設定日:
2010/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,359
円
2025年09月16日
前日比
前日比
84
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
26,915
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331110A
2010102907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.36% |
10.32% |
7.91% |
4.16% |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
+ 0.7% |
-0.03% |
-0.27% |
|
順位 |
27位 |
41位 |
35位 |
37位 |
|
％ランク |
31% |
48% |
45% |
53% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
7.91% |
7.64% |
7.33% |
9.9% |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-1.38% |
-1.57% |
-1.17% |
|
順位 |
33位 |
15位 |
16位 |
26位 |
|
％ランク |
38% |
18% |
21% |
38% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.34 |
1.07 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.28 |
+ 0.17 |
+ 0.02 |
|
順位 |
25位 |
18位 |
23位 |
35位 |
|
％ランク |
29% |
21% |
30% |
50% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報