設定日:
2010/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,167
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-278
円
(-1.36%)
純資産総額
純資産総額
31,937
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331110A
2010102907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.69% |
9.44% |
9.03% |
6.07% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.09% |
+ 0.77% |
+ 0.05% |
|
順位 |
28位 |
45位 |
27位 |
31位 |
|
％ランク |
36% |
57% |
37% |
47% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
8.88% |
7.78% |
7.67% |
9.37% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-1.04% |
-1.36% |
-0.81% |
|
順位 |
33位 |
17位 |
13位 |
25位 |
|
％ランク |
42% |
22% |
18% |
38% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.17 |
1.15 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.13 |
+ 0.24 |
+ 0.05 |
|
順位 |
27位 |
30位 |
17位 |
32位 |
|
％ランク |
35% |
38% |
24% |
49% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報