NISA成長投資枠

設定日:

2014/06/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

22,485

2025年05月15日

前日比

前日比

-47

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

16,895

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79314146

2014062301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.96%

2.58%

8.17%

7.22%

カテゴリー

1.42%

3.48%

8.61%

5.41%

+/- カテゴリー

+ 0.54%

-0.9%

-0.44%

+ 1.81%

順位

42位

53位

36位

9位

%ランク

39%

58%

55%

30%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

11.93%

14.55%

14.49%

14.94%

カテゴリー

14.65%

17.83%

18.58%

19.41%

+/- カテゴリー

-2.72%

-3.28%

-4.09%

-4.47%

順位

39位

17位

9位

5位

%ランク

37%

19%

14%

17%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

0.14

0.17

0.56

0.48

カテゴリー

0.07

0.2

0.47

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.03

+ 0.09

+ 0.17

順位

40位

50位

25位

8位

%ランク

38%

55%

38%

27%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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