NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス海外新興国債券』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,831
円
2025年05月01日
前日比
前日比
74
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
15,333
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312084
2008040103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス･エマージング･マーケッツグローバル･ディバーシファイド(円ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.17% |
9.52% |
8.58% |
2.58% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 1.09% |
-0.47% |
-0.6% |
|
順位 |
42位 |
28位 |
41位 |
44位 |
|
％ランク |
47% |
32% |
51% |
62% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
8% |
7.76% |
7.58% |
10.09% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-1.09% |
-1.47% |
-1.08% |
|
順位 |
29位 |
22位 |
19位 |
27位 |
|
％ランク |
32% |
25% |
24% |
39% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
1.22 |
1.13 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.26 |
+ 0.12 |
-0.04 |
|
順位 |
41位 |
12位 |
26位 |
40位 |
|
％ランク |
46% |
14% |
33% |
57% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報