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3001-3050件を表示(全5715件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 412,541円 |
純資産総額(百万円) 1,568 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 不動産(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 不動産(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.98% |
リターン3年(年率) 13.41% |
リターン5年(年率) 13.23% |
リターン10年(年率) 2.82% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,568 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,568 |
標準偏差1年 14.5% |
標準偏差3年 16.21% |
標準偏差5年 18.77% |
標準偏差10年 19.09% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,568 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,400円 |
直近決算日 2024年07月15日 |
分配金利回り 0.58% |
純資産総額(百万円) 1,568 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,044円 |
純資産総額(百万円) 7,315 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.31% |
リターン3年(年率) -2.6% |
リターン5年(年率) -2.03% |
リターン10年(年率) -0.36% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 7,315 |
シャープレシオ1年 -1.42 |
シャープレシオ3年 -0.91 |
シャープレシオ5年 -0.85 |
シャープレシオ10年 -0.17 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 7,315 |
標準偏差1年 2.51% |
標準偏差3年 2.97% |
標準偏差5年 2.44% |
標準偏差10年 2.37% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 7,315 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2024年08月27日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 7,315 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,330円 |
純資産総額(百万円) 32,056 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.002% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行うことを基本とする。銘柄の選定にあたっては、経営者の企業価値向上へのコミットメント、安定したキャッシュフローの創出、優良資産の保有の観点から行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.91% |
リターン3年(年率) 14.37% |
リターン5年(年率) 13.71% |
リターン10年(年率) 9.47% |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 32,056 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 32,056 |
標準偏差1年 9.37% |
標準偏差3年 8.91% |
標準偏差5年 9.14% |
標準偏差10年 10.62% |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 32,056 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,056 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,819円 |
純資産総額(百万円) 1,190 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.7% |
リターン3年(年率) 7.01% |
リターン5年(年率) 13.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
シャープレシオ1年 -0.5 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
標準偏差1年 11.99% |
標準偏差3年 13.49% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,496円 |
純資産総額(百万円) 194 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.626% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.42% |
リターン3年(年率) 7.17% |
リターン5年(年率) 14.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.626% |
純資産総額(百万円) 194 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.626% |
純資産総額(百万円) 194 |
標準偏差1年 9% |
標準偏差3年 11.49% |
標準偏差5年 13.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.626% |
純資産総額(百万円) 194 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 194 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,567円 |
純資産総額(百万円) 161 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.57599% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長寿社会(高齢化社会)によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.6% |
リターン3年(年率) 9.18% |
リターン5年(年率) 13.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 161 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 161 |
標準偏差1年 10.47% |
標準偏差3年 12.8% |
標準偏差5年 14.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 161 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 161 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,672円 |
純資産総額(百万円) 3,436 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月06日 |
リターン1年(年率) -2.36% |
リターン3年(年率) 3.83% |
リターン5年(年率) 3.81% |
リターン10年(年率) 1.74% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 3,436 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 3,436 |
標準偏差1年 9.16% |
標準偏差3年 8.01% |
標準偏差5年 6.77% |
標準偏差10年 6.43% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 3,436 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,436 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,772円 |
純資産総額(百万円) 2,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。原則として、東京証券取引所上場銘柄のうち、JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ポートフォリオは随時分析を行い、対象インデックスとの連動性を確認。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月06日 |
リターン1年(年率) -1.24% |
リターン3年(年率) 14.36% |
リターン5年(年率) 15.05% |
リターン10年(年率) 7.14% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 2,780 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 2,780 |
標準偏差1年 7.1% |
標準偏差3年 11.34% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 14.65% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 2,780 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 230円 |
直近決算日 2024年09月06日 |
分配金利回り 0.93% |
純資産総額(百万円) 2,780 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,615円 |
純資産総額(百万円) 1,767 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う。企業調査を踏まえて、企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する「ポジティブ銘柄リスト」から銘柄・業種分散を考慮してポートフォリオを作成。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月21日 |
リターン1年(年率) 7.51% |
リターン3年(年率) 13.85% |
リターン5年(年率) 13.68% |
リターン10年(年率) 6.7% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,767 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,767 |
標準偏差1年 8.37% |
標準偏差3年 12.96% |
標準偏差5年 14.57% |
標準偏差10年 15.57% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,767 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2024年06月21日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 1,767 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,561円 |
純資産総額(百万円) 114 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月22日 |
リターン1年(年率) -6.05% |
リターン3年(年率) 1.18% |
リターン5年(年率) 4.1% |
リターン10年(年率) 0.55% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 114 |
シャープレシオ1年 -0.76 |
シャープレシオ3年 0.13 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 114 |
標準偏差1年 8.25% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 8.99% |
標準偏差10年 9.05% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 114 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,392円 |
純資産総額(百万円) 524 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.02% |
リターン3年(年率) -1.56% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 524 |
シャープレシオ1年 -1.06 |
シャープレシオ3年 -0.69 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 524 |
標準偏差1年 1.19% |
標準偏差3年 2.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 524 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 524 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,148円 |
純資産総額(百万円) 1,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.4% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
標準偏差1年 11.67% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,388円 |
純資産総額(百万円) 485 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) -4.11% |
リターン3年(年率) 13.89% |
リターン5年(年率) 14.7% |
リターン10年(年率) 6.03% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 485 |
シャープレシオ1年 -0.58 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 485 |
標準偏差1年 7.48% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 12.08% |
標準偏差10年 15.27% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 485 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 3.25% |
純資産総額(百万円) 485 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,075円 |
純資産総額(百万円) 1,017 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月25日 |
リターン1年(年率) -2.81% |
リターン3年(年率) 10.06% |
リターン5年(年率) 10.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,017 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,017 |
標準偏差1年 10.5% |
標準偏差3年 9.51% |
標準偏差5年 8.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,017 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,017 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,110円 |
純資産総額(百万円) 413 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月10日 |
リターン1年(年率) -2.38% |
リターン3年(年率) -3.19% |
リターン5年(年率) -2.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 413 |
シャープレシオ1年 -1.08 |
シャープレシオ3年 -0.68 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 413 |
標準偏差1年 2.42% |
標準偏差3年 4.8% |
標準偏差5年 4.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 413 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 413 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,361円 |
純資産総額(百万円) 438 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月10日 |
リターン1年(年率) -3.54% |
リターン3年(年率) -4.61% |
リターン5年(年率) -3.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 438 |
シャープレシオ1年 -1.03 |
シャープレシオ3年 -0.65 |
シャープレシオ5年 -0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 438 |
標準偏差1年 3.65% |
標準偏差3年 7.2% |
標準偏差5年 6.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 438 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 438 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,271円 |
純資産総額(百万円) 3,077 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月12日 |
リターン1年(年率) -14.34% |
リターン3年(年率) -0.47% |
リターン5年(年率) 17.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,077 |
シャープレシオ1年 -0.77 |
シャープレシオ3年 -0.03 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,077 |
標準偏差1年 18.95% |
標準偏差3年 19.33% |
標準偏差5年 20.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,077 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,077 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,643円 |
純資産総額(百万円) 3,335 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.17% |
リターン3年(年率) 5.84% |
リターン5年(年率) 8.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 3,335 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 3,335 |
標準偏差1年 6.78% |
標準偏差3年 8.48% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 3,335 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,335 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,363円 |
純資産総額(百万円) 4,797 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.36% |
リターン3年(年率) 4.74% |
リターン5年(年率) 7.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 4,797 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 4,797 |
標準偏差1年 5.9% |
標準偏差3年 7.53% |
標準偏差5年 7.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 4,797 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,797 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,117円 |
純資産総額(百万円) 319 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月05日 |
リターン1年(年率) 1.16% |
リターン3年(年率) 11.27% |
リターン5年(年率) 15.93% |
リターン10年(年率) 5.4% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 319 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 319 |
標準偏差1年 16.18% |
標準偏差3年 13.57% |
標準偏差5年 13.75% |
標準偏差10年 18.6% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 319 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 319 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,208円 |
純資産総額(百万円) 275 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算) |
ファンドコメント 新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.96% |
リターン3年(年率) 11.04% |
リターン5年(年率) 15.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 275 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 275 |
標準偏差1年 16.2% |
標準偏差3年 13.59% |
標準偏差5年 13.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 275 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 275 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,997円 |
純資産総額(百万円) 584 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.722% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月05日 |
リターン1年(年率) -14.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.722% |
純資産総額(百万円) 584 |
シャープレシオ1年 -0.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.722% |
純資産総額(百万円) 584 |
標準偏差1年 17.56% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.722% |
純資産総額(百万円) 584 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 584 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,035円 |
純資産総額(百万円) 66 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月24日 |
リターン1年(年率) 2.3% |
リターン3年(年率) 9.99% |
リターン5年(年率) 11.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 66 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 66 |
標準偏差1年 9.43% |
標準偏差3年 8.68% |
標準偏差5年 8.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 66 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月24日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 66 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,249円 |
純資産総額(百万円) 7,217 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月27日 |
リターン1年(年率) 1.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,217 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,217 |
標準偏差1年 0.74% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,217 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 7,217 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,467円 |
純資産総額(百万円) 434 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月27日 |
リターン1年(年率) -6.05% |
リターン3年(年率) 2.2% |
リターン5年(年率) 6.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 434 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 434 |
標準偏差1年 14.19% |
標準偏差3年 15.2% |
標準偏差5年 16.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 434 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 434 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,266円 |
純資産総額(百万円) 1,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.637% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月28日 |
リターン1年(年率) -6.39% |
リターン3年(年率) 3.11% |
リターン5年(年率) 7.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.637% |
純資産総額(百万円) 1,108 |
シャープレシオ1年 -0.7 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.637% |
純資産総額(百万円) 1,108 |
標準偏差1年 9.51% |
標準偏差3年 9.54% |
標準偏差5年 9.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.637% |
純資産総額(百万円) 1,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月28日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,108 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,622円 |
純資産総額(百万円) 69 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月18日 |
リターン1年(年率) -1.17% |
リターン3年(年率) -0.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 69 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 69 |
標準偏差1年 6.44% |
標準偏差3年 8.28% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 69 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 69 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,300円 |
純資産総額(百万円) 685 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式26%、国内債券48%、外国株式14%、外国債券9%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月22日 |
リターン1年(年率) -4.33% |
リターン3年(年率) 2.06% |
リターン5年(年率) 3.81% |
リターン10年(年率) 2.21% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 685 |
シャープレシオ1年 -0.88 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 685 |
標準偏差1年 5.18% |
標準偏差3年 6.5% |
標準偏差5年 6.16% |
標準偏差10年 6.27% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 685 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2024年07月22日 |
分配金利回り 0.81% |
純資産総額(百万円) 685 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,328円 |
純資産総額(百万円) 294 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.8979% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月10日 |
リターン1年(年率) -0.24% |
リターン3年(年率) 2.11% |
リターン5年(年率) 4.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 294 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 294 |
標準偏差1年 3.44% |
標準偏差3年 3.93% |
標準偏差5年 4.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 294 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 294 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 323,510円 |
純資産総額(百万円) 4,156 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 建設・資材(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 建設・資材(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1619)。TOPIX-17 建設・資材(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.88% |
リターン3年(年率) 19.03% |
リターン5年(年率) 15.85% |
リターン10年(年率) 7.58% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,156 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,156 |
標準偏差1年 8.61% |
標準偏差3年 9.93% |
標準偏差5年 13.03% |
標準偏差10年 15.37% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,156 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,720円 |
直近決算日 2024年07月15日 |
分配金利回り 2.39% |
純資産総額(百万円) 4,156 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,466円 |
純資産総額(百万円) 349 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.397% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.08% |
リターン3年(年率) 4.65% |
リターン5年(年率) 9.72% |
リターン10年(年率) 3.54% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 349 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 349 |
標準偏差1年 8.63% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 9.94% |
標準偏差10年 10.46% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 349 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 349 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,823円 |
純資産総額(百万円) 413 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Moonshots指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Moonshots指数(円ベース) |
ファンドコメント 米国の株式に投資し、投資成果をS&P Kensho Moonshots指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月08日 |
リターン1年(年率) -10.59% |
リターン3年(年率) -13.86% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 413 |
シャープレシオ1年 -0.38 |
シャープレシオ3年 -0.4 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 413 |
標準偏差1年 28.69% |
標準偏差3年 35.02% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 413 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 413 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 69,769円 |
純資産総額(百万円) 628 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。株式の組入比率は、原則として高位。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.31% |
リターン3年(年率) 14.51% |
リターン5年(年率) 20.75% |
リターン10年(年率) 11.59% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 628 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 628 |
標準偏差1年 15.13% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 16.74% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 628 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 628 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,362円 |
純資産総額(百万円) 6,362 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) -2.26% |
リターン3年(年率) 2.36% |
リターン5年(年率) 3.18% |
リターン10年(年率) 1.79% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,362 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,362 |
標準偏差1年 3.05% |
標準偏差3年 4.42% |
標準偏差5年 4.42% |
標準偏差10年 4.93% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,362 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,362 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,470円 |
純資産総額(百万円) 548 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.276% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) -1.49% |
リターン3年(年率) 8.83% |
リターン5年(年率) 10.55% |
リターン10年(年率) 4.97% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 548 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 548 |
標準偏差1年 6.46% |
標準偏差3年 8.22% |
標準偏差5年 8.97% |
標準偏差10年 11.16% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 548 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 548 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,001円 |
純資産総額(百万円) 277 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.7945% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.33% |
リターン3年(年率) -0.14% |
リターン5年(年率) 1.51% |
リターン10年(年率) -1.11% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 277 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 -0.03 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 -0.1 |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 277 |
標準偏差1年 5.4% |
標準偏差3年 9.03% |
標準偏差5年 9.95% |
標準偏差10年 11.36% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 277 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 277 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 201,470円 |
純資産総額(百万円) 1,606 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Robotics & AI Index |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Robotics & AI Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2638)。ロボティクス産業およびAI産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.19% |
リターン3年(年率) 0.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 1,606 |
シャープレシオ1年 -0.56 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 1,606 |
標準偏差1年 15.03% |
標準偏差3年 18.07% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 1,606 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2024年12月24日 |
分配金利回り 0.94% |
純資産総額(百万円) 1,606 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,735円 |
純資産総額(百万円) 4,041 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月20日 |
リターン1年(年率) -3.65% |
リターン3年(年率) 7.73% |
リターン5年(年率) 6.92% |
リターン10年(年率) 4.9% |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 4,041 |
シャープレシオ1年 -0.73 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 4,041 |
標準偏差1年 5.36% |
標準偏差3年 10.55% |
標準偏差5年 11.75% |
標準偏差10年 14.18% |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 4,041 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 630円 |
直近決算日 2024年09月20日 |
分配金利回り 5.87% |
純資産総額(百万円) 4,041 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,482円 |
純資産総額(百万円) 1,155 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 定量的スクリーニングによる調査対象銘柄のユニバース設定、そしてアナリストの定性分析によるボトムアップアプローチにより、銘柄選定を行う。具体的な銘柄選定にあたっては「今後の成熟社会においても利益成長が可能な企業」を基本に決定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月20日 |
リターン1年(年率) -0.05% |
リターン3年(年率) 10.64% |
リターン5年(年率) 11.24% |
リターン10年(年率) 7.77% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,155 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,155 |
標準偏差1年 10.14% |
標準偏差3年 11.78% |
標準偏差5年 12.64% |
標準偏差10年 14.24% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,155 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2024年09月20日 |
分配金利回り 2.86% |
純資産総額(百万円) 1,155 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,437円 |
純資産総額(百万円) 1,014 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.734% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う「ニューワールド(クラスCH-JPY)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.17% |
リターン3年(年率) 0.31% |
リターン5年(年率) 3.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 1,014 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 1,014 |
標準偏差1年 8.91% |
標準偏差3年 12.83% |
標準偏差5年 14.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 1,014 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,014 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,667円 |
純資産総額(百万円) 2,642 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(準ずるものを含む)株式。産業構造、企業の「変化」を起点にして、中長期的に成長が期待される分野および企業の中で、市場において適正価値で評価されていないと考えられる銘柄に着目し、独自の調査に基づく個別銘柄選択を重視した戦略により積極的に運用を行う。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月05日 |
リターン1年(年率) 2.64% |
リターン3年(年率) 11.93% |
リターン5年(年率) 11.66% |
リターン10年(年率) 6.61% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,642 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,642 |
標準偏差1年 6.55% |
標準偏差3年 8.81% |
標準偏差5年 11.9% |
標準偏差10年 14.57% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,642 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,642 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,037円 |
純資産総額(百万円) 546 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月18日 |
リターン1年(年率) -2.31% |
リターン3年(年率) 2.27% |
リターン5年(年率) 3.43% |
リターン10年(年率) 1.93% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 546 |
シャープレシオ1年 -0.81 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 546 |
標準偏差1年 3.17% |
標準偏差3年 4.64% |
標準偏差5年 4.42% |
標準偏差10年 4.59% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 546 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2024年11月18日 |
分配金利回り 0.93% |
純資産総額(百万円) 546 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,597円 |
純資産総額(百万円) 366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.232% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本株式15%、外国株式10%、日本債券5%、外国債券70%の基本配分比率で投資を行い、安定性重視の運用を行う。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月18日 |
リターン1年(年率) 0.08% |
リターン3年(年率) -0.16% |
リターン5年(年率) 0.76% |
リターン10年(年率) 1.06% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 366 |
シャープレシオ1年 -0.07 |
シャープレシオ3年 -0.04 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 366 |
標準偏差1年 2.53% |
標準偏差3年 5.75% |
標準偏差5年 5.29% |
標準偏差10年 4.92% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 366 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 366 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,698円 |
純資産総額(百万円) 2,956 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月18日 |
リターン1年(年率) 4% |
リターン3年(年率) 16.52% |
リターン5年(年率) 15.88% |
リターン10年(年率) 9.96% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 2,956 |
シャープレシオ1年 0.39 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 2,956 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 13.25% |
標準偏差5年 13.32% |
標準偏差10年 14.39% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 2,956 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2024年11月18日 |
分配金利回り 5.07% |
純資産総額(百万円) 2,956 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,947円 |
純資産総額(百万円) 486 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.64549% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) 0.11% |
リターン3年(年率) -3.12% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.64549% |
純資産総額(百万円) 486 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 -0.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.64549% |
純資産総額(百万円) 486 |
標準偏差1年 2.99% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.64549% |
純資産総額(百万円) 486 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 486 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,500円 |
純資産総額(百万円) 165 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。原則として、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きに連動した投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄において、公開買付が実施されるなどにより当該銘柄が上場廃止になることが見込まれる場合、公開買付等に応募する場合や市場等で売却する場合がある。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.42% |
リターン3年(年率) 19.94% |
リターン5年(年率) 3.11% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 165 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 165 |
標準偏差1年 19.83% |
標準偏差3年 22.62% |
標準偏差5年 23.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 165 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2024年10月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 165 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,803円 |
純資産総額(百万円) 135 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) -6.51% |
リターン3年(年率) -4.19% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 135 |
シャープレシオ1年 -0.55 |
シャープレシオ3年 -0.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 135 |
標準偏差1年 12.41% |
標準偏差3年 13.36% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 135 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,987円 |
純資産総額(百万円) 285 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月22日 |
リターン1年(年率) -13.24% |
リターン3年(年率) -13.31% |
リターン5年(年率) -16.79% |
リターン10年(年率) -15.04% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 285 |
シャープレシオ1年 -0.66 |
シャープレシオ3年 -0.53 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -0.54 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 285 |
標準偏差1年 20.3% |
標準偏差3年 25.15% |
標準偏差5年 26.23% |
標準偏差10年 27.92% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 285 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 285 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,046円 |
純資産総額(百万円) 2,976 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) -3.27% |
リターン3年(年率) 4.2% |
リターン5年(年率) 4.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 2,976 |
シャープレシオ1年 -0.34 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 2,976 |
標準偏差1年 10.4% |
標準偏差3年 8.98% |
標準偏差5年 7.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 2,976 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,976 |
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複合 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,317円 |
純資産総額(百万円) 524 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。日経平均株価に採用されている銘柄の中から、予めプログラムされた各ロボットの投資判断基準をもとに、上昇局面と判断される銘柄を組み入れ、機動的に運用を行う。信用リスクが高い等、投資対象として適切でないと判断された銘柄は除外する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) 0.89% |
リターン3年(年率) 3.06% |
リターン5年(年率) 2.23% |
リターン10年(年率) -2.1% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 524 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -0.31 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 524 |
標準偏差1年 4.15% |
標準偏差3年 4.71% |
標準偏差5年 5.56% |
標準偏差10年 6.84% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 524 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2024年11月25日 |
分配金利回り 1.07% |
純資産総額(百万円) 524 |
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