設定日:

2020/12/11

償還日:

2029/09/20

評価基準日:

2025/01/31

シンプレクス 謳歌ファンド『愛称:謳歌』

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,716

2025年02月17日

前日比

前日比

-168

(-1.7%)

純資産総額

純資産総額

709

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

9D31120C

2020121101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.92%

6.06%

--

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

--

--

+/- カテゴリー

+ 16.4%

+ 5.93%

--

--

順位

2位

12位

--

--

%ランク

2%

9%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

標準偏差

13.47%

16.99%

--

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.95%

+ 11.3%

--

--

順位

153位

138位

--

--

%ランク

98%

99%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

シャープレシオ

1.39

0.35

--

--

カテゴリー

0.34

-0.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.05

+ 0.39

--

--

順位

13位

43位

--

--

%ランク

9%

31%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR