設定日:

2006/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ハッピーライフファンド・株25

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,529

2025年06月18日

前日比

前日比

12

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

654

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01312069

2006092501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.65%

0.59%

0.42%

0.89%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

-3.06%

-4.31%

-1.76%

順位

67位

257位

248位

152位

%ランク

20%

85%

91%

88%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

3.39%

6.5%

5.83%

5.4%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

-2.53%

-0.58%

-0.97%

-1.92%

順位

45位

133位

86位

48位

%ランク

14%

44%

32%

28%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

0.4

0.08

0.06

0.16

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.43

-0.42

-0.61

-0.21

順位

44位

254位

248位

149位

%ランク

13%

84%

91%

87%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

170円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

315円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

315

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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