設定日:
2005/10/27
償還日：
2036/10/10
評価基準日：
2026/07/31
アジア･オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
2,622
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-3
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
90,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0931105A
2005102701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.73% |
22.82% |
14.58% |
10.31% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.42% |
+ 3.54% |
+ 2.48% |
-0.29% |
|
順位 |
31位 |
18位 |
29位 |
58位 |
|
％ランク |
21% |
14% |
25% |
67% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
18.77% |
15.65% |
14.97% |
16.1% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
-3.53% |
-1.99% |
-1.93% |
-1.73% |
|
順位 |
54位 |
45位 |
43位 |
21位 |
|
％ランク |
37% |
35% |
37% |
25% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.44 |
0.97 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.36 |
+ 0.23 |
+ 0.04 |
|
順位 |
16位 |
16位 |
22位 |
47位 |
|
％ランク |
11% |
13% |
19% |
55% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
5 01/13 |
5 02/10 |
5 03/10 |
0 04/10 |
0 05/11 |
0 06/10 |
0 07/10 |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/10 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報