設定日:
2013/07/10
償還日：
2028/06/28
評価基準日：
2026/02/28
ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称：USドリーム(毎月)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,890
円
2026年03月11日
前日比
前日比
-16
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
111,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29313137
2013071003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/12/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.07% |
18.91% |
20.33% |
13.21% |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
-11.49% |
-3.6% |
+ 4.03% |
-1.85% |
|
順位 |
333位 |
195位 |
68位 |
72位 |
|
％ランク |
86% |
68% |
31% |
72% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
標準偏差 |
12.38% |
12.37% |
13.48% |
15.33% |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
18.85% |
|
+/- カテゴリー |
-4.31% |
-5% |
-4.82% |
-3.52% |
|
順位 |
45位 |
31位 |
12位 |
10位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.51 |
1.5 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
+ 0.19 |
+ 0.56 |
+ 0.04 |
|
順位 |
301位 |
122位 |
9位 |
46位 |
|
％ランク |
78% |
43% |
4% |
46% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
50 01/28 |
-- -- |
50 03/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/30 |
50 07/28 |
50 08/28 |
50 09/29 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/29 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/29 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/30 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/29 |
50 08/28 |
50 09/30 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/30 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/30 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/29 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/28 |
50 09/28 |
50 10/30 |
50 11/28 |
50 12/28 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/30 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/29 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報