NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス海外新興国債券』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,941
円
2026年08月14日
前日比
前日比
24
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
22,650
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312084
2008040103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス･エマージング･マーケッツグローバル･ディバーシファイド(円ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.28% |
10.88% |
9.93% |
6.4% |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
9.09% |
6.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-0.03% |
+ 0.84% |
-0.01% |
|
順位 |
36位 |
36位 |
24位 |
32位 |
|
％ランク |
45% |
45% |
34% |
50% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.95% |
7.53% |
7.43% |
9.21% |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
8.72% |
10.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-0.88% |
-1.29% |
-0.85% |
|
順位 |
16位 |
20位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
20% |
25% |
24% |
25% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
1.41 |
1.32 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
1.05 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.15 |
+ 0.27 |
+ 0.05 |
|
順位 |
19位 |
26位 |
8位 |
28位 |
|
％ランク |
24% |
33% |
12% |
44% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報