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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来の光 日本小型株式ファンド『愛称:未来の光』

基準価額/騰落

17,171円
+2.07%

純資産総額(百万円)

9,319

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

73.31%

リターン3年(年率)

35.39%

リターン5年(年率)

21.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

9,319

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

9,319

標準偏差1年

22.1%

標準偏差3年

17.79%

標準偏差5年

16.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

9,319

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

21.55%

純資産総額(百万円)

9,319

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・優良米国株ファンド『愛称:トリプル維新(プレミア合衆国)』

基準価額/騰落

13,237円
+1.12%

純資産総額(百万円)

15,062

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQに登録されている企業の株式を投資対象とする。投資信託証券への投資を通じて、主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資する。分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

13.97%

リターン3年(年率)

23.89%

リターン5年(年率)

20.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

15,062

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

15,062

標準偏差1年

18.34%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

15,062

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

13.6%

純資産総額(百万円)

15,062

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本割安成長株投信『愛称:テンバガー・ハンター・ジャパン』

基準価額/騰落

15,662円
+1.96%

純資産総額(百万円)

37,578

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。個別銘柄選択にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

30.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

37,578

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

37,578

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

37,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,578

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

18,979円
-0.15%

純資産総額(百万円)

20,860

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

8.97%

リターン3年(年率)

9.23%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

2.85%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

20,860

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

20,860

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

20,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,860

国内/株

インデックス

比較

販売会社

明治安田 DC・TOPIXオープン

基準価額/騰落

51,353円
+1.52%

純資産総額(百万円)

15,249

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

30.88%

リターン3年(年率)

24.54%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

11.95%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

15,249

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

15,249

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

15,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,249

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 外国株式インデックス

基準価額/騰落

42,286円
-0.63%

純資産総額(百万円)

296,508

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ニッセイアセットマネジメント株式会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

18.59%

リターン3年(年率)

26.86%

リターン5年(年率)

22.06%

リターン10年(年率)

16.5%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

296,508

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

296,508

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

296,508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

296,508

アクティブ

成長

比較

販売会社

ありがとうファンド『愛称:ファンドの宝石箱』

基準価額/騰落

48,559円
+0.01%

純資産総額(百万円)

31,670

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

25.27%

リターン3年(年率)

23.65%

リターン5年(年率)

15.37%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

31,670

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

31,670

標準偏差1年

12.63%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

31,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,670

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

基準価額/騰落

21,745円
+0.13%

純資産総額(百万円)

16,719

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.63%

リターン3年(年率)

16.84%

リターン5年(年率)

12.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,719

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,719

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,719

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

23,062円
-0.25%

純資産総額(百万円)

7,542

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

43.8%

リターン3年(年率)

23.08%

リターン5年(年率)

13.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

7,542

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

7,542

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

7,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,542

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年1回)

基準価額/騰落

10,104円
+0.97%

純資産総額(百万円)

9,295

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

9,295

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

9,295

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

9,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,295

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<株式重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,634円
-0.19%

純資産総額(百万円)

716

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.62205%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式35%、外国株式35%、国内債券15%、外国債券15%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

716

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

716

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

716

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>2安定・成長型

基準価額/騰落

30,962円
+0.50%

純資産総額(百万円)

63,055

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

9.6%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

7.02%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

63,055

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

63,055

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

5.26%

標準偏差5年

5.63%

標準偏差10年

6.13%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

63,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,055

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:つみたて R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

14,322円
-0.07%

純資産総額(百万円)

8,698

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.32%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

8,698

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

8,698

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

5.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

8,698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,698

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

基準価額/騰落

118,184円
+1.92%

純資産総額(百万円)

6,636

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月30日

リターン1年(年率)

44.08%

リターン3年(年率)

27.82%

リターン5年(年率)

21.44%

リターン10年(年率)

13.31%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,636

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

2.69

シャープレシオ5年

1.93

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,636

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

11.09%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,636

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC新興国株式インデックスF

基準価額/騰落

30,651円
-0.22%

純資産総額(百万円)

12,967

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

43.33%

リターン3年(年率)

22.67%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

12,967

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

12,967

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

12,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,967

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選プレミアム株式(年2回決算型)

基準価額/騰落

12,242円
+1.46%

純資産総額(百万円)

11,889

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。高い市場支配力、強い収益力、確固とした財務基盤の3つの性質を有する「プレミアム企業」の株式に着目し、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業を厳選、集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

43.9%

リターン3年(年率)

23.22%

リターン5年(年率)

14.48%

リターン10年(年率)

10.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,889

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,889

標準偏差1年

22.22%

標準偏差3年

17.3%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,889

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,014円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

24.62%

純資産総額(百万円)

11,889

金

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 厳選コモディティ(投資一任専用)

基準価額/騰落

26,733円
-0.36%

純資産総額(百万円)

3,126

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。商品先物取引、商品先渡取引、商品価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)、商品価格への連動をめざすETN(上場投資証券)、米国国債に投資し、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することをめざして運用を行う。セクター比率をブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index)を参考に決定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.39%

リターン3年(年率)

25.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,126

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,126

標準偏差1年

22.14%

標準偏差3年

18.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,126

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

16,055円
-0.01%

純資産総額(百万円)

26,707

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.548%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.82%

リターン3年(年率)

10.2%

リターン5年(年率)

6.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,707

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,707

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

6.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,707

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 超長期米国債 (H有)

基準価額/騰落

26,702円
+0.42%

純資産総額(百万円)

21,014

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:179A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

21,014

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

21,014

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

21,014

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

270円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.16%

純資産総額(百万円)

21,014

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国成長株式ファンド

基準価額/騰落

79,434円
-1.07%

純資産総額(百万円)

82,703

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式。株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

11.04%

リターン3年(年率)

32.63%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

18.38%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

82,703

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

82,703

標準偏差1年

20.64%

標準偏差3年

19.37%

標準偏差5年

20.13%

標準偏差10年

19%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

82,703

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,703

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

基準価額/騰落

25,777円
+0.11%

純資産総額(百万円)

19,003

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.09%

リターン3年(年率)

21.32%

リターン5年(年率)

15.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

19,003

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

19,003

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

19,003

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,003

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITインデックスF

基準価額/騰落

39,445円
-1.48%

純資産総額(百万円)

5,250

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、ベンチマークである同指数と連動する投資成果をめざす。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.53%

リターン3年(年率)

7.32%

リターン5年(年率)

5.54%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,250

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,250

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,250

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内株式(読売333)

基準価額/騰落

14,598円
+1.68%

純資産総額(百万円)

2,558

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,558

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,558

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,558

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算

基準価額/騰落

10,097円
-0.81%

純資産総額(百万円)

21,109

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

12.07%

リターン3年(年率)

26.66%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

21,109

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

21,109

標準偏差1年

19.61%

標準偏差3年

17.36%

標準偏差5年

19.73%

標準偏差10年

18.19%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

21,109

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

295円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

16.64%

純資産総額(百万円)

21,109

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

4,438円
-0.14%

純資産総額(百万円)

7,514

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

8.34%

リターン3年(年率)

11.95%

リターン5年(年率)

9.15%

リターン10年(年率)

6.11%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,514

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,514

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,514

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

9.46%

純資産総額(百万円)

7,514

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCトピックスオープン

基準価額/騰落

65,830円
+1.50%

純資産総額(百万円)

37,268

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.78%

リターン3年(年率)

24.5%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

11.87%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,268

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,268

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,268

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国債券<H有>

基準価額/騰落

8,251円
+0.12%

純資産総額(百万円)

17,621

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

-1.95%

リターン5年(年率)

-4.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,621

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,621

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

5.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,621

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(8資産)DC

基準価額/騰落

27,010円
+0.18%

純資産総額(百万円)

78,813

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.63%

リターン3年(年率)

9.74%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

78,813

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

78,813

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

5.94%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

78,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,813

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(4資産均等型)

基準価額/騰落

21,319円
+0.24%

純資産総額(百万円)

17,204

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的に投資する。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

12.44%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

7.48%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,204

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,204

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

7.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,204

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

18,193円
+0.12%

純資産総額(百万円)

68,480

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

5.34%

リターン5年(年率)

3.52%

リターン10年(年率)

2.63%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,480

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,480

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

4.89%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

68,480

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信『愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

131,771円
+1.88%

純資産総額(百万円)

3,763

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1627)。TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.03%

リターン3年(年率)

25.45%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,763

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,763

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

18.17%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

3,763

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(外国債券)

基準価額/騰落

22,753円
-0.18%

純資産総額(百万円)

36,679

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.59%

リターン3年(年率)

9.77%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,679

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,679

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,679

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,318円
-0.14%

純資産総額(百万円)

651

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.63745%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式15%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券35%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

651

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

651

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

651

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本株式ファンド

基準価額/騰落

89,351円
+2.05%

純資産総額(百万円)

68,292

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.99%

リターン3年(年率)

30.8%

リターン5年(年率)

23.76%

リターン10年(年率)

15.01%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

68,292

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

2.62

シャープレシオ5年

1.97

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

68,292

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

14.39%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

68,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,292

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス海外新興国債券』

基準価額/騰落

19,656円
-0.36%

純資産総額(百万円)

21,690

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

18.21%

リターン3年(年率)

14.59%

リターン5年(年率)

9.66%

リターン10年(年率)

5.84%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,690

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,690

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

7.55%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,690

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

基準価額/騰落

11,243円
+0.14%

純資産総額(百万円)

14,220

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

3.91%

リターン5年(年率)

1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,220

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,220

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,220

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックス・インデックスファンド

基準価額/騰落

21,407円
+1.51%

純資産総額(百万円)

8,627

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.4983%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月19日

リターン1年(年率)

30.42%

リターン3年(年率)

24.13%

リターン5年(年率)

16.71%

リターン10年(年率)

11.46%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,627

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,627

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.56%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,627

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

59,556円
+0.33%

純資産総額(百万円)

889

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.68%

リターン3年(年率)

34.97%

リターン5年(年率)

22.61%

リターン10年(年率)

16.16%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

889

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

889

標準偏差1年

24.41%

標準偏差3年

21.47%

標準偏差5年

22.66%

標準偏差10年

23.82%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

889

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

889

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,270円
-0.27%

純資産総額(百万円)

8,696

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,696

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,696

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,696

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,696

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

13,471円
-0.63%

純資産総額(百万円)

3,918

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.95749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.95%

リターン3年(年率)

19.9%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,918

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,918

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

11.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,918

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

7.79%

純資産総額(百万円)

3,918

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC外国株式リサーチ『愛称:DCジェットストリーム』

基準価額/騰落

65,830円
-0.80%

純資産総額(百万円)

45,489

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指す。潜在的に高い成長分野、差別化された商 品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行う。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

24.1%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

14.92%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

45,489

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

45,489

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

15.94%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

45,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,489

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

27,948円
+1.36%

純資産総額(百万円)

4,668

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.66%

リターン3年(年率)

25.9%

リターン5年(年率)

17.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,668

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,668

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,668

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-J-REIT(分配)』

基準価額/騰落

11,221円
-1.31%

純資産総額(百万円)

9,999

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行う。マザーファンドによるJ-REITへの投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。J-REITへの実質組入比率は、原則として高位を維持する。特化型運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

9,999

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

9,999

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

9,999

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

130円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

4.05%

純資産総額(百万円)

9,999

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・AMCAP F

基準価額/騰落

16,676円
-0.68%

純資産総額(百万円)

4,916

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

4,916

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

4,916

標準偏差1年

18.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

4,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,916

金

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)B(H無)

基準価額/騰落

21,523円
-0.81%

純資産総額(百万円)

4,452

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.23%

リターン3年(年率)

13.96%

リターン5年(年率)

20.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

4,452

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

4,452

標準偏差1年

19.15%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

4,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,452

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ S&P500インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

11,651円
-0.76%

純資産総額(百万円)

2,256

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,256

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,256

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.34%

純資産総額(百万円)

2,256

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2030(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

15,627円
+0.37%

純資産総額(百万円)

38,413

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2030年をターゲットイヤーとし、2025年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とする。また、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

4.99%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

4.9%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

38,413

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

38,413

標準偏差1年

4.16%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

38,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

38,413

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』

基準価額/騰落

72,384円
+0.16%

純資産総額(百万円)

39,398

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

37.04%

リターン3年(年率)

27.07%

リターン5年(年率)

15.95%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

39,398

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

39,398

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

39,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,398

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 日本株式オープン<DC年金>『愛称:技あり一本<DC年金>』

基準価額/騰落

44,411円
+1.47%

純資産総額(百万円)

30,073

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

22.82%

リターン5年(年率)

14.45%

リターン10年(年率)

11.16%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

30,073

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

30,073

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

12.03%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

30,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,073

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額/騰落

31,418円
+0.43%

純資産総額(百万円)

44,296

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

11.91%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

6.83%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,296

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,296

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

7.16%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,296

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