設定日:
2003/07/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,630
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-6
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
73,769
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
47311037
2003071501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.39% |
1.84% |
3.41% |
1.31% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-2.94% |
-1.01% |
-0.75% |
|
順位 |
165位 |
163位 |
129位 |
106位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
81% |
85% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.62% |
8.18% |
8.08% |
7.86% |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
+ 0.06% |
+ 0.89% |
+ 0.83% |
|
順位 |
6位 |
137位 |
140位 |
103位 |
|
％ランク |
4% |
81% |
88% |
83% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.21 |
0.41 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.37 |
-0.21 |
-0.13 |
|
順位 |
165位 |
163位 |
142位 |
112位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
89% |
90% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/07 |
5 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
|
2022年 |
85円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/07 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/06 |
10 10/05 |
10 11/05 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報