設定日:

2001/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マイストーリー・株25

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,839

2025年02月13日

前日比

前日比

-35

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

1,017

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01311018

2001083001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/29

icon_pdf

ファンドの特色

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.25%

-1.34%

0.2%

1.24%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-4.5%

-5.53%

-3.81%

-2.06%

順位

321位

260位

232位

148位

%ランク

94%

85%

85%

89%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.52%

6.88%

6.63%

5.4%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.07%

-0.36%

-1.33%

-1.94%

順位

140位

148位

87位

44位

%ランク

41%

49%

32%

27%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.24

-0.2

0.03

0.23

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.76

-0.78

-0.49

-0.24

順位

321位

262位

231位

147位

%ランク

94%

86%

85%

88%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

215円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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215

08/29

--

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--

2023年

165円

--

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--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

165

08/29

--

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--

2022年

205円

--

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205

08/29

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--

2021年

380円

--

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--

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--

380

08/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

平均的

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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