設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/06/10
評価基準日：
2025/08/31
バンクローン･ファンド(H無/年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
20,707
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-13
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47314139
2013093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.29% |
8.09% |
11.41% |
5.18% |
|
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
3.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
+ 4.06% |
+ 6.16% |
+ 2.16% |
|
順位 |
30位 |
15位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
23% |
15% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
12.74% |
11.65% |
10.24% |
10.32% |
|
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
8.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.42% |
+ 2.5% |
+ 2.78% |
+ 2.16% |
|
順位 |
130位 |
95位 |
83位 |
45位 |
|
％ランク |
97% |
93% |
93% |
85% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.68 |
1.11 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.25 |
+ 0.49 |
+ 0.16 |
|
順位 |
58位 |
26位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
43% |
26% |
19% |
16% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報