NISA成長投資枠
設定日:
2024/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称：SBI日本シリーズ-J-REIT(分配)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,107
円
2026年02月10日
前日比
前日比
27
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
9,795
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
89311245
2024050801
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行う。マザーファンドによるJ-REITへの投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。J-REITへの実質組入比率は、原則として高位を維持する。特化型運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
21% |
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カテゴリー |
22.25% |
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+/- カテゴリー |
-1.25% |
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順位 |
97位 |
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％ランク |
63% |
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ファンド数 |
156本 |
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標準偏差 |
6.61% |
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カテゴリー |
7.46% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.85% |
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-- |
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順位 |
90位 |
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-- |
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|
％ランク |
58% |
-- |
-- |
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ファンド数 |
156本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
3.09 |
-- |
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カテゴリー |
2.98 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
-- |
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|
ファンド数 |
156本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2026年 |
130円 |
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130 02/09 |
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2025年 |
375円 |
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50 02/07 |
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80 05/07 |
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120 08/07 |
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-- -- |
125 11/07 |
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2024年 |
100円 |
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50 08/07 |
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50 11/07 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報