設定日:

2018/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,770

2025年02月07日

前日比

前日比

-66

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

528

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64311182

2018022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所等に上場されている日本を除くアジアの国・地域の株式(DR(預託証券)を含む)。日経アジア300インベスタブル指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.63%

9.8%

9.89%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 6.92%

+ 2.38%

+ 1.93%

--

順位

12位

37位

41位

--

%ランク

8%

27%

32%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

16.7%

14.83%

16.76%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 1.62%

+ 0.07%

-1.7%

--

順位

128位

99位

27位

--

%ランク

84%

71%

21%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.35

0.66

0.59

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.1

+ 0.13

--

順位

22位

66位

32位

--

%ランク

15%

47%

25%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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