ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)毎
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,167
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-52
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
2,951
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0131510A
2010102803
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.9% |
5.39% |
19.02% |
4.69% |
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
+/- カテゴリー |
+ 11.94% |
-3.18% |
+ 0.54% |
-3.27% |
順位 |
28位 |
217位 |
124位 |
86位 |
%ランク |
8% |
73% |
55% |
93% |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
標準偏差 |
10.31% |
14.56% |
18.99% |
19.95% |
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
+/- カテゴリー |
-2.88% |
-1.38% |
+ 2.36% |
+ 3.38% |
順位 |
110位 |
151位 |
175位 |
78位 |
%ランク |
31% |
51% |
78% |
84% |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
シャープレシオ |
1.33 |
0.37 |
1 |
0.23 |
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
+/- カテゴリー |
+ 1.15 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.26 |
順位 |
24位 |
202位 |
152位 |
87位 |
%ランク |
7% |
68% |
67% |
94% |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報