NISA成長投資枠
設定日:
2014/06/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友･NYダウ･ジョーンズ指数(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
25,691
円
2026年02月25日
前日比
前日比
198
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
18,686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314146
2014062301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.58% |
8.86% |
7.02% |
10.22% |
|
カテゴリー |
9.61% |
13.43% |
6.31% |
9.99% |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
-4.57% |
+ 0.71% |
+ 0.23% |
|
順位 |
51位 |
57位 |
26位 |
13位 |
|
％ランク |
49% |
63% |
38% |
45% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
|
標準偏差 |
9.41% |
10.78% |
12.86% |
14.07% |
|
カテゴリー |
14.62% |
15.12% |
17.45% |
18.62% |
|
+/- カテゴリー |
-5.21% |
-4.34% |
-4.59% |
-4.55% |
|
順位 |
17位 |
21位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
24% |
10% |
18% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.81 |
0.54 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.88 |
0.38 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.07 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
|
順位 |
44位 |
50位 |
17位 |
9位 |
|
％ランク |
42% |
55% |
25% |
32% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報