NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上セレクション・バランス50

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

28,528

2025年02月18日

前日比

前日比

-30

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

41,763

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

49317019

200109250A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性と成長性をバランスさせ、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.45%

7.1%

7.01%

5.4%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

+ 2.91%

+ 3%

+ 2.1%

順位

128位

75位

49位

10位

%ランク

38%

25%

18%

6%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

6.8%

8.39%

8.56%

8.31%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.21%

+ 1.15%

+ 0.6%

+ 0.97%

順位

259位

229位

187位

126位

%ランク

76%

75%

69%

75%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.93

0.84

0.82

0.65

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.26

+ 0.3

+ 0.18

順位

200位

125位

56位

30位

%ランク

59%

41%

21%

18%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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0

06/20

--

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--

2023年

0円

--

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--

--

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--

--

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--

0

06/20

--

--

--

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--

2022年

0円

--

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--

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0

06/20

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--

--

--

2021年

0円

--

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0

06/21

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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