設定日:

2013/09/30

償還日:

2048/06/10

評価基準日:

2025/05/31

バンクローン・ファンド(H無/年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

20,016

2025年06月16日

前日比

前日比

180

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

284

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47314139

2013093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.43%

9.91%

10.96%

4.47%

カテゴリー

-2.32%

3.68%

4.86%

2.2%

+/- カテゴリー

-1.11%

+ 6.23%

+ 6.1%

+ 2.27%

順位

92位

9位

4位

4位

%ランク

69%

9%

5%

8%

ファンド数

134本

103本

91本

54本

標準偏差

14.16%

11.89%

10.2%

10.33%

カテゴリー

9.69%

9.55%

7.48%

8.24%

+/- カテゴリー

+ 4.47%

+ 2.34%

+ 2.72%

+ 2.09%

順位

127位

91位

85位

44位

%ランク

95%

89%

94%

82%

ファンド数

134本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.26

0.83

1.07

0.43

カテゴリー

-0.24

0.39

0.57

0.24

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.44

+ 0.5

+ 0.19

順位

62位

22位

17位

7位

%ランク

47%

22%

19%

13%

ファンド数

134本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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