設定日:

2013/07/10

償還日:

2028/06/28

評価基準日:

2025/08/31

ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

8,300

2025年09月18日

前日比

前日比

43

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

110,819

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

29313137

2013071003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.43%

14.17%

19.24%

9.98%

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

12.01%

+/- カテゴリー

-7.96%

-2.62%

+ 2.13%

-2.03%

順位

295位

186位

84位

70位

%ランク

77%

66%

39%

71%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

標準偏差

16.4%

14.72%

14.15%

16.33%

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

19.73%

+/- カテゴリー

-2.47%

-4.29%

-4.54%

-3.4%

順位

119位

36位

11位

11位

%ランク

31%

13%

6%

12%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

シャープレシオ

0.49

0.95

1.36

0.61

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

0.63

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.07

+ 0.41

-0.02

順位

291位

139位

21位

58位

%ランク

76%

49%

10%

59%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

50

01/28

50

02/28

50

03/28

50

04/28

50

05/28

50

06/30

50

07/28

50

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/29

50

02/28

50

03/28

50

04/30

50

05/28

50

06/28

50

07/29

50

08/28

50

09/30

50

10/28

50

11/28

50

12/30

2023年

600円

50

01/30

50

02/28

50

03/28

50

04/28

50

05/29

50

06/28

50

07/28

50

08/28

50

09/28

50

10/30

50

11/28

50

12/28

2022年

600円

50

01/28

50

02/28

50

03/28

50

04/28

50

05/30

50

06/28

50

07/28

50

08/29

50

09/28

50

10/28

50

11/28

50

12/28

2021年

600円

50

01/28

--

--

50

03/29

50

04/28

50

05/28

50

06/28

50

07/28

50

08/30

50

09/28

50

10/28

50

11/29

50

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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