設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/06/10
評価基準日：
2026/08/31
バンクローン･ファンド(H無/年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
22,649
円
2026年09月25日
前日比
前日比
80
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47314139
2013093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.4% |
7.48% |
11.51% |
7.62% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 1.45% |
+ 6.26% |
+ 3.01% |
|
順位 |
55位 |
38位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
42% |
36% |
9% |
17% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
5.26% |
9.75% |
10.25% |
9.75% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
+ 1.87% |
+ 2.18% |
+ 2.18% |
|
順位 |
31位 |
93位 |
82位 |
54位 |
|
％ランク |
24% |
88% |
90% |
88% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
0.73 |
1.11 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.02 |
+ 0.52 |
+ 0.22 |
|
順位 |
17位 |
68位 |
20位 |
22位 |
|
％ランク |
13% |
65% |
22% |
36% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報