設定日:
2010/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,033
円
2025年12月26日
前日比
前日比
103
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
30,017
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331110A
2010102907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.09% |
13.4% |
9.4% |
5.12% |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
9.08% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.75% |
+ 0.77% |
+ 0.32% |
+ 0.05% |
|
順位 |
22位 |
41位 |
33位 |
29位 |
|
％ランク |
28% |
52% |
47% |
47% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
7.47% |
7.8% |
7.17% |
9.71% |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
8.46% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-0.95% |
-1.29% |
-0.77% |
|
順位 |
33位 |
19位 |
15位 |
24位 |
|
％ランク |
41% |
24% |
22% |
39% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.5 |
1.7 |
1.3 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
1.09 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.27 |
+ 0.21 |
+ 0.04 |
|
順位 |
18位 |
19位 |
14位 |
28位 |
|
％ランク |
23% |
24% |
20% |
45% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報