DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,506
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-57
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
77,522
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
47311037
2003071501
ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.57% |
3.56% |
3.4% |
1.04% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-3.79% |
-2.03% |
-0.93% |
-0.82% |
順位 |
177位 |
164位 |
142位 |
113位 |
%ランク |
95% |
93% |
84% |
89% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.1% |
8.72% |
8.78% |
7.88% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-0.4% |
+ 0.49% |
+ 1.26% |
+ 0.85% |
順位 |
39位 |
154位 |
141位 |
106位 |
%ランク |
21% |
87% |
83% |
83% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.05 |
0.4 |
0.39 |
0.13 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.28 |
-0.2 |
-0.14 |
順位 |
177位 |
163位 |
150位 |
111位 |
%ランク |
95% |
92% |
89% |
87% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
2022年 |
85円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
2021年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/07 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/06 |
10 10/05 |
10 11/05 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
5年 |
★ |
低い |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報