設定日:

2010/10/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,905

2025年02月06日

前日比

前日比

-135

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

23,772

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331110A

2010102907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.51%

9.57%

5.21%

2.35%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-2%

+ 0.04%

-0.24%

-0.77%

順位

57位

53位

53位

44位

%ランク

61%

59%

64%

60%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.54%

7.46%

9.84%

10.15%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.97%

-2.07%

-1.3%

順位

26位

13位

18位

33位

%ランク

28%

15%

22%

45%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.71

1.28

0.53

0.23

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.25

+ 0.05

-0.06

順位

58位

23位

38位

41位

%ランク

62%

26%

46%

56%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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