設定日:

2021/12/07

償還日:

2028/05/17

評価基準日:

2025/03/31

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,090

2025年05月01日

前日比

前日比

31

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

436

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

8531121C

2021120701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に投資する。米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.07%

0.12%

--

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

--

--

+/- カテゴリー

-4.6%

-2.65%

--

--

順位

336位

241位

--

--

%ランク

99%

80%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

標準偏差

20.4%

17.19%

--

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

--

--

+/- カテゴリー

+ 14.91%

+ 10.09%

--

--

順位

341位

302位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

シャープレシオ

-0.26

0

--

--

カテゴリー

-0.22

0.38

--

--

+/- カテゴリー

-0.04

-0.38

--

--

順位

183位

242位

--

--

%ランク

54%

80%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/17

0

02/17

0

03/17

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

0

01/17

0

02/19

0

03/18

0

04/17

0

05/17

0

06/17

0

07/17

0

08/19

0

09/17

0

10/17

200

11/18

200

12/17

2023年

0円

0

01/17

0

02/17

0

03/17

0

04/17

0

05/17

0

06/19

0

07/18

0

08/17

0

09/19

0

10/17

0

11/17

0

12/18

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/17

0

04/18

0

05/17

0

06/17

0

07/19

0

08/17

0

09/20

0

10/17

0

11/17

0

12/19

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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