設定日:

2004/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DC日本債券インデックスオープンP

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,367

2025年05月21日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

76,708

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431104B

2004111501

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.19%

-2.71%

-2.18%

-0.49%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 0.01%

-0.09%

+ 0.08%

順位

50位

45位

43位

27位

%ランク

38%

35%

37%

32%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.64%

2.97%

2.43%

2.3%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.01%

+ 0.03%

+ 0.1%

順位

108位

65位

61位

36位

%ランク

80%

50%

52%

42%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.31

-0.95

-0.92

-0.23

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.09

-0.01

-0.05

+ 0.04

順位

36位

44位

42位

21位

%ランク

27%

34%

36%

25%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

09/30

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2023年

0円

--

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0

10/02

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2022年

0円

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0

09/30

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2021年

0円

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0

09/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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