インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス海外新興国債券』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
16,868
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-117
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
16,726
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02312084
2008040103
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.86% |
10.12% |
7.47% |
2.92% |
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 0.94% |
+ 0.04% |
-0.34% |
順位 |
15位 |
31位 |
29位 |
43位 |
%ランク |
17% |
35% |
37% |
60% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
標準偏差 |
8.88% |
8.03% |
7.35% |
10.12% |
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-1.13% |
-1.5% |
-1.09% |
順位 |
32位 |
22位 |
20位 |
26位 |
%ランク |
36% |
25% |
25% |
37% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
シャープレシオ |
0.17 |
1.25 |
1.01 |
0.29 |
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.26 |
+ 0.16 |
0 |
順位 |
16位 |
10位 |
21位 |
40位 |
%ランク |
18% |
12% |
27% |
56% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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0 11/16 |
-- -- |
2022年 |
10円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報