設定日:

2013/09/30

償還日:

2048/06/10

評価基準日:

2025/03/31

バンクローン・ファンド(H無/年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

19,563

2025年05月01日

前日比

前日比

63

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

277

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47314139

2013093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.66%

11.69%

13.02%

5.13%

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

2.79%

+/- カテゴリー

+ 1.32%

+ 7.11%

+ 6.71%

+ 2.34%

順位

37位

9位

6位

8位

%ランク

29%

9%

7%

16%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

標準偏差

13.64%

11.93%

9.95%

10.24%

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 4.46%

+ 2.54%

+ 2.56%

+ 2.01%

順位

124位

91位

83位

43位

%ランク

94%

89%

92%

82%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

シャープレシオ

0.25

0.97

1.31

0.5

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.44

+ 0.53

+ 0.19

順位

67位

20位

20位

9位

%ランク

51%

20%

22%

17%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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