設定日:
2015/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
GCI エンダウメントファンド(成長型)
投信会社名：
GCIアセット・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,797
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-114
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
1,773
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AC311159
201509250F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.14% |
4.43% |
2.18% |
3.83% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-4.08% |
-3.36% |
-0.62% |
|
順位 |
156位 |
242位 |
209位 |
104位 |
|
％ランク |
48% |
80% |
78% |
60% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
6.05% |
5.77% |
6.43% |
7.48% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
-0.23% |
-0.21% |
+ 0.59% |
|
順位 |
218位 |
163位 |
140位 |
114位 |
|
％ランク |
67% |
54% |
52% |
65% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
0.73 |
0.32 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.62 |
-0.46 |
-0.13 |
|
順位 |
183位 |
260位 |
213位 |
139位 |
|
％ランク |
56% |
86% |
79% |
79% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報