ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)毎
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,439
円
2025年05月15日
前日比
前日比

93
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
3,019
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0131510A
2010102803
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.98% |
3.86% |
14.74% |
3.92% |
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
+/- カテゴリー |
+ 8.3% |
-5.45% |
-0.58% |
-3.39% |
順位 |
46位 |
260位 |
145位 |
86位 |
%ランク |
13% |
87% |
65% |
93% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
標準偏差 |
11.13% |
14.78% |
18.08% |
19.98% |
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-0.84% |
+ 1.81% |
+ 3.42% |
順位 |
107位 |
161位 |
174位 |
79位 |
%ランク |
30% |
54% |
78% |
85% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
シャープレシオ |
0.51 |
0.26 |
0.81 |
0.2 |
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
-0.36 |
-0.18 |
-0.25 |
順位 |
39位 |
257位 |
156位 |
86位 |
%ランク |
11% |
86% |
70% |
93% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報