設定日:

2003/07/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,506

2025年02月07日

前日比

前日比

-57

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

77,522

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47311037

2003071501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.57%

3.56%

3.4%

1.04%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-3.79%

-2.03%

-0.93%

-0.82%

順位

177位

164位

142位

113位

%ランク

95%

93%

84%

89%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.1%

8.72%

8.78%

7.88%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.4%

+ 0.49%

+ 1.26%

+ 0.85%

順位

39位

154位

141位

106位

%ランク

21%

87%

83%

83%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.05

0.4

0.39

0.13

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.43

-0.28

-0.2

-0.14

順位

177位

163位

150位

111位

%ランク

95%

92%

89%

87%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/06

5

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/05

5

02/05

5

03/05

5

04/05

5

05/07

5

06/05

5

07/05

5

08/05

5

09/05

5

10/07

5

11/05

5

12/05

2023年

60円

5

01/05

5

02/06

5

03/06

5

04/05

5

05/08

5

06/05

5

07/05

5

08/07

5

09/05

5

10/05

5

11/06

5

12/05

2022年

85円

10

01/05

10

02/07

10

03/07

10

04/05

10

05/06

5

06/06

5

07/05

5

08/05

5

09/05

5

10/05

5

11/07

5

12/05

2021年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/06

10

06/07

10

07/05

10

08/05

10

09/06

10

10/05

10

11/05

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

大きい

5年

低い

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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