設定日:

2013/09/30

償還日:

2048/06/10

評価基準日:

2025/01/31

バンクローン・ファンド(H無/年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

21,049

2025年02月12日

前日比

前日比

169

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

47314139

2013093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.57%

14.92%

10.6%

5.8%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 5.91%

+ 9.7%

+ 5.57%

+ 2.73%

順位

6位

7位

7位

4位

%ランク

5%

7%

8%

8%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

13.26%

12%

11.61%

10.19%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 4.21%

+ 2.44%

+ 3.11%

+ 1.97%

順位

117位

89位

82位

43位

%ランク

94%

89%

92%

82%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.86

1.24

0.91

0.57

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.66

+ 0.36

+ 0.22

順位

34位

18位

19位

9位

%ランク

28%

18%

22%

17%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR