設定日:
2010/10/28
償還日：
2025/09/22
評価基準日：
2025/05/31
ドイチェ･高配当インフラ関連株(豪ドル)毎
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,387
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-82
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
2,966
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0131510A
2010102803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡組入資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.58% |
3.78% |
13.43% |
4.02% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.92% |
-8.13% |
-2.18% |
-3.53% |
|
順位 |
90位 |
269位 |
162位 |
85位 |
|
％ランク |
26% |
89% |
73% |
92% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.11% |
14.78% |
17.9% |
19.98% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.43% |
-1.22% |
+ 1.53% |
+ 3.36% |
|
順位 |
55位 |
145位 |
169位 |
78位 |
|
％ランク |
16% |
48% |
76% |
84% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.25 |
0.75 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.51 |
-0.25 |
-0.26 |
|
順位 |
77位 |
270位 |
162位 |
88位 |
|
％ランク |
22% |
90% |
73% |
95% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報