NISA成長投資枠
設定日:
2014/06/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･NYダウ･ジョーンズ指数(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
23,385
円
2025年06月30日
前日比
前日比
229
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
17,715
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79314146
2014062301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.25% |
4.1% |
8.31% |
7.57% |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
8.58% |
5.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
-2.14% |
-0.27% |
+ 1.75% |
|
順位 |
41位 |
54位 |
34位 |
9位 |
|
％ランク |
39% |
60% |
54% |
32% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.43% |
14.7% |
14.52% |
14.97% |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
18.69% |
19.61% |
|
+/- カテゴリー |
-3.6% |
-3.43% |
-4.17% |
-4.64% |
|
順位 |
37位 |
17位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
35% |
19% |
15% |
18% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.27 |
0.57 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
0.47 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.07 |
+ 0.1 |
+ 0.17 |
|
順位 |
37位 |
49位 |
23位 |
8位 |
|
％ランク |
35% |
55% |
36% |
28% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報