設定日:
2004/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DC日本債券インデックスオープンP
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,578
円
2026年10月09日
前日比
前日比
46
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
60,703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
6431104B
2004111501
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡ノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス(総合)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引を活用する場合がある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.81% |
-4.35% |
-3.81% |
-1.94% |
|
カテゴリー |
-6.45% |
-3.97% |
-3.62% |
-1.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.38% |
-0.19% |
-0.08% |
|
順位 |
69位 |
59位 |
46位 |
31位 |
|
％ランク |
52% |
47% |
39% |
34% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
標準偏差 |
2.92% |
3.01% |
2.76% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.88% |
2.87% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.14% |
+ 0.11% |
+ 0.14% |
|
順位 |
84位 |
90位 |
67位 |
43位 |
|
％ランク |
63% |
71% |
57% |
47% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
-2.59 |
-1.58 |
-1.48 |
-0.88 |
|
カテゴリー |
-2.5 |
-1.48 |
-1.44 |
-0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.1 |
-0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
57位 |
54位 |
47位 |
31位 |
|
％ランク |
43% |
43% |
40% |
34% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/02 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報