設定日:

2006/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハッピーライフファンド・株25

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,513

2025年02月18日

前日比

前日比

11

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01312069

2006092501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.29%

-1.37%

0.1%

1.15%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-4.46%

-5.56%

-3.91%

-2.15%

順位

320位

261位

234位

149位

%ランク

94%

86%

86%

89%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.53%

6.86%

6.62%

5.41%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.06%

-0.38%

-1.34%

-1.93%

順位

142位

145位

86位

45位

%ランク

42%

48%

32%

27%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.25

-0.21

0.01

0.21

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.75

-0.79

-0.51

-0.26

順位

320位

264位

234位

148位

%ランク

94%

87%

86%

89%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

170円

--

--

--

--

--

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170

08/29

--

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--

2023年

120円

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

120

08/29

--

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--

2022年

150円

--

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150

08/29

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--

2021年

315円

--

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--

315

08/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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