NISA成長投資枠
設定日:
2014/06/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
三井住友･NYダウ･ジョーンズ指数(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
25,951
円
2026年05月15日
前日比
前日比
190
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
18,833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314146
2014062301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.99% |
8.73% |
4.42% |
8.77% |
|
カテゴリー |
24.21% |
13.92% |
4.85% |
8.83% |
|
+/- カテゴリー |
-7.22% |
-5.19% |
-0.43% |
-0.06% |
|
順位 |
71位 |
67位 |
35位 |
12位 |
|
％ランク |
66% |
70% |
47% |
42% |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
29本 |
|
標準偏差 |
13.52% |
12.65% |
13.68% |
14.43% |
|
カテゴリー |
19.8% |
17.81% |
18.81% |
19.11% |
|
+/- カテゴリー |
-6.28% |
-5.16% |
-5.13% |
-4.68% |
|
順位 |
16位 |
15位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
16% |
11% |
18% |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.21 |
0.67 |
0.31 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.14 |
0.75 |
0.26 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.08 |
+ 0.05 |
+ 0.13 |
|
順位 |
54位 |
56位 |
29位 |
9位 |
|
％ランク |
50% |
59% |
39% |
32% |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報