設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/06/10
評価基準日：
2025/07/31
バンクローン･ファンド(H無/年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
20,672
円
2025年08月15日
前日比
前日比
132
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47314139
2013093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/10
|
運用報告書2 2023/06/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.12% |
10.14% |
12.19% |
5% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04% |
+ 5.98% |
+ 6.78% |
+ 2.24% |
|
順位 |
16位 |
7位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
7% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
13.54% |
11.77% |
10.2% |
10.36% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.6% |
+ 2.54% |
+ 2.72% |
+ 2.1% |
|
順位 |
126位 |
93位 |
84位 |
44位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
93% |
82% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.85 |
1.19 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.41 |
+ 0.56 |
+ 0.17 |
|
順位 |
30位 |
21位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
23% |
21% |
13% |
13% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報