設定日:
2004/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
DC日本債券インデックスオープンP
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,632
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-19
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
61,269
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
6431104B
2004111501
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡ノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス(総合)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引を活用する場合がある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.46% |
-4.44% |
-3.79% |
-1.89% |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-1.8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.4% |
-0.19% |
-0.09% |
|
順位 |
68位 |
56位 |
43位 |
28位 |
|
％ランク |
51% |
45% |
37% |
32% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.96% |
3.02% |
2.76% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.14% |
+ 0.11% |
+ 0.14% |
|
順位 |
87位 |
91位 |
66位 |
43位 |
|
％ランク |
65% |
72% |
56% |
49% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.42 |
-1.6 |
-1.46 |
-0.86 |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.11 |
-0.04 |
0 |
|
順位 |
61位 |
52位 |
46位 |
29位 |
|
％ランク |
46% |
41% |
39% |
33% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/02 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報