設定日:
2015/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
GCI エンダウメントファンド(成長型)
投信会社名：
GCIアセット・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,789
円
2026年06月12日
前日比
前日比
109
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
1,667
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AC311159
201509250F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.17% |
5.03% |
1.93% |
3.71% |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-3.55% |
-3.32% |
-1.05% |
|
順位 |
173位 |
236位 |
212位 |
119位 |
|
％ランク |
52% |
77% |
78% |
67% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
標準偏差 |
8.73% |
7.32% |
7.31% |
7.86% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 0.24% |
+ 0.05% |
+ 0.81% |
|
順位 |
245位 |
185位 |
149位 |
125位 |
|
％ランク |
74% |
60% |
55% |
70% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
0.65 |
0.24 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.47 |
-0.43 |
-0.19 |
|
順位 |
220位 |
263位 |
217位 |
144位 |
|
％ランク |
67% |
85% |
80% |
81% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報