設定日:
2018/02/20
償還日：
2025/07/15
評価基準日：
2025/03/31
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,813
円
2025年05月02日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311182
2018022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は、海外の金融商品取引所等に上場されている日本を除くアジアの国・地域の株式(DR(預託証券)を含む)。日経アジア300インベスタブル指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.05% |
8.37% |
14.27% |
-- |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.95% |
+ 1.13% |
+ 0.34% |
-- |
|
順位 |
18位 |
37位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
27% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.12% |
14.52% |
14.57% |
-- |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 0.5% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
121位 |
101位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
73% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.57 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
27位 |
68位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
49% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報