NISA成長投資枠
設定日:
2014/06/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友･NYダウ･ジョーンズ指数(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
24,696
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-213
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
18,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314146
2014062301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.81% |
8.59% |
9.45% |
8.89% |
|
カテゴリー |
12.42% |
13.59% |
9.18% |
7.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.61% |
-5% |
+ 0.27% |
+ 1% |
|
順位 |
54位 |
56位 |
31位 |
10位 |
|
％ランク |
52% |
62% |
47% |
35% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.39% |
10.94% |
13.84% |
14.42% |
|
カテゴリー |
15.64% |
15.35% |
18.17% |
19% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-4.41% |
-4.33% |
-4.58% |
|
順位 |
33位 |
19位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
32% |
21% |
14% |
18% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.77 |
0.68 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.87 |
0.52 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.1 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
|
順位 |
47位 |
55位 |
20位 |
9位 |
|
％ランク |
45% |
61% |
30% |
32% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報