NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
174,648
円
2025年06月13日
前日比
前日比
947
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
39,235
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
48312178
2017082402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1496)｡米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1､4、7、10月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.27% |
-4.16% |
-4.51% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.29% |
-3.07% |
-2.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-1.09% |
-1.76% |
-- |
|
順位 |
34位 |
27位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
56% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.23% |
10.36% |
9.41% |
-- |
|
カテゴリー |
4.76% |
6.26% |
5.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 4.1% |
+ 4.05% |
-- |
|
順位 |
46位 |
48位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
-0.41 |
-0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.4 |
-0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
28位 |
19位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
39% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4100円 |
2200 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1900 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
7600円 |
1800 01/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 07/11 |
-- -- |
-- -- |
1800 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
7100円 |
1700 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1700 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1700 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5800円 |
1300 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1400 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1500 07/11 |
-- -- |
-- -- |
1600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5600円 |
1600 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1400 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1400 07/11 |
-- -- |
-- -- |
1200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報