DC日本債券インデックスオープンP
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,572
円
2025年04月30日
前日比
前日比

2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
78,910
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
6431104B
2004111501
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.85% |
-2.98% |
-2.23% |
-0.52% |
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
+/- カテゴリー |
-0.29% |
0% |
-0.1% |
+ 0.07% |
順位 |
55位 |
48位 |
50位 |
27位 |
%ランク |
41% |
37% |
43% |
32% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
2.6% |
2.93% |
2.42% |
2.3% |
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.01% |
+ 0.03% |
+ 0.11% |
順位 |
110位 |
63位 |
62位 |
36位 |
%ランク |
82% |
49% |
53% |
42% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-1.95 |
-1.04 |
-0.94 |
-0.24 |
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
0 |
-0.04 |
+ 0.05 |
順位 |
47位 |
47位 |
44位 |
22位 |
%ランク |
35% |
37% |
37% |
26% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/02 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報