設定日:
2010/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,057
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-62
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
26,299
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331110A
2010102907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.07% |
11.43% |
7.84% |
3.35% |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
3.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
+ 0.77% |
-0.13% |
-0.36% |
|
順位 |
14位 |
41位 |
37位 |
43位 |
|
％ランク |
16% |
48% |
48% |
62% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
8.28% |
7.79% |
7.33% |
10.18% |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
11.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-1.38% |
-1.58% |
-1.08% |
|
順位 |
32位 |
19位 |
16位 |
31位 |
|
％ランク |
37% |
22% |
21% |
45% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
1.45 |
1.06 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.29 |
+ 0.15 |
0 |
|
順位 |
17位 |
16位 |
25位 |
40位 |
|
％ランク |
20% |
19% |
33% |
58% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報