NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

日本Jリートオープン(1年決算型)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

19,033

2025年08月15日

前日比

前日比

45

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

967

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0931213B

2013112101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.69%

1.35%

6.1%

3.7%

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

4.64%

+/- カテゴリー

-0.64%

-0.76%

-1.36%

-0.94%

順位

133位

84位

71位

65位

%ランク

86%

61%

61%

77%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

標準偏差

7.31%

8.59%

10.25%

11.96%

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

13.33%

+/- カテゴリー

-1.05%

-0.96%

-0.99%

-1.37%

順位

5位

11位

9位

18位

%ランク

4%

8%

8%

22%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

シャープレシオ

1.55

0.14

0.59

0.31

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

0.34

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.04

-0.04

-0.03

順位

98位

75位

54位

58位

%ランク

64%

55%

46%

69%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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