設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ハッピーライフファンド･株25
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,294
円
2026年06月03日
前日比
前日比
-11
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
630
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312069
2006092501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式17%程度､外国株式8%程度､国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.31% |
4.05% |
0.19% |
1.81% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
-8.16% |
-4.46% |
-4.91% |
-2.86% |
|
順位 |
280位 |
253位 |
236位 |
158位 |
|
％ランク |
85% |
82% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.34% |
5.8% |
6.26% |
5.46% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-1.28% |
-0.96% |
-1.61% |
|
順位 |
88位 |
94位 |
90位 |
51位 |
|
％ランク |
27% |
31% |
33% |
29% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.65 |
0 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-0.46 |
-0.65 |
-0.32 |
|
順位 |
272位 |
261位 |
236位 |
153位 |
|
％ランク |
82% |
84% |
87% |
86% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報