設定日:
2010/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,580
円
2024年12月06日
前日比
前日比
41
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
23,099
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331110A
2010102907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/01/26
|
運用報告書2 2023/01/26
|
ファンドの特色
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.68% |
9.41% |
5.1% |
1.47% |
|
カテゴリー |
8.12% |
9.02% |
5.42% |
2.44% |
|
+/- カテゴリー |
-4.44% |
+ 0.39% |
-0.32% |
-0.97% |
|
順位 |
65位 |
50位 |
62位 |
53位 |
|
％ランク |
61% |
49% |
65% |
61% |
|
ファンド数 |
107本 |
103本 |
96本 |
87本 |
|
標準偏差 |
7.1% |
7.33% |
9.86% |
10.22% |
|
カテゴリー |
8.46% |
9.82% |
12.85% |
12.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-2.49% |
-2.99% |
-2.02% |
|
順位 |
31位 |
15位 |
18位 |
36位 |
|
％ランク |
29% |
15% |
19% |
42% |
|
ファンド数 |
107本 |
103本 |
96本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
1.28 |
0.52 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.95 |
0.46 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.33 |
+ 0.06 |
-0.08 |
|
順位 |
66位 |
20位 |
39位 |
46位 |
|
％ランク |
62% |
20% |
41% |
53% |
|
ファンド数 |
107本 |
103本 |
96本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報