NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・外国債券・H型『愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,197

2025年02月07日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

2,332

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01314139

2013091202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。効率的な運用を行うため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.68%

-7.12%

-4.74%

-2.01%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-0.76%

-1.21%

-1.04%

-0.65%

順位

48位

54位

45位

20位

%ランク

78%

90%

90%

87%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

4.1%

6.26%

5.4%

4.63%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.21%

-0.72%

-0.51%

順位

27位

23位

23位

10位

%ランク

44%

39%

46%

44%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.69

-1.15

-0.88

-0.44

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

-0.12

-0.2

-0.23

-0.15

順位

46位

54位

43位

20位

%ランク

75%

90%

86%

87%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

09/06

--

--

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2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/06

--

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--

--

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2022年

0円

--

--

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--

--

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--

--

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0

09/06

--

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--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

09/06

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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