設定日:

2007/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)コモディティセレクト

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

9,274

2025年02月07日

前日比

前日比

-110

(-1.17%)

純資産総額

純資産総額

148,836

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431A07B

2007110109

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.82%

15.16%

17.47%

5.67%

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

4.86%

+/- カテゴリー

-9.16%

-0.45%

+ 3.42%

+ 0.81%

順位

27位

17位

10位

5位

%ランク

65%

49%

38%

32%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

17.15%

17.34%

20.72%

17.87%

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

20.43%

+/- カテゴリー

-0.12%

+ 0.59%

+ 0.43%

-2.56%

順位

22位

25位

20位

9位

%ランク

53%

72%

75%

57%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

0.86

0.87

0.84

0.32

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

0.33

+/- カテゴリー

-0.58

-0.1

+ 0.04

-0.01

順位

27位

12位

12位

4位

%ランク

65%

35%

45%

25%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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