設定日:

2003/07/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,605

2025年07月04日

前日比

前日比

38

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

74,626

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

47311037

2003071501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.26%

2.32%

3.45%

1.01%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-2.9%

-2.15%

-0.79%

-0.93%

順位

170位

166位

122位

118位

%ランク

95%

96%

75%

93%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.78%

8.28%

8.09%

7.88%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-0.76%

+ 0.17%

+ 0.93%

+ 0.87%

順位

27位

140位

143位

105位

%ランク

16%

81%

88%

83%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.85

0.27

0.42

0.12

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.41

-0.28

-0.17

-0.15

順位

174位

166位

142位

120位

%ランク

98%

96%

88%

95%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/06

5

02/05

5

03/05

5

04/07

5

05/07

5

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/05

5

02/05

5

03/05

5

04/05

5

05/07

5

06/05

5

07/05

5

08/05

5

09/05

5

10/07

5

11/05

5

12/05

2023年

60円

5

01/05

5

02/06

5

03/06

5

04/05

5

05/08

5

06/05

5

07/05

5

08/07

5

09/05

5

10/05

5

11/06

5

12/05

2022年

85円

10

01/05

10

02/07

10

03/07

10

04/05

10

05/06

5

06/06

5

07/05

5

08/05

5

09/05

5

10/05

5

11/07

5

12/05

2021年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/06

10

06/07

10

07/05

10

08/05

10

09/06

10

10/05

10

11/05

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

大きい

5年

★★

低い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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