NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
eMAXIS バランス(4資産均等型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,213
円
2025年09月18日
前日比
前日比
36
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
14,651
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03316158
2015082702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的に投資する｡各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡国内株式､先進国株式､国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は､純資産総額に対してそれぞれ25%とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.62% |
10.13% |
9.48% |
6.33% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
+ 0.85% |
+ 0.52% |
+ 0.32% |
|
順位 |
163位 |
95位 |
116位 |
64位 |
|
％ランク |
56% |
39% |
50% |
45% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
6.94% |
7.97% |
7.61% |
8.23% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.14% |
-1.47% |
-1.16% |
|
順位 |
114位 |
85位 |
58位 |
43位 |
|
％ランク |
39% |
35% |
25% |
30% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.26 |
1.24 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.22 |
+ 0.23 |
+ 0.13 |
|
順位 |
138位 |
71位 |
66位 |
24位 |
|
％ランク |
48% |
29% |
29% |
17% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報