NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス海外新興国債券』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,943
円
2025年10月21日
前日比
前日比
-7
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
18,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02312084
2008040103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス･エマージング･マーケッツグローバル･ディバーシファイド(円ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.01% |
12.07% |
9.17% |
4.94% |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
8.96% |
5.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.5% |
+ 0.21% |
-0.33% |
|
順位 |
41位 |
36位 |
28位 |
39位 |
|
％ランク |
48% |
42% |
37% |
57% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
7.96% |
7.73% |
7.3% |
9.72% |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
8.84% |
10.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-1.08% |
-1.54% |
-1.24% |
|
順位 |
26位 |
21位 |
19位 |
18位 |
|
％ランク |
30% |
25% |
25% |
27% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.55 |
1.25 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
1.02 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.25 |
+ 0.23 |
+ 0.03 |
|
順位 |
21位 |
21位 |
13位 |
34位 |
|
％ランク |
25% |
25% |
17% |
50% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報