設定日:
2013/07/10
償還日：
2028/06/28
評価基準日：
2025/11/30
ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称：USドリーム(毎月)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,760
円
2025年12月11日
前日比
前日比
16
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
115,507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29313137
2013071003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/12/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.98% |
16.39% |
20.67% |
10.84% |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
12.77% |
|
+/- カテゴリー |
-13.01% |
-5.24% |
+ 2.64% |
-1.93% |
|
順位 |
325位 |
195位 |
82位 |
71位 |
|
％ランク |
85% |
68% |
38% |
70% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
標準偏差 |
13.97% |
13.12% |
13.45% |
15.73% |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
19.37% |
|
+/- カテゴリー |
-4.74% |
-4.79% |
-4.88% |
-3.64% |
|
順位 |
63位 |
32位 |
12位 |
10位 |
|
％ランク |
17% |
12% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
1.24 |
1.53 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
+ 0.04 |
+ 0.49 |
+ 0.01 |
|
順位 |
323位 |
155位 |
24位 |
56位 |
|
％ランク |
85% |
55% |
11% |
55% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/30 |
50 07/28 |
50 08/28 |
50 09/29 |
50 10/28 |
50 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/29 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/30 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/29 |
50 08/28 |
50 09/30 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/30 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/30 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/29 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/28 |
50 09/28 |
50 10/30 |
50 11/28 |
50 12/28 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/30 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/29 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/28 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/28 |
-- -- |
50 03/29 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/30 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/29 |
50 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報