設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/06/10
評価基準日：
2025/06/30
バンクローン･ファンド(H無/年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
21,060
円
2025年08月01日
前日比
前日比
167
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
299
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47314139
2013093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/10
|
運用報告書2 2023/06/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.13% |
8.64% |
10.97% |
4.74% |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
+ 4.62% |
+ 6.06% |
+ 2.16% |
|
順位 |
74位 |
11位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
55% |
11% |
7% |
6% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
13.82% |
11.67% |
10.2% |
10.31% |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.76% |
+ 2.41% |
+ 2.72% |
+ 2.08% |
|
順位 |
127位 |
93位 |
85位 |
44位 |
|
％ランク |
95% |
90% |
94% |
82% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.39 |
0.73 |
1.07 |
0.46 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.3 |
+ 0.49 |
+ 0.17 |
|
順位 |
57位 |
24位 |
18位 |
7位 |
|
％ランク |
43% |
24% |
20% |
13% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報