NISA成長投資枠
設定日:
2024/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称：SBI日本シリーズ-J-REIT(分配)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,018
円
2025年10月28日
前日比
前日比
-90
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
7,984
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
89311245
2024050801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行う。マザーファンドによるJ-REITへの投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。J-REITへの実質組入比率は、原則として高位を維持する。特化型運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.07% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.57% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
104位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.17% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.16% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.19 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.04 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
50 02/07 |
-- -- |
-- -- |
80 05/07 |
-- -- |
-- -- |
120 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/07 |
-- -- |
-- -- |
50 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報