設定日:
2003/07/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,389
円
2025年05月01日
前日比
前日比
65
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
75,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
47311037
2003071501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.4% |
1.24% |
4.84% |
0.83% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-3.26% |
+ 0.12% |
-0.96% |
|
順位 |
176位 |
170位 |
60位 |
115位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
36% |
91% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.33% |
8.15% |
8.22% |
7.89% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 0.19% |
+ 1.06% |
+ 0.85% |
|
順位 |
36位 |
143位 |
154位 |
106位 |
|
％ランク |
20% |
81% |
92% |
84% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.14 |
0.58 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.42 |
-0.08 |
-0.15 |
|
順位 |
174位 |
170位 |
97位 |
113位 |
|
％ランク |
95% |
96% |
58% |
89% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
|
2022年 |
85円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/07 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/06 |
10 10/05 |
10 11/05 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報