設定日:
2025/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ S&P500インデックス(H無)(ダイワSMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,851
円
2026年06月12日
前日比
前日比
186
円
(1.47%)
純資産総額
純資産総額
2,855
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04314252
2025021802
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
42.95% |
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カテゴリー |
44.26% |
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+/- カテゴリー |
-1.31% |
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順位 |
163位 |
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％ランク |
41% |
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ファンド数 |
399本 |
-- |
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|
標準偏差 |
16.07% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
19.09% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-3.02% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
172位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.63 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.34 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
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順位 |
149位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
40円 |
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40 09/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
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5年 |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報