設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ハッピーライフファンド･株25
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,634
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-15
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312069
2006092501
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式17%程度､外国株式8%程度､国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.63% |
2.22% |
0.55% |
1.22% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
-2.68% |
-4.5% |
-1.79% |
|
順位 |
64位 |
245位 |
245位 |
149位 |
|
％ランク |
20% |
83% |
92% |
89% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
3.38% |
6.21% |
5.85% |
5.38% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-0.7% |
-0.93% |
-1.8% |
|
順位 |
49位 |
125位 |
88位 |
49位 |
|
％ランク |
15% |
43% |
33% |
29% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.34 |
0.08 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
-0.34 |
-0.63 |
-0.2 |
|
順位 |
45位 |
248位 |
243位 |
146位 |
|
％ランク |
14% |
84% |
91% |
87% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
315 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報