設定日:
2004/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DC日本債券インデックスオープンP
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,490
円
2025年06月20日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
76,900
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431104B
2004111501
投信会社開示資料
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡ノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス(総合)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引を活用する場合がある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.88% |
-3.09% |
-2.35% |
-0.57% |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-0.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.03% |
-0.09% |
+ 0.08% |
|
順位 |
40位 |
46位 |
44位 |
27位 |
|
％ランク |
30% |
36% |
37% |
32% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.48% |
3.03% |
2.48% |
2.33% |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
2.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.01% |
+ 0.03% |
+ 0.11% |
|
順位 |
101位 |
65位 |
61位 |
34位 |
|
％ランク |
75% |
50% |
52% |
40% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.27 |
-1.05 |
-0.97 |
-0.26 |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.02 |
-0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
36位 |
46位 |
42位 |
21位 |
|
％ランク |
27% |
36% |
36% |
25% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/02 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報