設定日:

2001/10/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ <DC>海外債券オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,782

2025年02月12日

前日比

前日比

155

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

3,283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331601A

2001101806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/23

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。投資適格「BBB-格以上」の日本を除く世界主要国の国債、政府保証債、政府機関債、アセットバック証券、永久変動利付債、優先証券、モーゲージ証券といったセクターに分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.79%

4.74%

3.55%

1.24%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.57%

-0.85%

-0.78%

-0.62%

順位

127位

139位

135位

103位

%ランク

68%

79%

80%

81%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.65%

7.86%

6.61%

6.3%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.37%

-0.91%

-0.73%

順位

75位

35位

18位

16位

%ランク

40%

20%

11%

13%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.42

0.6

0.53

0.19

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.06

-0.08

-0.06

-0.08

順位

130位

135位

125位

94位

%ランク

70%

76%

74%

74%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

2021年

0円

0

01/22

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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