設定日:

1996/10/31

償還日:

2026/10/20

評価基準日:

2025/01/31

JPM 中小型株オープン

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

15,236

2025年02月14日

前日比

前日比

-118

(-0.77%)

純資産総額

純資産総額

11,147

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

1731196A

1996103105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.85%

8%

6.42%

7.34%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 2.44%

-1.68%

-2.24%

-0.8%

順位

25位

50位

44位

29位

%ランク

33%

69%

74%

71%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

7.23%

10.76%

17.02%

16.7%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-2.86%

-1.97%

+ 0.18%

+ 0.08%

順位

16位

22位

39位

27位

%ランク

21%

31%

65%

66%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

1.62

0.74

0.38

0.44

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.62

-0.06

-0.16

-0.06

順位

19位

40位

48位

29位

%ランク

25%

55%

80%

71%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

200

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/21

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

300

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/20

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

10/20

--

--

--

--

2021年

600円

--

--

--

--

--

--

300

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

やや大きい

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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