設定日:

2010/10/28

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)毎

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,497

2025年02月19日

前日比

前日比

32

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

3,076

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131510A

2010102803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.55%

12.06%

9.86%

4.19%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-2.12%

-2.5%

-4.66%

-4.57%

順位

210位

227位

185位

88位

%ランク

58%

75%

82%

96%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.55%

17.89%

22.89%

19.91%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.58%

+ 1.81%

+ 4.3%

+ 3.33%

順位

92位

228位

192位

77位

%ランク

26%

76%

85%

84%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.82

0.67

0.43

0.21

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.29

-0.37

-0.33

順位

162位

225位

201位

86位

%ランク

45%

75%

89%

94%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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