設定日:

2016/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2055『愛称:ハッピーボヤージュ2055』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

19,938

2025年05月02日

前日比

前日比

199

(1.01%)

純資産総額

純資産総額

2,263

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4531316A

2016102503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%、国内株35%、先進国債3%、先進国株37%、新興国債2%、新興国株18%とし、安定運用開始時期(2055年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.94%

10.94%

14.67%

--

カテゴリー

0.63%

7.05%

10.75%

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

+ 3.89%

+ 3.92%

--

順位

47位

14位

16位

--

%ランク

40%

14%

18%

--

ファンド数

120本

104本

90本

--

標準偏差

6.02%

7.32%

8.38%

--

カテゴリー

6.5%

8.23%

8.38%

--

+/- カテゴリー

-0.48%

-0.91%

0%

--

順位

55位

34位

42位

--

%ランク

46%

33%

47%

--

ファンド数

120本

104本

90本

--

シャープレシオ

0.12

1.48

1.75

--

カテゴリー

-0.02

0.82

1.24

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.66

+ 0.51

--

順位

45位

4位

1位

--

%ランク

38%

4%

2%

--

ファンド数

120本

104本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/02

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/02

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/02

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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