設定日:

2013/07/10

償還日:

2028/06/28

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

8,372

2025年07月18日

前日比

前日比

80

(0.96%)

純資産総額

純資産総額

109,890

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

29313137

2013071003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.03%

15.08%

20.06%

8.69%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-2.97%

-1.26%

+ 2.15%

-1.81%

順位

244位

178位

85位

68位

%ランク

64%

63%

41%

69%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

16.27%

14.68%

14.14%

16.49%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-3.51%

-4.27%

-4.58%

-3.29%

順位

94位

41位

12位

14位

%ランク

25%

15%

6%

15%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.15

1.02

1.42

0.53

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.16

+ 0.43

-0.03

順位

253位

114位

18位

57位

%ランク

66%

40%

9%

58%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

50

01/28

50

02/28

50

03/28

50

04/28

50

05/28

50

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/29

50

02/28

50

03/28

50

04/30

50

05/28

50

06/28

50

07/29

50

08/28

50

09/30

50

10/28

50

11/28

50

12/30

2023年

600円

50

01/30

50

02/28

50

03/28

50

04/28

50

05/29

50

06/28

50

07/28

50

08/28

50

09/28

50

10/30

50

11/28

50

12/28

2022年

600円

50

01/28

50

02/28

50

03/28

50

04/28

50

05/30

50

06/28

50

07/28

50

08/29

50

09/28

50

10/28

50

11/28

50

12/28

2021年

600円

50

01/28

--

--

50

03/29

50

04/28

50

05/28

50

06/28

50

07/28

50

08/30

50

09/28

50

10/28

50

11/29

50

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ