ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
8,300
円
2025年09月18日
前日比
前日比

43
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
110,819
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
29313137
2013071003
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.43% |
14.17% |
19.24% |
9.98% |
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
+/- カテゴリー |
-7.96% |
-2.62% |
+ 2.13% |
-2.03% |
順位 |
295位 |
186位 |
84位 |
70位 |
%ランク |
77% |
66% |
39% |
71% |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
標準偏差 |
16.4% |
14.72% |
14.15% |
16.33% |
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-4.29% |
-4.54% |
-3.4% |
順位 |
119位 |
36位 |
11位 |
11位 |
%ランク |
31% |
13% |
6% |
12% |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
シャープレシオ |
0.49 |
0.95 |
1.36 |
0.61 |
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.07 |
+ 0.41 |
-0.02 |
順位 |
291位 |
139位 |
21位 |
58位 |
%ランク |
76% |
49% |
10% |
59% |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
400円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/30 |
50 07/28 |
50 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
50 01/29 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/30 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/29 |
50 08/28 |
50 09/30 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/30 |
2023年 |
600円 |
50 01/30 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/29 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/28 |
50 09/28 |
50 10/30 |
50 11/28 |
50 12/28 |
2022年 |
600円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/30 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/29 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/28 |
2021年 |
600円 |
50 01/28 |
-- -- |
50 03/29 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/30 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/29 |
50 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報