設定日:

2020/12/11

償還日:

2029/09/20

評価基準日:

2025/05/31

シンプレクス 謳歌ファンド『愛称:謳歌』

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,666

2025年06月20日

前日比

前日比

-107

(-0.99%)

純資産総額

純資産総額

743

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

9D31120C

2020121101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.82%

11.14%

--

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

--

--

+/- カテゴリー

+ 21.84%

+ 10.88%

--

--

順位

1位

1位

--

--

%ランク

1%

1%

--

--

ファンド数

146本

129本

--

--

標準偏差

6.79%

16.71%

--

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.23%

+ 10.88%

--

--

順位

120位

126位

--

--

%ランク

83%

98%

--

--

ファンド数

146本

129本

--

--

シャープレシオ

3.02

0.66

--

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.48

+ 0.71

--

--

順位

1位

13位

--

--

%ランク

1%

11%

--

--

ファンド数

146本

129本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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