設定日:

2010/10/28

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/04/30

ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)毎

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,439

2025年05月15日

前日比

前日比

93

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

3,019

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131510A

2010102803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.98%

3.86%

14.74%

3.92%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 8.3%

-5.45%

-0.58%

-3.39%

順位

46位

260位

145位

86位

%ランク

13%

87%

65%

93%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

11.13%

14.78%

18.08%

19.98%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-2.62%

-0.84%

+ 1.81%

+ 3.42%

順位

107位

161位

174位

79位

%ランク

30%

54%

78%

85%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

0.51

0.26

0.81

0.2

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.69

-0.36

-0.18

-0.25

順位

39位

257位

156位

86位

%ランク

11%

86%

70%

93%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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