NISA成長投資枠
設定日:
2014/06/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友･NYダウ･ジョーンズ指数(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
27,214
円
2026年10月23日
前日比
前日比
4
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
19,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79314146
2014062301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.13% |
11.18% |
5.05% |
9.15% |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-4.04% |
+ 0.21% |
+ 0.24% |
|
順位 |
72位 |
69位 |
35位 |
13位 |
|
％ランク |
65% |
69% |
43% |
47% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
標準偏差 |
14.39% |
12.44% |
13.86% |
14.48% |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
18.29% |
|
+/- カテゴリー |
-7.32% |
-5.57% |
-5.54% |
-3.81% |
|
順位 |
16位 |
20位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
15% |
20% |
14% |
25% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.87 |
0.35 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.06 |
+ 0.11 |
+ 0.13 |
|
順位 |
58位 |
43位 |
26位 |
10位 |
|
％ランク |
53% |
43% |
32% |
36% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報