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検索結果5720件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(A・ファンドS) 海外高格付け債B

基準価額/騰落

14,693円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,688

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-4.07%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

2.76%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,688

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,688

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

6.24%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,688

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

2,688

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

基準価額/騰落

31,087円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,835

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

20.02%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,835

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,835

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

14.87%

標準偏差10年

20.15%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,835

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

2,835

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド『愛称:ろくよん』

基準価額/騰落

11,304円
+0.40%

純資産総額(百万円)

5,271

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.98299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね60%程度とする。グローバル債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね40%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

5,271

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

5,271

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

5,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,271

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本株ロングショート戦略ファンド『愛称:いつつぼし』

基準価額/騰落

10,103円
+0.41%

純資産総額(百万円)

863

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.365%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場株式約4000社から広くロング(買建て)とショート(売建て)の投資対象を選ぶことで絶対収益の獲得を目指す。より多くの投資テーマを追い求め、あらゆるセクターを投資対象にする。中長期投資を主眼としながらも、短期的な投資リターンの極大化という観点も取り入れた運用を心がける。銘柄の選択や入れ替えは機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

9.38%

リターン5年(年率)

5.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

863

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

863

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

10.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

863

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

75円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

2.97%

純資産総額(百万円)

863

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM キャピタル・グロース・オープン『愛称:ザ・ベスト・マネジャー』

基準価額/騰落

16,881円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,578

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業調査や産業調査に基づき、中・長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選。投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合、ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある。組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

6.78%

リターン3年(年率)

10.38%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,578

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,578

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

15.38%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,578

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,578

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

基準価額/騰落

15,947円
+0.31%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2060年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

11.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

547

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月)『愛称:インカム・アルファ』

基準価額/騰落

5,134円
+0.10%

純資産総額(百万円)

988

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.69%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資することでリスクの低減を図り、通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

8.89%

リターン3年(年率)

8.05%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

988

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

988

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

11.74%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

988

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

6.43%

純資産総額(百万円)

988

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ガリレオ

基準価額/騰落

6,733円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,917

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-2.2%

リターン3年(年率)

-4.09%

リターン5年(年率)

-4.9%

リターン10年(年率)

-2.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,917

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.95

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,917

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

4.11%

標準偏差10年

3.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,917

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0.59%

純資産総額(百万円)

2,917

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク SRI(社会的責任投資)ファンド

基準価額/騰落

30,956円
+0.11%

純資産総額(百万円)

10,159

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられ、財務面、環境面、社会・倫理面を強く意識する企業に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.73%

リターン3年(年率)

18.27%

リターン5年(年率)

15.48%

リターン10年(年率)

8.17%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

10,159

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

10,159

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.6%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

10,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,159

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

基準価額/騰落

7,011円
-0.23%

純資産総額(百万円)

1,006

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-1.7%

リターン3年(年率)

-0.62%

リターン5年(年率)

-2.7%

リターン10年(年率)

-0.85%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

1,006

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

-0.19

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

1,006

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

6.2%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

1,006

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

1,006

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 国内債券アルファ『愛称:Jアルファ』

基準価額/騰落

8,953円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,996

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに、国債先物取引等を活用する。リスクを抑制しつつ、「日本の短期金利+α(アルファ)」の収益の獲得をめざす。ポートフォリオを機動的に調整することによって、インカムゲイン(利息収入)の確保とともに、キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-3.18%

リターン3年(年率)

-2.04%

リターン5年(年率)

-1.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,996

シャープレシオ1年

-3.32

シャープレシオ3年

-2.44

シャープレシオ5年

-2.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,996

標準偏差1年

1.05%

標準偏差3年

0.87%

標準偏差5年

0.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,996

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,996

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)『愛称:コメタン』

基準価額/騰落

12,084円
+0.56%

純資産総額(百万円)

103

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

103

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

103

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド

基準価額/騰落

15,090円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,776

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる「ハイクオリティ・イノベーション銘柄」に対して、30から40銘柄に厳選して投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-1.38%

リターン3年(年率)

21.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,776

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,776

標準偏差1年

21%

標準偏差3年

19.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

6.63%

純資産総額(百万円)

1,776

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本復活成長株ファンド『愛称:ニッポンの輝』

基準価額/騰落

26,673円
+0.29%

純資産総額(百万円)

11,404

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月17日

リターン1年(年率)

-4.48%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

7.93%

リターン10年(年率)

6.41%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

11,404

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

11,404

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

11,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,404

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド(年4回決算型)『愛称:USルネサンス(年4回決算型)』

基準価額/騰落

12,483円
+0.43%

純資産総額(百万円)

4,622

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている製造業に関連した株式。S&P500(大型)、S&P400(中型)、S&P600(小型)指数採用銘柄等のうち、製造業セクターに該当する銘柄群を抽出し、最終的にファンダメンタルズが強固で、事業の伸びが期待できる銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,622

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,622

標準偏差1年

23.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,622

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

3.52%

純資産総額(百万円)

4,622

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ プレミア・プラス・ファンド『愛称:真分散革命』

基準価額/騰落

10,042円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,909

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.69599%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資。債券、株式への投資は、当該資産への直接投資や上場投資信託証券への投資の他、デリバティブ取引を活用。3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-3.8%

リターン3年(年率)

-3.74%

リターン5年(年率)

-0.35%

リターン10年(年率)

0.21%

信託報酬率

1.69599%

純資産総額(百万円)

1,909

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.69599%

純資産総額(百万円)

1,909

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

8.09%

信託報酬率

1.69599%

純資産総額(百万円)

1,909

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,909

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 豪州リートインデックス

基準価額/騰落

21,742円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,056

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

13.31%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,056

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,056

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

23.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,056

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)

基準価額/騰落

44,660円
+0.18%

純資産総額(百万円)

16,993

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-1.54%

リターン3年(年率)

5.69%

リターン5年(年率)

13.22%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

16,993

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

16,993

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

17.73%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

16,993

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,993

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>海外債券オープン

基準価額/騰落

20,104円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,349

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資適格「BBB-格以上」の日本を除く世界主要国の国債、政府保証債、政府機関債、アセットバック証券、永久変動利付債、優先証券、モーゲージ証券といったセクターに分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

-3.87%

リターン3年(年率)

3.77%

リターン5年(年率)

3.33%

リターン10年(年率)

1.34%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,349

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,349

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

6.36%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,349

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックヘッジα『愛称:ゼロ・トレンド』

基準価額/騰落

9,547円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,152

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.745%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包される株価変動リスクの低減をめざす。加えて、CBの発行企業との相対取引も収益の源泉とする(ゼロ・トレンド戦略)。外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.13%

リターン3年(年率)

0.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.745%

純資産総額(百万円)

2,152

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.745%

純資産総額(百万円)

2,152

標準偏差1年

1.2%

標準偏差3年

3.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.745%

純資産総額(百万円)

2,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,152

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,142円
-0.21%

純資産総額(百万円)

340

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

2.17%

リターン3年(年率)

0.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

340

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

340

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

10.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

340

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

340

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)円

基準価額/騰落

10,787円
+0.05%

純資産総額(百万円)

260

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

1.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

260

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

260

標準偏差1年

1.71%

標準偏差3年

4.92%

標準偏差5年

5.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

260

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州株式厳選F リスクコントロール

基準価額/騰落

11,346円
+0.70%

純資産総額(百万円)

889

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。主に株価指数先物取引等を活用し、実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-10.57%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

8.32%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

889

シャープレシオ1年

-0.98

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

889

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

13.51%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

889

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

889

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2050

基準価額/騰落

16,709円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,323

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に90%、世界の債券に0%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2050年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

1.27%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,323

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,323

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,323

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム毎月

基準価額/騰落

3,926円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,958

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月27日

リターン1年(年率)

-1.63%

リターン3年(年率)

4.43%

リターン5年(年率)

1.13%

リターン10年(年率)

-1.02%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,958

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,958

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

10.65%

標準偏差10年

12.66%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,958

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

2,958

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)A『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

7,864円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,254

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月03日

リターン1年(年率)

-2.21%

リターン3年(年率)

9.87%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,254

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,254

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

10.61%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,254

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年07月03日

分配金利回り

5.34%

純資産総額(百万円)

2,254

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル新成長国オープン『愛称:グローバルネクスト』

基準価額/騰落

3,987円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,499

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.88599%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

新興国市場全体の収益機会の追求を目的として、実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う。資産配分は、原則として新成長国の株式20%、新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%、米ドル建債券20%の配分を基本)とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

8.8%

リターン5年(年率)

7.61%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

1.88599%

純資産総額(百万円)

1,499

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.88599%

純資産総額(百万円)

1,499

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

11.27%

信託報酬率

1.88599%

純資産総額(百万円)

1,499

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

1,499

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(円)毎

基準価額/騰落

12,424円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,215

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.96%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

6.4%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,215

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,215

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

13.62%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,215

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

1,215

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)毎

基準価額/騰落

11,423円
+0.97%

純資産総額(百万円)

2,955

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.9%

リターン3年(年率)

5.78%

リターン5年(年率)

13.92%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

2,955

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

2,955

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

19.86%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

2,955

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

2,955

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

基準価額/騰落

7,733円
-0.18%

純資産総額(百万円)

679

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

2.59%

リターン3年(年率)

2.69%

リターン5年(年率)

0.58%

リターン10年(年率)

0.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

679

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

679

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

6.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

679

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

679

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<豪ドル>(毎月)

基準価額/騰落

3,496円
+0.52%

純資産総額(百万円)

6,391

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-4.75%

リターン3年(年率)

7.48%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

2.5%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,391

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,391

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,391

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

6,391

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

10,676円
+0.65%

純資産総額(百万円)

784

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

2.71%

リターン3年(年率)

7.31%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

784

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

784

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

9.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

784

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.62%

純資産総額(百万円)

784

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

基準価額/騰落

11,731円
+0.45%

純資産総額(百万円)

849

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.83017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に米国の取引所上場株式に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。ポートフォリオ構築は原則として月次で見直しを行い、S&P500インデックス、NYダウ、ナスダック100インデックスの配分比率を定量判断アプローチで検討し、最終的に定性判断も加えることで決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

849

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

849

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

849

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 次世代医療ファンド

基準価額/騰落

10,986円
+1.23%

純資産総額(百万円)

2,258

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の「医療関連企業」の株式に投資。「医療関連企業」の中から、世界の医療関連ビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資を行う。各銘柄の確信度、リスクコントロールなどの観点から投資銘柄・ウエイトを決定。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-20.05%

リターン3年(年率)

3.38%

リターン5年(年率)

10.33%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

2,258

シャープレシオ1年

-1.69

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

2,258

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

13.88%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

2,258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

14.56%

純資産総額(百万円)

2,258

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・りそなアセアン・ファンド『愛称:メコン』

基準価額/騰落

10,835円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,428

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.065%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン諸国の株式および短期金融資産。アセアン諸国の株式の組入比率は、原則として90%以上とすることを基本とする。アセアン諸国の株式においては、独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ(個別銘柄選択)に基づき、超過収益の獲得を目指して集中的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

3.77%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

12.54%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,428

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,428

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

13.41%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

7.38%

純資産総額(百万円)

2,428

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ワールドボンド・ファンド

基準価額/騰落

9,084円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,021

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月15日

リターン1年(年率)

1.13%

リターン3年(年率)

-1.31%

リターン5年(年率)

-2.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,021

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,021

標準偏差1年

4.39%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

3.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,021

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス

基準価額/騰落

14,608円
0%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース、ネット・トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース、ネット・トータルリターン)

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所等に上場されている日本を除くアジアの国・地域の株式(DR(預託証券)を含む)。日経アジア300インベスタブル指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-4.09%

リターン3年(年率)

7.71%

リターン5年(年率)

10.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

431

複合

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,972円
+0.09%

純資産総額(百万円)

434

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に投資する。米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月18日

リターン1年(年率)

3.42%

リターン3年(年率)

6.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

434

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

434

標準偏差1年

20.92%

標準偏差3年

17.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

434

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

5.01%

純資産総額(百万円)

434

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称:ライフナビ インカム』

基準価額/騰落

11,956円
+0.01%

純資産総額(百万円)

488

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.99%

リターン3年(年率)

0.31%

リターン5年(年率)

0.43%

リターン10年(年率)

0.62%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

488

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

488

標準偏差1年

2.42%

標準偏差3年

3.44%

標準偏差5年

3.13%

標準偏差10年

2.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

488

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

円キャッシュプラス・高金利先進国債券F『愛称:DC円キャッシュプラス』

基準価額/騰落

8,544円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,876

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.1958%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。マザーファンドを通じて、高格付けの先進国のうち、為替ヘッジコスト考慮後の利回りや信用力などを考慮して複数国を選定し、その国の国債や、国際機関債などに投資する。外貨建資産については、原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.8%

リターン3年(年率)

-1.09%

リターン5年(年率)

-3.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

1,876

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

1,876

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

5.01%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

1,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,876

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,102円
+1.43%

純資産総額(百万円)

1,137

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル建てのまま運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月17日

リターン1年(年率)

-8.56%

リターン3年(年率)

7.13%

リターン5年(年率)

20.31%

リターン10年(年率)

4.79%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,137

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,137

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

16.72%

標準偏差5年

19.69%

標準偏差10年

24.08%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,137

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

1,137

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)

基準価額/騰落

6,593円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,586

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.72%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

4.76%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,586

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,586

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

9.29%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,586

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

2,586

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストA(投資一任専用)

基準価額/騰落

7,864円
-0.52%

純資産総額(百万円)

838

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.41%

リターン3年(年率)

-3.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

838

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

838

標準偏差1年

15.42%

標準偏差3年

19.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

838

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2021-12『愛称:円結びII 2021-12』

基準価額/騰落

10,115円
-0.01%

純資産総額(百万円)

7,207

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.75%

リターン3年(年率)

0.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

7,207

シャープレシオ1年

4.6

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

7,207

標準偏差1年

0.31%

標準偏差3年

0.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

7,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,207

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(年2回)

基準価額/騰落

40,535円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,905

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.19%

リターン3年(年率)

4.21%

リターン5年(年率)

12.3%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,905

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,905

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

16%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,905

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,905

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』

基準価額/騰落

36,706円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,957

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

19.92%

リターン5年(年率)

17.93%

リターン10年(年率)

8.62%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,957

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,957

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

1,957

インデックス

比較

販売会社

インデックスT(ミリオン)

基準価額/騰落

14,424円
+0.33%

純資産総額(百万円)

3,707

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

16.96%

リターン5年(年率)

13.74%

リターン10年(年率)

7.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,707

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,707

標準偏差1年

13.26%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年11月07日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,707

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

基準価額/騰落

4,697円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,594

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月18日

リターン1年(年率)

-2.87%

リターン3年(年率)

2.24%

リターン5年(年率)

9.51%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,594

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,594

標準偏差1年

11.03%

標準偏差3年

12.09%

標準偏差5年

16.19%

標準偏差10年

18.25%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,594

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

5.85%

純資産総額(百万円)

1,594

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2055『愛称:ハッピーボヤージュ2055』

基準価額/騰落

21,141円
+0.71%

純資産総額(百万円)

2,469

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%、国内株35%、先進国債3%、先進国株37%、新興国債2%、新興国株18%とし、安定運用開始時期(2055年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

12%

リターン5年(年率)

13.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,469

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,469

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,469

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本Jリートオープン(1年決算型)

基準価額/騰落

17,831円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1,014

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

6.7%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,014

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,014

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

11.88%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,014

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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