設定日:

2004/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DC日本債券インデックスオープンP

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,620

2025年02月17日

前日比

前日比

-14

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

79,679

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431104B

2004111501

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.05%

-2.7%

-2.06%

-0.4%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.26%

+ 0.04%

-0.07%

+ 0.09%

順位

58位

41位

40位

23位

%ランク

44%

33%

35%

28%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.58%

2.89%

2.5%

2.27%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

0%

+ 0.03%

+ 0.11%

順位

106位

63位

54位

34位

%ランク

80%

50%

47%

41%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.24

-0.95

-0.84

-0.19

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.01

-0.02

+ 0.05

順位

50位

44位

40位

21位

%ランク

38%

35%

35%

25%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

09/30

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2023年

0円

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0

10/02

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2022年

0円

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0

09/30

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2021年

0円

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--

0

09/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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