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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)

基準価額/騰落

167,549円
-0.01%

純資産総額(百万円)

32,855

資金流入週間(百万円)※推計

-493

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1496)。米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

-1.24%

リターン5年(年率)

-4.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

32,855

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

32,855

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

32,855

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

32,855

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

資本効率化フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

12,018円
+0.04%

純資産総額(百万円)

115,108

資金流入週間(百万円)※推計

-494

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

115,108

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

115,108

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

115,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

115,108

アクティブ

成長

比較

販売会社

さわかみファンド

基準価額/騰落

50,071円
-0.71%

純資産総額(百万円)

507,196

資金流入週間(百万円)※推計

-500

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式等。運用にあたっては、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分し、その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

30.41%

リターン3年(年率)

14.57%

リターン5年(年率)

9.65%

リターン10年(年率)

9.42%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

507,196

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

507,196

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

507,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

507,196

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス 米国ディープバリュー株式B(H無)

基準価額/騰落

22,519円
+0.06%

純資産総額(百万円)

199,869

資金流入週間(百万円)※推計

-505

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月24日

リターン1年(年率)

78.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

199,869

シャープレシオ1年

4.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

199,869

標準偏差1年

18.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

199,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

199,869

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン(ブル)

基準価額/騰落

12,344円
0%

純資産総額(百万円)

43,608

資金流入週間(百万円)※推計

-513

信託報酬率(税込)

2.31299%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

43.68%

リターン3年(年率)

8.27%

リターン5年(年率)

2.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.31299%

純資産総額(百万円)

43,608

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.31299%

純資産総額(百万円)

43,608

標準偏差1年

22.73%

標準偏差3年

20.94%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.31299%

純資産総額(百万円)

43,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,608

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスオープンP

基準価額/騰落

10,706円
-0.10%

純資産総額(百万円)

64,376

資金流入週間(百万円)※推計

-515

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.61%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

-3.32%

リターン10年(年率)

-1.73%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

64,376

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.54

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

64,376

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

64,376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,376

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i TOPIXインデックス

基準価額/騰落

29,824円
-0.10%

純資産総額(百万円)

32,034

資金流入週間(百万円)※推計

-518

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

42.65%

リターン3年(年率)

24.53%

リターン5年(年率)

17.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,034

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,034

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,034

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ・キャピタル証券F(H無)

基準価額/騰落

13,952円
+0.10%

純資産総額(百万円)

56,117

資金流入週間(百万円)※推計

-519

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

22.1%

リターン3年(年率)

15.69%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

56,117

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

56,117

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

11%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

56,117

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

125円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

3.58%

純資産総額(百万円)

56,117

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FANG+インデックス・オープン

基準価額/騰落

93,459円
+0.07%

純資産総額(百万円)

71,909

資金流入週間(百万円)※推計

-520

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

46.57%

リターン3年(年率)

46.43%

リターン5年(年率)

27.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

71,909

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

71,909

標準偏差1年

29.87%

標準偏差3年

28.79%

標準偏差5年

28.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

71,909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

71,909

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM 株式インデックスファンド225

基準価額/騰落

12,479円
-0.26%

純資産総額(百万円)

288,689

資金流入週間(百万円)※推計

-526

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

66.37%

リターン3年(年率)

28.74%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

15.07%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

288,689

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

288,689

標準偏差1年

28.04%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.65%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

288,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

85円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

288,689

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

基準価額/騰落

15,601円
0%

純資産総額(百万円)

56,351

資金流入週間(百万円)※推計

-536

信託報酬率(税込)

1.66199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

29.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

56,351

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

56,351

標準偏差1年

15.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

56,351

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

56,351

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 東証REIT指数上場投信

基準価額/騰落

184,739円
-0.15%

純資産総額(百万円)

140,312

資金流入週間(百万円)※推計

-541

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

4.67%

リターン5年(年率)

2.23%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

140,312

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

140,312

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.92%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

140,312

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,220円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

140,312

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF

基準価額/騰落

128,601円
+0.07%

純資産総額(百万円)

195,391

資金流入週間(百万円)※推計

-550

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

36.91%

リターン3年(年率)

21.15%

リターン5年(年率)

17.3%

リターン10年(年率)

16.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

195,391

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

195,391

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

195,391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195,391

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

25,745円
+0.07%

純資産総額(百万円)

352,164

資金流入週間(百万円)※推計

-551

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

53.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

352,164

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

352,164

標準偏差1年

25.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

352,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

352,164

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみワールド+

基準価額/騰落

27,789円
+0.48%

純資産総額(百万円)

262,100

資金流入週間(百万円)※推計

-554

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

37.24%

リターン3年(年率)

21.62%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

262,100

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

262,100

標準偏差1年

21.41%

標準偏差3年

18.4%

標準偏差5年

17.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

262,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

262,100

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 日経225インデックス

基準価額/騰落

38,617円
-0.25%

純資産総額(百万円)

39,852

資金流入週間(百万円)※推計

-558

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

66.82%

リターン3年(年率)

28.96%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

39,852

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

39,852

標準偏差1年

28.04%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

39,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,852

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

156,595円
0%

純資産総額(百万円)

122,424

資金流入週間(百万円)※推計

-561

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

-3.1%

リターン5年(年率)

-5.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,424

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,424

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,424

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

122,424

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

194,074円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,114

資金流入週間(百万円)※推計

-583

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2623)。ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.27%

リターン3年(年率)

1.03%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,114

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,114

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

3.45%

標準偏差5年

5.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,114

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

5%

純資産総額(百万円)

4,114

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H無)『愛称:上場豪債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

56,677円
+0.42%

純資産総額(百万円)

11,537

資金流入週間(百万円)※推計

-587

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2844)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.56%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

11,537

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

11,537

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

11,537

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

770円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.71%

純資産総額(百万円)

11,537

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 Jリートファンド

基準価額/騰落

20,530円
-0.20%

純資産総額(百万円)

31,315

資金流入週間(百万円)※推計

-588

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

15.48%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

4.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

31,315

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

31,315

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

31,315

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

31,315

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本バリュー厳選投資

基準価額/騰落

12,258円
+0.06%

純資産総額(百万円)

199,372

資金流入週間(百万円)※推計

-589

信託報酬率(税込)

1.6005%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

199,372

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

199,372

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

199,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

199,372

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額/騰落

13,976円
+1.95%

純資産総額(百万円)

136,208

資金流入週間(百万円)※推計

-592

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

インドの株式に投資し、投資成果をNifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

0.52%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

136,208

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

136,208

標準偏差1年

21.36%

標準偏差3年

17.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

136,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,208

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(マネー)

基準価額/騰落

10,023円
0%

純資産総額(百万円)

2,294

資金流入週間(百万円)※推計

-594

信託報酬率(税込)

0.00121%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

2,294

シャープレシオ1年

-10.77

シャープレシオ3年

-3.01

シャープレシオ5年

-2.29

シャープレシオ10年

-1.8

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

2,294

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

2,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,294

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンドL

基準価額/騰落

57,711円
-0.10%

純資産総額(百万円)

242,257

資金流入週間(百万円)※推計

-597

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.77%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

242,257

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

242,257

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

242,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

242,257

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』

基準価額/騰落

9,797円
-0.03%

純資産総額(百万円)

219,610

資金流入週間(百万円)※推計

-597

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

icon_pdf

2026年02月27日

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

9.33%

リターン5年(年率)

9.3%

リターン10年(年率)

9.04%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

219,610

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

219,610

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

15.22%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

219,610

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

828円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

8.45%

純資産総額(百万円)

219,610

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

36,742円
+0.01%

純資産総額(百万円)

259,732

資金流入週間(百万円)※推計

-615

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.7%

リターン3年(年率)

11.48%

リターン5年(年率)

8.27%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

259,732

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

259,732

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

7.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

259,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

259,732

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』

基準価額/騰落

54,461円
0%

純資産総額(百万円)

798,692

資金流入週間(百万円)※推計

-616

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月07日

リターン1年(年率)

102.99%

リターン3年(年率)

51.13%

リターン5年(年率)

20.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

798,692

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

798,692

標準偏差1年

33.34%

標準偏差3年

28.72%

標準偏差5年

27.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

798,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

798,692

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)

基準価額/騰落

26,641円
0%

純資産総額(百万円)

280

資金流入週間(百万円)※推計

-620

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.96%

リターン3年(年率)

16.24%

リターン5年(年率)

15.91%

リターン10年(年率)

6.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

280

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

280

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

280

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

280

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H有)

基準価額/騰落

30,498円
-0.01%

純資産総額(百万円)

52,010

資金流入週間(百万円)※推計

-625

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月06日

リターン1年(年率)

3.15%

リターン3年(年率)

14.34%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

52,010

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

52,010

標準偏差1年

23.11%

標準偏差3年

21.82%

標準偏差5年

22.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

52,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,010

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree日経225インデックス

基準価額/騰落

45,497円
-0.25%

純資産総額(百万円)

228,061

資金流入週間(百万円)※推計

-644

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

67.03%

リターン3年(年率)

29.22%

リターン5年(年率)

17.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

228,061

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

228,061

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

228,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228,061

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

24,790円
-0.01%

純資産総額(百万円)

115,433

資金流入週間(百万円)※推計

-651

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.99%

リターン3年(年率)

6.14%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,433

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,433

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

5.46%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,433

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Aコース(H有)

基準価額/騰落

42,724円
-0.01%

純資産総額(百万円)

102,335

資金流入週間(百万円)※推計

-653

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.73%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

3.85%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

102,335

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

102,335

標準偏差1年

20.23%

標準偏差3年

16.17%

標準偏差5年

17.8%

標準偏差10年

16.02%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

102,335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

102,335

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

17,867円
+0.74%

純資産総額(百万円)

116,231

資金流入週間(百万円)※推計

-657

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

12.77%

リターン5年(年率)

3.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

116,231

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

116,231

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

116,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,231

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』

基準価額/騰落

9,093円
+0.07%

純資産総額(百万円)

106,076

資金流入週間(百万円)※推計

-661

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

26.53%

リターン3年(年率)

19.55%

リターン5年(年率)

17.74%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

106,076

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

106,076

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

106,076

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

6.05%

純資産総額(百万円)

106,076

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

39,431円
-0.25%

純資産総額(百万円)

445,362

資金流入週間(百万円)※推計

-673

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

67.07%

リターン3年(年率)

29.21%

リターン5年(年率)

17.52%

リターン10年(年率)

15.48%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

445,362

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

445,362

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

445,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

445,362

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当株(毎月)

基準価額/騰落

2,454円
+0.20%

純資産総額(百万円)

91,103

資金流入週間(百万円)※推計

-688

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

59.86%

リターン3年(年率)

25.68%

リターン5年(年率)

11.51%

リターン10年(年率)

10.11%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

91,103

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

91,103

標準偏差1年

16.76%

標準偏差3年

14.97%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

16.33%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

91,103

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

91,103

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)

基準価額/騰落

19,467円
-0.01%

純資産総額(百万円)

155,667

資金流入週間(百万円)※推計

-705

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

34.58%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

6.47%

リターン10年(年率)

14.96%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

155,667

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

155,667

標準偏差1年

29.89%

標準偏差3年

23.09%

標準偏差5年

23.34%

標準偏差10年

20.11%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

155,667

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

155,667

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッポン中小型株ファンド

基準価額/騰落

27,882円
+0.39%

純資産総額(百万円)

31,559

資金流入週間(百万円)※推計

-724

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月02日

リターン1年(年率)

26.74%

リターン3年(年率)

19.9%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

14.31%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31,559

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31,559

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

11.68%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,650円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

5.92%

純資産総額(百万円)

31,559

アクティブ

比較

販売会社

Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス

基準価額/騰落

9,620円
+0.56%

純資産総額(百万円)

22,517

資金流入週間(百万円)※推計

-733

信託報酬率(税込)

0.2519%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に全世界の株式(海外先進国株式、海外新興国株式、日本株式)および金に分散投資を行い、収益の獲得をめざす。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2519%

純資産総額(百万円)

22,517

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2519%

純資産総額(百万円)

22,517

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2519%

純資産総額(百万円)

22,517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,517

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準価額/騰落

55,956円
-0.21%

純資産総額(百万円)

739,756

資金流入週間(百万円)※推計

-737

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

41.63%

リターン3年(年率)

18.69%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

11.61%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

739,756

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

739,756

標準偏差1年

21.11%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

15.02%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

739,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

739,756

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

27,947円
+2.89%

純資産総額(百万円)

85,677

資金流入週間(百万円)※推計

-746

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業(主に金の採掘・精錬等を行う企業)の株式を中心に鉱業株式(貴金属・一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式)を主要投資対象として積極的に運用。地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチームの綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選投資。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

106.52%

リターン3年(年率)

47.6%

リターン5年(年率)

29.23%

リターン10年(年率)

16.72%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

85,677

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

85,677

標準偏差1年

40.39%

標準偏差3年

32.66%

標準偏差5年

31.8%

標準偏差10年

29.75%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

85,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,677

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートB(H無)

基準価額/騰落

3,114円
+0.06%

純資産総額(百万円)

783,594

資金流入週間(百万円)※推計

-752

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

29.82%

リターン3年(年率)

16.61%

リターン5年(年率)

13.33%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

783,594

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

783,594

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

17.09%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

783,594

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

13.49%

純資産総額(百万円)

783,594

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

基準価額/騰落

8,293円
-0.17%

純資産総額(百万円)

166,647

資金流入週間(百万円)※推計

-763

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

-0.99%

リターン3年(年率)

-1.3%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

-0.58%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

166,647

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

166,647

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

3.59%

標準偏差5年

3.28%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

166,647

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

166,647

金

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティセレクト

基準価額/騰落

13,815円
+0.02%

純資産総額(百万円)

243,097

資金流入週間(百万円)※推計

-785

信託報酬率(税込)

1.374%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.73%

リターン3年(年率)

23.52%

リターン5年(年率)

23.74%

リターン10年(年率)

12.62%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

243,097

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

243,097

標準偏差1年

16.54%

標準偏差3年

16.59%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

243,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243,097

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)債券プレミア

基準価額/騰落

7,473円
+0.20%

純資産総額(百万円)

191,310

資金流入週間(百万円)※推計

-785

信託報酬率(税込)

0.64999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資。実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.42%

リターン3年(年率)

-4.32%

リターン5年(年率)

-5.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

191,310

シャープレシオ1年

-1.96

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

191,310

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

3.47%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

191,310

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191,310

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)DC

基準価額/騰落

33,859円
-0.01%

純資産総額(百万円)

384,064

資金流入週間(百万円)※推計

-788

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.53%

リターン3年(年率)

10.55%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

384,064

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

384,064

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

384,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

384,064

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』

基準価額/騰落

40,441円
0%

純資産総額(百万円)

534,522

資金流入週間(百万円)※推計

-826

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

222.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

534,522

シャープレシオ1年

4.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

534,522

標準偏差1年

49.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

534,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

534,522

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・新興国中小型成長株投信『愛称:エマージング・ハンター』

基準価額/騰落

15,387円
+1.35%

純資産総額(百万円)

116,384

資金流入週間(百万円)※推計

-838

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

65.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

116,384

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

116,384

標準偏差1年

17.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

116,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,384

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスファンド

基準価額/騰落

42,288円
+0.51%

純資産総額(百万円)

289,663

資金流入週間(百万円)※推計

-844

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.88%

リターン3年(年率)

18.1%

リターン5年(年率)

11.96%

リターン10年(年率)

9.83%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

289,663

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

289,663

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

289,663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289,663

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式配当貴族(年4回決算型)

基準価額/騰落

23,680円
+0.07%

純資産総額(百万円)

311,036

資金流入週間(百万円)※推計

-845

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

25.75%

リターン3年(年率)

13.55%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

311,036

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

311,036

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

311,036

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

85円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

311,036

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つみたて

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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