設定日:
2018/02/20
償還日：
2025/07/15
評価基準日：
2025/04/30
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,687
円
2025年05月21日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
441
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64311182
2018022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は、海外の金融商品取引所等に上場されている日本を除くアジアの国・地域の株式(DR(預託証券)を含む)。日経アジア300インベスタブル指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.61% |
9.73% |
12.45% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.84% |
+ 2.88% |
+ 1.63% |
-- |
|
順位 |
7位 |
19位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
14% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.6% |
14.27% |
14.25% |
-- |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 0.13% |
-0.9% |
-- |
|
順位 |
101位 |
97位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
70% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.68 |
0.87 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
7位 |
21位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
16% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報