設定日:
2003/07/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,235
円
2026年09月18日
前日比
前日比
51
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
71,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
47311037
2003071501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/05
|
運用報告書2 2025/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.01% |
6.68% |
4.68% |
3.76% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
-0.19% |
-0.79% |
-0.72% |
|
順位 |
20位 |
113位 |
134位 |
109位 |
|
％ランク |
12% |
68% |
85% |
87% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.68% |
7.13% |
8.13% |
7.5% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.2% |
+ 0.8% |
+ 1.04% |
|
順位 |
113位 |
130位 |
135位 |
111位 |
|
％ランク |
64% |
78% |
85% |
89% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
0.89 |
0.55 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.19 |
|
順位 |
19位 |
132位 |
138位 |
119位 |
|
％ランク |
11% |
79% |
87% |
95% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/06 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/06 |
5 08/05 |
5 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/07 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/06 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
|
2022年 |
85円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報