設定日:
2015/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
GCI エンダウメントファンド(成長型)
投信会社名：
GCIアセット・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,135
円
2026年03月31日
前日比
前日比
-50
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,635
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AC311159
201509250F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.58% |
5.51% |
2.47% |
4.01% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-3.89% |
-3.49% |
-0.98% |
|
順位 |
178位 |
243位 |
211位 |
121位 |
|
％ランク |
53% |
79% |
78% |
68% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
6.3% |
6.01% |
6.53% |
7.53% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
-0.15% |
-0.22% |
+ 0.7% |
|
順位 |
248位 |
176位 |
140位 |
125位 |
|
％ランク |
74% |
57% |
52% |
70% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
0.88 |
0.36 |
0.53 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.58 |
-0.47 |
-0.19 |
|
順位 |
251位 |
265位 |
216位 |
147位 |
|
％ランク |
75% |
86% |
80% |
82% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報