設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ハッピーライフファンド･株25
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,781
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-17
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
649
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312069
2006092501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式17%程度､外国株式8%程度､国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.21% |
2.35% |
0.43% |
1.47% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.75% |
-2.88% |
-4.42% |
-2.08% |
|
順位 |
269位 |
255位 |
245位 |
156位 |
|
％ランク |
79% |
84% |
89% |
89% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
3.53% |
6.04% |
5.83% |
5.36% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-0.8% |
-0.88% |
-1.69% |
|
順位 |
59位 |
125位 |
95位 |
53位 |
|
％ランク |
18% |
41% |
35% |
31% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.37 |
0.06 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.36 |
-0.63 |
-0.23 |
|
順位 |
258位 |
257位 |
246位 |
151位 |
|
％ランク |
76% |
84% |
90% |
86% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
315 08/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報