NISA成長投資枠

設定日:

2014/06/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

23,882

2025年02月19日

前日比

前日比

10

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

18,087

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79314146

2014062301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.58%

4.8%

7.22%

8.76%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

-4.48%

-0.68%

-1.36%

+ 1.71%

順位

68位

47位

33位

9位

%ランク

67%

55%

55%

32%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

10.75%

14.63%

16.67%

14.83%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

-2.05%

-4.14%

-5%

-4.62%

順位

36位

9位

9位

4位

%ランク

35%

11%

15%

14%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.06

0.33

0.43

0.59

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.03

+ 0.02

+ 0.18

順位

63位

39位

30位

8位

%ランク

62%

46%

50%

28%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

11/07

--

--

2021年

0円

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--

--

--

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--

--

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--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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