設定日:
2020/12/11
償還日：
2029/09/20
評価基準日：
2025/11/30
シンプレクス 謳歌ファンド『愛称：謳歌』
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,858
円
2025年12月09日
前日比
前日比
-118
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
857
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
9D31120C
2020121101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
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ファンドの特色
主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.5% |
16.92% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.95% |
+ 13.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.1% |
14.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 9.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
118位 |
125位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.61 |
1.17 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.87 |
+ 0.67 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報