ハッピーライフファンド・株25
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
11,513
円
2025年02月18日
前日比
前日比

11
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
01312069
2006092501
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.29% |
-1.37% |
0.1% |
1.15% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-4.46% |
-5.56% |
-3.91% |
-2.15% |
順位 |
320位 |
261位 |
234位 |
149位 |
%ランク |
94% |
86% |
86% |
89% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
4.53% |
6.86% |
6.62% |
5.41% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-0.38% |
-1.34% |
-1.93% |
順位 |
142位 |
145位 |
86位 |
45位 |
%ランク |
42% |
48% |
32% |
27% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.25 |
-0.21 |
0.01 |
0.21 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-0.79 |
-0.51 |
-0.26 |
順位 |
320位 |
264位 |
234位 |
148位 |
%ランク |
94% |
87% |
86% |
89% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
315 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報