設定日:
2013/07/10
償還日：
2028/06/28
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称：USドリーム(毎月)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,198
円
2025年09月02日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
109,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
29313137
2013071003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/12/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.3% |
14.97% |
20.92% |
9.21% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
-6.21% |
-1.68% |
+ 2.52% |
-1.74% |
|
順位 |
275位 |
177位 |
80位 |
68位 |
|
％ランク |
72% |
63% |
38% |
69% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.76% |
14.65% |
14.23% |
16.55% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
-4.36% |
-4.63% |
-3.31% |
|
順位 |
105位 |
37位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
28% |
14% |
5% |
13% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
1.02 |
1.47 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.14 |
+ 0.46 |
-0.01 |
|
順位 |
269位 |
127位 |
17位 |
57位 |
|
％ランク |
71% |
45% |
8% |
58% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/30 |
50 07/28 |
50 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/29 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/30 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/29 |
50 08/28 |
50 09/30 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/30 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/30 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/29 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/28 |
50 09/28 |
50 10/30 |
50 11/28 |
50 12/28 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/30 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/29 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/28 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/28 |
-- -- |
50 03/29 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/30 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/29 |
50 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報