NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス海外新興国債券』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,320
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-147
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
20,909
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02312084
2008040103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス･エマージング･マーケッツグローバル･ディバーシファイド(円ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.33% |
15.26% |
9.31% |
5.57% |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
8.8% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.08% |
+ 1.31% |
+ 0.51% |
0% |
|
順位 |
22位 |
30位 |
28位 |
29位 |
|
％ランク |
28% |
38% |
40% |
47% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
7.06% |
7.61% |
7.19% |
9.59% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
8.43% |
10.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-0.85% |
-1.24% |
-0.81% |
|
順位 |
27位 |
21位 |
19位 |
18位 |
|
％ランク |
34% |
27% |
27% |
29% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.25 |
1.99 |
1.28 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
1.06 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.35 |
+ 0.22 |
+ 0.04 |
|
順位 |
24位 |
9位 |
11位 |
29位 |
|
％ランク |
30% |
12% |
16% |
47% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報