設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ハッピーライフファンド･株25
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,529
円
2025年06月18日
前日比
前日比
12
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312069
2006092501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式17%程度､外国株式8%程度､国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.65% |
0.59% |
0.42% |
0.89% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
-3.06% |
-4.31% |
-1.76% |
|
順位 |
67位 |
257位 |
248位 |
152位 |
|
％ランク |
20% |
85% |
91% |
88% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
3.39% |
6.5% |
5.83% |
5.4% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
-0.58% |
-0.97% |
-1.92% |
|
順位 |
45位 |
133位 |
86位 |
48位 |
|
％ランク |
14% |
44% |
32% |
28% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.08 |
0.06 |
0.16 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
-0.42 |
-0.61 |
-0.21 |
|
順位 |
44位 |
254位 |
248位 |
149位 |
|
％ランク |
13% |
84% |
91% |
87% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
315 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報