン3年(年率)

20.71%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

12.94%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

26,993

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

26,993

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

26,993

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,993

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)『愛称:ワンロード2023-06』

基準価額/騰落

10,672円
+0.02%

純資産総額(百万円)

40,957

資金流入週間(百万円)※推計

-143

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

2.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

40,957

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

40,957

標準偏差1年

0.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

40,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,957

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

基準価額/騰落

7,040円
-1.25%

純資産総額(百万円)

25,541

資金流入週間(百万円)※推計

-143

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

24.44%

リターン3年(年率)

14.45%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

8.61%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

25,541

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

25,541

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

18.99%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

25,541

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

12.5%

純資産総額(百万円)

25,541

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

35,916円
-0.87%

純資産総額(百万円)

12,954

資金流入週間(百万円)※推計

-145

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

19.63%

リターン5年(年率)

17.87%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,954

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,954

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,954

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,954

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先進国債券

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

指定なし

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