NISA成長投資枠
設定日:
2014/06/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･NYダウ･ジョーンズ指数(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
21,751
円
2025年05月01日
前日比
前日比
69
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
16,313
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79314146
2014062301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.21% |
1.47% |
10.83% |
7.53% |
|
カテゴリー |
-1.14% |
0.17% |
11.78% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 1.3% |
-0.95% |
+ 1.84% |
|
順位 |
45位 |
38位 |
34位 |
9位 |
|
％ランク |
42% |
42% |
52% |
30% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
標準偏差 |
12.47% |
14.87% |
14.99% |
14.9% |
|
カテゴリー |
14.83% |
18.84% |
19.66% |
19.39% |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-3.97% |
-4.67% |
-4.49% |
|
順位 |
40位 |
12位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
14% |
14% |
17% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.09 |
0.72 |
0.51 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.02 |
0.61 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
+ 0.18 |
|
順位 |
45位 |
36位 |
21位 |
6位 |
|
％ランク |
42% |
40% |
32% |
20% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報