設定日:
2013/07/10
償還日：
2028/06/28
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称：USドリーム(毎月)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,880
円
2026年10月07日
前日比
前日比
93
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
91,733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29313137
2013071003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/29
|
運用報告書2 2025/12/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.57% |
14.51% |
16.09% |
13.02% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-11.92% |
-7.27% |
+ 0.72% |
-2.94% |
|
順位 |
343位 |
257位 |
131位 |
83位 |
|
％ランク |
85% |
82% |
56% |
81% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
10.44% |
12.65% |
13.8% |
15.34% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-10.42% |
-6.59% |
-6.07% |
-3.37% |
|
順位 |
7位 |
30位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
2% |
10% |
6% |
13% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.12 |
1.16 |
0.85 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
0 |
+ 0.35 |
-0.03 |
|
順位 |
244位 |
191位 |
51位 |
64位 |
|
％ランク |
60% |
61% |
22% |
63% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
50 01/28 |
-- -- |
50 03/30 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/29 |
50 07/28 |
50 08/28 |
50 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/30 |
50 07/28 |
50 08/28 |
50 09/29 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/29 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/29 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/30 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/29 |
50 08/28 |
50 09/30 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/30 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/30 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/29 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/28 |
50 09/28 |
50 10/30 |
50 11/28 |
50 12/28 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
50 04/28 |
50 05/30 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/29 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/28 |
50 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報