設定日:
2003/07/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
One 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,548
円
2026年05月14日
前日比
前日比
5
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
76,524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47311037
2003071501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.44% |
8.11% |
4.23% |
3.3% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.52% |
-1.11% |
-1.5% |
-0.72% |
|
順位 |
23位 |
147位 |
142位 |
107位 |
|
％ランク |
13% |
89% |
91% |
87% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.1% |
7.61% |
8.17% |
7.63% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 0.23% |
+ 0.87% |
+ 0.9% |
|
順位 |
114位 |
133位 |
133位 |
108位 |
|
％ランク |
65% |
81% |
85% |
88% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
3.5 |
1.04 |
0.5 |
0.42 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.17 |
|
順位 |
13位 |
151位 |
146位 |
117位 |
|
％ランク |
8% |
91% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/06 |
5 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/07 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/06 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
|
2022年 |
85円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報