NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

東京海上セレクション・バランス50

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

27,336

2025年05月01日

前日比

前日比

107

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

40,163

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

49317019

200109250A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性と成長性をバランスさせ、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.36%

4.69%

7.98%

4.55%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-2.89%

+ 1.92%

+ 2.18%

+ 1.67%

順位

310位

87位

70位

17位

%ランク

91%

29%

26%

10%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

6.55%

8.41%

8.16%

8.36%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.06%

+ 1.31%

+ 1.25%

+ 1.02%

順位

254位

241位

214位

128位

%ランク

75%

80%

79%

75%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.55

0.55

0.97

0.54

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.33

+ 0.17

+ 0.15

+ 0.14

順位

256位

137位

115位

35位

%ランク

76%

46%

43%

21%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

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0

06/20

--

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--

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

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0

06/20

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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0

06/21

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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