設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ハッピーライフファンド･株25
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,833
円
2026年10月07日
前日比
前日比
30
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312069
2006092501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式17%程度､外国株式8%程度､国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.79% |
3.9% |
-0.41% |
1.51% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
-5.06% |
-3.5% |
-4.92% |
-3.28% |
|
順位 |
292位 |
258位 |
236位 |
160位 |
|
％ランク |
87% |
84% |
88% |
90% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
7.29% |
5.93% |
6.44% |
5.54% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-1.19% |
-0.87% |
-1.38% |
|
順位 |
92位 |
100位 |
97位 |
58位 |
|
％ランク |
28% |
33% |
36% |
33% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.59 |
-0.1 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.35 |
-0.65 |
-0.42 |
|
順位 |
295位 |
264位 |
236位 |
157位 |
|
％ランク |
88% |
86% |
88% |
89% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
215円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 08/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報