設定日:
2010/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,111
円
2026年03月26日
前日比
前日比
84
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
31,990
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331110A
2010102907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.92% |
14.55% |
9.95% |
6.59% |
|
カテゴリー |
20.78% |
13.86% |
9.55% |
6.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
+ 0.69% |
+ 0.4% |
0% |
|
順位 |
21位 |
42位 |
29位 |
28位 |
|
％ランク |
26% |
52% |
41% |
45% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
5.27% |
7.47% |
7.11% |
9.5% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.48% |
8.47% |
10.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-1.01% |
-1.36% |
-0.78% |
|
順位 |
23位 |
19位 |
16位 |
26位 |
|
％ランク |
29% |
24% |
23% |
42% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
4.44 |
1.92 |
1.39 |
0.69 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.62 |
1.14 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33 |
+ 0.3 |
+ 0.25 |
+ 0.05 |
|
順位 |
15位 |
18位 |
12位 |
27位 |
|
％ランク |
19% |
23% |
17% |
43% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報