NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス海外新興国債券』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,619
円
2026年05月29日
前日比
前日比
32
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
22,035
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312084
2008040103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス･エマージング･マーケッツグローバル･ディバーシファイド(円ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.21% |
13.72% |
9.73% |
5.77% |
|
カテゴリー |
25.03% |
13.7% |
9.25% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
+ 0.02% |
+ 0.48% |
-0.3% |
|
順位 |
46位 |
38位 |
29位 |
34位 |
|
％ランク |
57% |
47% |
41% |
53% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.7% |
8.12% |
7.47% |
9.3% |
|
カテゴリー |
7.31% |
8.88% |
8.7% |
10.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.76% |
-1.23% |
-0.91% |
|
順位 |
26位 |
20位 |
18位 |
15位 |
|
％ランク |
33% |
25% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
3.52 |
1.66 |
1.29 |
0.62 |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.51 |
1.07 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
+ 0.22 |
+ 0.03 |
|
順位 |
33位 |
29位 |
10位 |
35位 |
|
％ランク |
41% |
36% |
14% |
54% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報