NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本Jリートオープン(1年決算型)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

16,626

2025年02月17日

前日比

前日比

58

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

791

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0931213B

2013112101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.82%

-0.35%

-1.57%

2.11%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.67%

-1.46%

-1.25%

-0.81%

順位

138位

64位

81位

61位

%ランク

90%

48%

69%

74%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.03%

9.21%

14.76%

11.92%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.61%

-1.07%

-1.1%

-1.41%

順位

15位

11位

30位

20位

%ランク

10%

9%

26%

25%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.2

-0.04

-0.11

0.18

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.08

-0.09

-0.07

-0.03

順位

139位

66位

82位

53位

%ランク

90%

49%

70%

64%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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