NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス海外新興国債券』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,199

2025年02月14日

前日比

前日比

-91

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

15,080

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02312084

2008040103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.49%

9.95%

5.38%

2.33%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-2.02%

+ 0.42%

-0.07%

-0.79%

順位

58位

42位

43位

46位

%ランク

62%

47%

52%

63%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.51%

7.59%

9.81%

10.1%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.19%

-1.84%

-2.1%

-1.35%

順位

21位

21位

15位

28位

%ランク

23%

24%

18%

38%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.71

1.31

0.55

0.23

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.28

+ 0.07

-0.06

順位

57位

14位

33位

41位

%ランク

61%

16%

40%

56%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

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0

11/16

--

--

2022年

10円

--

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--

--

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--

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--

10

11/16

--

--

2021年

10円

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

10

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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