NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

175,627

2025年02月17日

前日比

前日比

616

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

44,038

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

48312178

2017082402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1496)。米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.85%

-7.35%

-4.33%

--

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

--

+/- カテゴリー

-1.54%

-2.13%

-1.4%

--

順位

40位

35位

29位

--

%ランク

75%

72%

68%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

標準偏差

7.39%

11.11%

9.94%

--

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

--

+/- カテゴリー

+ 2.59%

+ 4.54%

+ 3.27%

--

順位

53位

48位

41位

--

%ランク

99%

98%

96%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.54

-0.67

-0.44

--

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

--

+/- カテゴリー

-0.43

+ 0.04

+ 0.01

--

順位

25位

13位

17位

--

%ランク

47%

27%

40%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

2200円

2200

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

7600円

1800

01/11

--

--

--

--

2000

04/11

--

--

--

--

2000

07/11

--

--

--

--

1800

10/11

--

--

--

--

2023年

7100円

1700

01/11

--

--

--

--

1700

04/11

--

--

--

--

1700

07/11

--

--

--

--

2000

10/11

--

--

--

--

2022年

5800円

1300

01/11

--

--

--

--

1400

04/11

--

--

--

--

1500

07/11

--

--

--

--

1600

10/11

--

--

--

--

2021年

5600円

1600

01/11

--

--

--

--

1400

04/11

--

--

--

--

1400

07/11

--

--

--

--

1200

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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