NISA成長投資枠

設定日:

1999/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

16,919

2025年02月07日

前日比

前日比

67

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

163,713

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

3531199B

1999112901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/30

icon_pdf

ファンドの特色

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.06%

7.71%

11.71%

13.88%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 3%

+ 2.23%

+ 3.13%

+ 6.83%

順位

28位

20位

15位

1位

%ランク

28%

24%

25%

4%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

11.46%

21.12%

21.48%

18.91%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

-1.34%

+ 2.35%

-0.19%

-0.54%

順位

49位

64位

37位

18位

%ランク

48%

75%

61%

63%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.65

0.36

0.54

0.73

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.06

+ 0.13

+ 0.32

順位

31位

36位

16位

4位

%ランク

31%

42%

27%

14%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/02

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/30

--

--

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/30

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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