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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シナプス(Synapse)

基準価額/騰落

11,621円
+0.68%

純資産総額(百万円)

2,558

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「財務諸表分析だけでは判断できない、長期的視点で将来像の描ける企業」を投資対象企業とする。「株主として企業を所有することに満足感、幸福感をもてる」、「経営者の示すビジョンに賛同できる」、「経営者が「会社は株主のもの」と理解している」企業を発掘する。多面的に「ボトム・アップ・アプローチ」「マクロ分析」を実践。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

13.01%

リターン10年(年率)

5.1%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,558

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,558

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

14.98%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,558

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(成長型)

基準価額/騰落

31,450円
+0.14%

純資産総額(百万円)

11,962

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

9.38%

リターン10年(年率)

5.62%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,962

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,962

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,962

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Aコース

基準価額/騰落

22,270円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,230

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.43%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,230

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,230

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

15.93%

標準偏差5年

18.5%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,230

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Bコース

基準価額/騰落

42,948円
+0.58%

純資産総額(百万円)

16,246

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

7.25%

リターン3年(年率)

22.57%

リターン5年(年率)

20.5%

リターン10年(年率)

11.1%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,246

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,246

標準偏差1年

17.62%

標準偏差3年

17.45%

標準偏差5年

18.55%

標準偏差10年

18.76%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,246

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

16,246

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

基準価額/騰落

5,478円
-1.42%

純資産総額(百万円)

3,857

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル国の株式。ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。株式の選定にあたっては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.82%

リターン3年(年率)

4.19%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

1.49%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,857

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,857

標準偏差1年

18.71%

標準偏差3年

21.21%

標準偏差5年

26.94%

標準偏差10年

32.83%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,857

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,857

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称:金のがちょう』

基準価額/騰落

9,093円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,297

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

5.33%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,297

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,297

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

6.46%

標準偏差5年

7.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,297

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

1,297

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語30(安定型)

基準価額/騰落

13,379円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,310

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-2.2%

リターン3年(年率)

1.77%

リターン5年(年率)

1.89%

リターン10年(年率)

1.24%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,310

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,310

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

4.54%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

4.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,310

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

1,310

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語70(成長型)

基準価額/騰落

21,584円
+0.43%

純資産総額(百万円)

646

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-0.81%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

9.14%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

646

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

646

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

9.48%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

646

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

646

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ザ・ジャパン・ベストアイディア

基準価額/騰落

18,619円
+0.66%

純資産総額(百万円)

2,540

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に積極的に投資を行う。銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.42%

リターン3年(年率)

18.29%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,540

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,540

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,540

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ゲーム&eスポーツ・オープン

基準価額/騰落

23,707円
+0.99%

純資産総額(百万円)

526

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.408%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。「ゲームおよびeスポーツ」に関連すると考えられる企業を投資対象銘柄として選定。投資対象銘柄の中から、「ゲームおよびeスポーツ」関連事業の売上高や関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

48.48%

リターン3年(年率)

29.82%

リターン5年(年率)

18.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

526

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

526

標準偏差1年

18.91%

標準偏差3年

19.11%

標準偏差5年

22.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

526

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

8.86%

純資産総額(百万円)

526

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SRI・ジャパン・オープン『愛称:グッドカンパニー』

基準価額/騰落

15,687円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,402

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月24日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

12.37%

リターン10年(年率)

6.25%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,402

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,402

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,402

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2024年12月24日

分配金利回り

3.51%

純資産総額(百万円)

5,402

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)『愛称:日本AI(あい)』

基準価額/騰落

8,543円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,347

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に投資すると同時に株価指数先物取引等を行う。AI(Artificial Intelligence:人工知能)等を活用した投資助言を基に運用を行う。株式個別銘柄戦略と先物アロケーション戦略の2つを組み合わせることで、絶対収益の追求を目指す。各運用戦略で採用するモデルはファンド全体のリスク・リターンに配慮して選定し、モニタリングと必要な見直し等を定期的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月31日

リターン1年(年率)

1.51%

リターン3年(年率)

0.12%

リターン5年(年率)

-0.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,347

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,347

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

2.55%

標準偏差5年

2.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,347

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,347

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・ロード『愛称:西遊記』

基準価額/騰落

8,180円
+0.84%

純資産総額(百万円)

1,707

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)を主要投資対象とし、中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月28日

リターン1年(年率)

18.58%

リターン3年(年率)

-3.34%

リターン5年(年率)

0.32%

リターン10年(年率)

0.29%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,707

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,707

標準偏差1年

27.38%

標準偏差3年

24.77%

標準偏差5年

22.92%

標準偏差10年

21.27%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,707

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,707

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス2

基準価額/騰落

16,111円
+1.04%

純資産総額(百万円)

534

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.6%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

7.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

534

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

534

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

534

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

10,037円
0%

純資産総額(百万円)

7,785

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.077%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式、債券およびデリバティブ等の幅広い資産に実質的な投資を行う。三菱UFJ信託銀行からの助言に基づき運用を行う。投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、投資環境の変化等に応じて適宜変更する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.08%

リターン3年(年率)

1.28%

リターン5年(年率)

-0.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,785

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,785

標準偏差1年

1.67%

標準偏差3年

2.52%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,785

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

WTI原油価格連動型上場投信

基準価額/騰落

3,056円
+2.52%

純資産総額(百万円)

21,825

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-17.44%

リターン3年(年率)

-3.94%

リターン5年(年率)

27.79%

リターン10年(年率)

-3.73%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

21,825

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

21,825

標準偏差1年

29.25%

標準偏差3年

28.28%

標準偏差5年

32.78%

標準偏差10年

43.63%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

21,825

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,825

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 継続増配日本株

基準価額/騰落

28,760円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,239

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。個別銘柄の流動性および収益性等を勘案して選定した銘柄の中から、継続増配を行っている企業の株式に投資することを基本とする。ポートフォリオの構築にあたっては、配当利回り等を勘案して、組入銘柄および組入比率を決定。当初ポートフォリオ構築後は、保有銘柄の将来の配当予想等を配慮し、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しを行う。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.78%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,239

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

2.6

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,239

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,239

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,239

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ)

基準価額/騰落

9,387円
+0.94%

純資産総額(百万円)

2,885

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国・香港の株式。香港H株、香港レッドチップ、上海及び深センB株、及び米国、シンガポール市場等の中国資本の企業または本社が中国本土にある企業の株式を中心に投資。中国の経済成長を捉え成長が見込める企業の中から、ファンダメンタルズを重視し、投資魅力のある銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

5.32%

リターン3年(年率)

-4.77%

リターン5年(年率)

-1.24%

リターン10年(年率)

-1.08%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,885

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,885

標準偏差1年

26.7%

標準偏差3年

23.11%

標準偏差5年

21.97%

標準偏差10年

21.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,885

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,885

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 豪州リートインデックス

基準価額/騰落

21,709円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,056

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

13.31%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,056

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,056

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

23.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,056

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額/騰落

14,311円
+0.74%

純資産総額(百万円)

2,655

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ Q-50指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ Q-50指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

4.1%

リターン3年(年率)

15.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,655

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,655

標準偏差1年

20.62%

標準偏差3年

18.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,655

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

40,044円
+0.18%

純資産総額(百万円)

888

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.91%

リターン3年(年率)

17.58%

リターン5年(年率)

15.06%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

888

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

888

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

888

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

サザンアジア・オールスター株式ファンド

基準価額/騰落

13,122円
+0.43%

純資産総額(百万円)

4,314

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.802%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

7.68%

リターン3年(年率)

2.59%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

0.93%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

4,314

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

4,314

標準偏差1年

19.74%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

4,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

3.43%

純資産総額(百万円)

4,314

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー配当利回り株オープン『愛称:配当物語』

基準価額/騰落

22,127円
+0.20%

純資産総額(百万円)

11,868

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

2.69%

リターン3年(年率)

21.14%

リターン5年(年率)

19.23%

リターン10年(年率)

10.26%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,868

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,868

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

13.37%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,868

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

11,868

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

11,623円
+0.05%

純資産総額(百万円)

484

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.91%

リターン3年(年率)

4.48%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

1.39%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

484

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

484

標準偏差1年

2.54%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

3.54%

標準偏差10年

4.02%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

484

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

23,376円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,599

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月27日

リターン1年(年率)

14.05%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

38.99%

リターン10年(年率)

8.24%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,599

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,599

標準偏差1年

21.33%

標準偏差3年

19.79%

標準偏差5年

23.09%

標準偏差10年

31.9%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2024年11月27日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

1,599

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外株式ファンド

基準価額/騰落

45,073円
+1.11%

純資産総額(百万円)

1,200

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主に日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により投資銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

18.01%

リターン5年(年率)

21.75%

リターン10年(年率)

10.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,200

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,200

標準偏差1年

14.76%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

630円

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

1,200

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-07『愛称:円結びIII 2024-07』

基準価額/騰落

10,025円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,596

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,596

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,596

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,596

先進/株

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

75,064円
+0.56%

純資産総額(百万円)

651

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。株式の組入比率は、原則として高位。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

20.09%

リターン5年(年率)

22.08%

リターン10年(年率)

12.85%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

651

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

651

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

651

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド(年1回)

基準価額/騰落

16,557円
-0.35%

純資産総額(百万円)

2,767

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月12日

リターン1年(年率)

3.51%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

5.23%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

2,767

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

2,767

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

13.96%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

15.9%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

2,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,767

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ J-REITオープン

基準価額/騰落

27,106円
-0.94%

純資産総額(百万円)

18,276

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

7.91%

リターン3年(年率)

0.56%

リターン5年(年率)

5.03%

リターン10年(年率)

3.29%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

18,276

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

18,276

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

18,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,276

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)

基準価額/騰落

18,783円
+0.64%

純資産総額(百万円)

6,752

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを慎重に取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.44%

リターン3年(年率)

10.26%

リターン5年(年率)

11.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

6,752

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

6,752

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

9.85%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

6,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,752

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20)『愛称:DCAナビ20』

基準価額/騰落

15,408円
-0.18%

純資産総額(百万円)

3,416

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

-0.86%

リターン3年(年率)

1.44%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

1.29%

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,416

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,416

標準偏差1年

2.32%

標準偏差3年

3.75%

標準偏差5年

3.45%

標準偏差10年

3.19%

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,416

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド30

基準価額/騰落

22,058円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,373

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式25%、国内債券60%、海外株式5%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

5.12%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,373

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,373

標準偏差1年

3.81%

標準偏差3年

4.93%

標準偏差5年

4.68%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,373

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

基準価額/騰落

9,705円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,043

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

-1.09%

リターン5年(年率)

-0.9%

リターン10年(年率)

-0.38%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2,043

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2,043

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

1.72%

標準偏差5年

1.38%

標準偏差10年

1.2%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,043

アクティブ

比較

販売会社

デンマーク・カバードボンド戦略2019-12(H有/限追)

基準価額/騰落

8,357円
-0.17%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債に投資する。運用にあたっては、市場環境や発行体の信用力、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築する。判定日(満期償還日(2024年11月20日)の20営業日前)における基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)が10,200円を下回っていた場合、信託期間を約3年間延長する。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

2.08%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

-3.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

2.41%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本Jリートオープン(1年決算型)

基準価額/騰落

17,890円
-0.92%

純資産総額(百万円)

1,018

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

6.7%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,018

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,018

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

11.88%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,018

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

9,316円
+0.06%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-24.5%

リターン3年(年率)

-9.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

-2

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-01『愛称:ぜんぞう2301』

基準価額/騰落

11,378円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,459

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,459

シャープレシオ1年

-8.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,459

標準偏差1年

0.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,459

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2021-04『愛称:ぜんぞう2104』

基準価額/騰落

11,368円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,543

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.8%

リターン3年(年率)

5.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,543

シャープレシオ1年

-8.82

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,543

標準偏差1年

0.13%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,543

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)

基準価額/騰落

29,496円
+0.50%

純資産総額(百万円)

13,413

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

13.52%

リターン5年(年率)

19.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,413

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,413

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

18.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

13,413

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,620円
+0.15%

純資産総額(百万円)

807

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

-1.4%

リターン3年(年率)

8.44%

リターン5年(年率)

7.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

807

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

807

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

13.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

807

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

31,800円
+1.28%

純資産総額(百万円)

5,146

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

14.94%

リターン5年(年率)

16.34%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

5,146

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

5,146

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

5,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,146

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMFG 未来共創ファンド『愛称:ハピネス』

基準価額/騰落

16,467円
+0.61%

純資産総額(百万円)

1,491

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

山口フィナンシャルグループの地盤である山口県・広島県・福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業(未来共創企業)の株式等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、イ.未来共創企業の株式等を投資候補銘柄とする。ロ.投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定。ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ニ.投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月23日

リターン1年(年率)

3.47%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

9.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,491

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,491

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,491

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)

基準価額/騰落

13,446円
+0.91%

純資産総額(百万円)

676

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.76%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

676

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

676

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

676

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

7,454円
+1.36%

純資産総額(百万円)

10,181

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資する。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

-8.08%

リターン3年(年率)

-2.83%

リターン5年(年率)

-3.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,181

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,181

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

16.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,181

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

13,385円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,668

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

3.4%

リターン10年(年率)

2.34%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

4,668

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

4,668

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

12.63%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

4,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,668

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本債アクティブ

基準価額/騰落

9,093円
-0.24%

純資産総額(百万円)

4,337

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.5%

リターン3年(年率)

-2.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

4,337

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

-0.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

4,337

標準偏差1年

2.54%

標準偏差3年

2.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

4,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,337

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界メディカル関連株式オープン『愛称:医療革新』

基準価額/騰落

22,142円
+0.21%

純資産総額(百万円)

9,987

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連(メディカル関連)企業の株式に分散投資。徹底したボトムアップ・アプローチを行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-21.08%

リターン3年(年率)

2.96%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

9,987

シャープレシオ1年

-1.97

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

9,987

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

13.76%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

9,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,987

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

11,286円
-0.22%

純資産総額(百万円)

4,605

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月13日

リターン1年(年率)

-1.84%

リターン3年(年率)

1.73%

リターン5年(年率)

2.39%

リターン10年(年率)

1.12%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,605

シャープレシオ1年

-0.79

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,605

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.45%

標準偏差10年

4.57%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,605

アクティブ

比較

販売会社

東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020

基準価額/騰落

5,426円
0%

純資産総額(百万円)

1,083

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)の中から、主に消費関連株式(「中国の消費者ニーズの多様化・高度化」の恩恵を受けると平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが判断する株式)へ投資し、信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.08%

リターン3年(年率)

-20.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

1,083

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

-1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

1,083

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

16.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

1,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,083

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成長

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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