設定日:
2003/07/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,408
円
2026年08月07日
前日比
前日比
8
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
73,820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47311037
2003071501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.98% |
6.75% |
4.39% |
3.64% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
-0.91% |
-1.03% |
-0.73% |
|
順位 |
23位 |
148位 |
137位 |
108位 |
|
％ランク |
13% |
90% |
88% |
87% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.81% |
7.13% |
8.15% |
7.5% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 0.13% |
+ 0.81% |
+ 1.04% |
|
順位 |
126位 |
127位 |
132位 |
111位 |
|
％ランク |
71% |
77% |
85% |
89% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.94 |
0.9 |
0.52 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.15 |
-0.2 |
-0.19 |
|
順位 |
25位 |
152位 |
139位 |
118位 |
|
％ランク |
15% |
92% |
90% |
95% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/06 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/06 |
5 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/07 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/06 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
|
2022年 |
85円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報