設定日:
2021/12/07
償還日：
2028/05/17
評価基準日：
2025/07/31
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称：亜米利加(予想分配金提示型)』
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,391
円
2025年08月19日
前日比
前日比
43
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
436
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
8531121C
2021120701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に投資する。米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.71% |
8.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.41% |
-0.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
163位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
20.51% |
17.54% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.49% |
+ 8.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
295位 |
239位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.46 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.52 |
-- |
-- |
|
順位 |
213位 |
220位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
100 01/17 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/19 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
0 01/17 |
0 02/19 |
0 03/18 |
0 04/17 |
0 05/17 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/19 |
0 09/17 |
0 10/17 |
200 11/18 |
200 12/17 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/17 |
0 06/19 |
0 07/18 |
0 08/17 |
0 09/19 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
0 04/18 |
0 05/17 |
0 06/17 |
0 07/19 |
0 08/17 |
0 09/20 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報