設定日:
2015/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
GCI エンダウメントファンド(成長型)
投信会社名：
GCIアセット・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,741
円
2025年05月01日
前日比
前日比
21
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
1,883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AC311159
201509250F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.44% |
-1.43% |
3.02% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-4.2% |
-2.78% |
-- |
|
順位 |
274位 |
262位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
87% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.15% |
6.25% |
6.72% |
-- |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.85% |
-0.19% |
-- |
|
順位 |
195位 |
115位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
38% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
-0.24 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.62 |
-0.38 |
-- |
|
順位 |
246位 |
266位 |
219位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
88% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報