設定日:
2004/08/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
明治安田 DC･TOPIXオープン
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
53,163
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-290
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
15,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
12311048
2004082601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用｡日次､月次でTOPIXとの連動性をチェックし､連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し､ポートフォリオを再構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.98% |
23.9% |
18.85% |
14.53% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.48% |
-1.19% |
-1.41% |
-0.78% |
|
順位 |
174位 |
156位 |
140位 |
109位 |
|
％ランク |
57% |
55% |
52% |
51% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
17.73% |
13.23% |
12.75% |
13.57% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.58% |
-1.39% |
-1.42% |
|
順位 |
109位 |
35位 |
29位 |
21位 |
|
％ランク |
36% |
13% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.79 |
1.47 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
131位 |
85位 |
86位 |
57位 |
|
％ランク |
43% |
30% |
32% |
27% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報