ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)毎
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,497
円
2025年02月19日
前日比
前日比

32
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
3,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0131510A
2010102803
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
17.55% |
12.06% |
9.86% |
4.19% |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-2.5% |
-4.66% |
-4.57% |
順位 |
210位 |
227位 |
185位 |
88位 |
%ランク |
58% |
75% |
82% |
96% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
標準偏差 |
9.55% |
17.89% |
22.89% |
19.91% |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
+/- カテゴリー |
-2.58% |
+ 1.81% |
+ 4.3% |
+ 3.33% |
順位 |
92位 |
228位 |
192位 |
77位 |
%ランク |
26% |
76% |
85% |
84% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
シャープレシオ |
1.82 |
0.67 |
0.43 |
0.21 |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.29 |
-0.37 |
-0.33 |
順位 |
162位 |
225位 |
201位 |
86位 |
%ランク |
45% |
75% |
89% |
94% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報