設定日:
1996/10/31
償還日：
2026/10/20
評価基準日：
2025/06/30
JPM 中小型株オープン
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
16,596
円
2025年07月04日
前日比
前日比
51
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
11,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1731196A
1996103105
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主として日本の中小型株の中から､成長性があり､かつ割安と判断される銘柄に投資｡日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に､企業取材に基づくボトムアップ･アプローチ方式で組入銘柄を選定｡ベンチマークは､ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.12% |
16.37% |
7.36% |
6.74% |
|
カテゴリー |
8.07% |
13.25% |
9.26% |
7.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.05% |
+ 3.12% |
-1.9% |
-0.42% |
|
順位 |
14位 |
18位 |
41位 |
25位 |
|
％ランク |
19% |
27% |
72% |
65% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.44% |
10.86% |
14.89% |
16.81% |
|
カテゴリー |
11.59% |
13.02% |
15.04% |
16.81% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-2.16% |
-0.15% |
0% |
|
順位 |
36位 |
19位 |
36位 |
27位 |
|
％ランク |
48% |
28% |
64% |
70% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.5 |
0.49 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.06 |
0.64 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.44 |
-0.15 |
-0.03 |
|
順位 |
15位 |
11位 |
42位 |
24位 |
|
％ランク |
20% |
16% |
74% |
62% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報