設定日:

2018/02/20

償還日:

2025/07/15

評価基準日:

2025/04/30

SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,687

2025年05月21日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64311182

2018022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所等に上場されている日本を除くアジアの国・地域の株式(DR(預託証券)を含む)。日経アジア300インベスタブル指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.61%

9.73%

12.45%

--

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

--

+/- カテゴリー

+ 8.84%

+ 2.88%

+ 1.63%

--

順位

7位

19位

30位

--

%ランク

5%

14%

24%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

標準偏差

15.6%

14.27%

14.25%

--

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

--

+/- カテゴリー

+ 0.47%

+ 0.13%

-0.9%

--

順位

101位

97位

75位

--

%ランク

67%

70%

60%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

シャープレシオ

0.34

0.68

0.87

--

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

--

+/- カテゴリー

+ 0.58

+ 0.21

+ 0.12

--

順位

7位

21位

37位

--

%ランク

5%

16%

30%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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