設定日:
2013/07/10
償還日：
2028/06/28
評価基準日：
2025/01/31
ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称：USドリーム(毎月)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,853
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-14
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
105,648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29313137
2013071003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/28
|
運用報告書2 2023/12/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.85% |
21.55% |
17.76% |
9.69% |
|
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 3.09% |
+ 0.23% |
-2.07% |
|
順位 |
142位 |
99位 |
102位 |
69位 |
|
％ランク |
40% |
38% |
52% |
74% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
|
標準偏差 |
12.04% |
14.05% |
17.52% |
16.22% |
|
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
|
+/- カテゴリー |
-3.29% |
-4.63% |
-3.3% |
-3.23% |
|
順位 |
96位 |
22位 |
74位 |
13位 |
|
％ランク |
27% |
9% |
38% |
14% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
1.53 |
1.01 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.49 |
+ 0.14 |
-0.04 |
|
順位 |
31位 |
9位 |
72位 |
55位 |
|
％ランク |
9% |
4% |
37% |
59% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
50 01/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/29 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/30 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/29 |
50 08/28 |
50 09/30 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/30 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/30 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/29 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/28 |
50 09/28 |
50 10/30 |
50 11/28 |
50 12/28 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/30 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/29 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/28 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/28 |
-- -- |
50 03/29 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/30 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/29 |
50 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報