NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス海外新興国債券』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,868

2025年07月10日

前日比

前日比

-117

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

16,726

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02312084

2008040103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.86%

10.12%

7.47%

2.92%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

+ 2.4%

+ 0.94%

+ 0.04%

-0.34%

順位

15位

31位

29位

43位

%ランク

17%

35%

37%

60%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

8.88%

8.03%

7.35%

10.12%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

-0.94%

-1.13%

-1.5%

-1.09%

順位

32位

22位

20位

26位

%ランク

36%

25%

25%

37%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

0.17

1.25

1.01

0.29

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.26

+ 0.16

0

順位

16位

10位

21位

40位

%ランク

18%

12%

27%

56%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/16

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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