設定日:

2005/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

1,838

2025年07月14日

前日比

前日比

10

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

83,144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0931105A

2005102701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.23%

10.89%

11.66%

3.93%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

+ 0.94%

+ 0.58%

+ 0.38%

-0.9%

順位

78位

56位

73位

64位

%ランク

52%

41%

58%

75%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

16.74%

14.67%

14.52%

16.84%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.04%

-0.66%

-1.4%

順位

65位

92位

80位

22位

%ランク

44%

67%

64%

26%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

0.17

0.74

0.8

0.23

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.05

+ 0.01

-0.04

順位

75位

62位

74位

58位

%ランク

50%

45%

59%

68%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

5

06/10

5

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

120円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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