設定日:
2020/12/11
償還日：
2029/09/20
評価基準日：
2026/03/31
シンプレクス 謳歌ファンド『愛称：謳歌』
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,728
円
2026年04月08日
前日比
前日比
107
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
888
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
9D31120C
2020121101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.68% |
16.12% |
5.61% |
-- |
|
カテゴリー |
5.23% |
3.08% |
0.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.45% |
+ 13.04% |
+ 4.75% |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.51% |
14.85% |
16.4% |
-- |
|
カテゴリー |
6.27% |
5.58% |
5.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.24% |
+ 9.27% |
+ 10.87% |
-- |
|
順位 |
138位 |
127位 |
112位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.07 |
0.33 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.39 |
0.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.68 |
+ 0.28 |
-- |
|
順位 |
23位 |
17位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
14% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報