設定日:

2010/10/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,765

2025年07月11日

前日比

前日比

75

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

25,653

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331110A

2010102907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.81%

9.71%

7.29%

2.94%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 0.53%

-0.14%

-0.32%

順位

16位

40位

37位

42位

%ランク

18%

45%

47%

59%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

8.91%

7.92%

7.29%

10.17%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

-0.91%

-1.24%

-1.56%

-1.04%

順位

35位

19位

16位

32位

%ランク

39%

22%

20%

45%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

0.17

1.21

0.99

0.29

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.22

+ 0.14

0

順位

18位

20位

24位

40位

%ランク

20%

23%

30%

56%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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