NISA成長投資枠
設定日:
2014/06/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･NYダウ･ジョーンズ指数(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
24,305
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-122
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
18,143
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314146
2014062301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.32% |
8.45% |
7.16% |
9.23% |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-2.44% |
-0.46% |
+ 1.63% |
|
順位 |
59位 |
50位 |
35位 |
10位 |
|
％ランク |
56% |
56% |
53% |
34% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
標準偏差 |
12.45% |
13.86% |
14.09% |
14.81% |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
19.5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
-3.16% |
-4.2% |
-4.69% |
|
順位 |
36位 |
25位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
34% |
28% |
14% |
17% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.6 |
0.5 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.04 |
+ 0.07 |
+ 0.19 |
|
順位 |
58位 |
50位 |
27位 |
8位 |
|
％ランク |
55% |
56% |
41% |
27% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報