NISA成長投資枠

設定日:

2015/09/04

償還日:

2048/12/30

評価基準日:

2025/01/31

パインブリッジ・キャピタル証券F(H無)

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,090

2025年02月13日

前日比

前日比

92

(0.71%)

純資産総額

純資産総額

81,378

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

40312159

2015090403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.78%

10.87%

8.94%

--

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

--

+/- カテゴリー

+ 9.37%

+ 6.81%

+ 6.5%

--

順位

6位

21位

8位

--

%ランク

6%

20%

8%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

標準偏差

10.85%

10.91%

12.74%

--

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

--

+/- カテゴリー

+ 3.34%

+ 2.24%

+ 3.64%

--

順位

104位

82位

78位

--

%ランク

88%

78%

78%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

シャープレシオ

1.16

0.99

0.7

--

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.87

+ 0.67

+ 0.51

--

順位

7位

23位

22位

--

%ランク

6%

22%

22%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

500円

--

--

125

02/16

--

--

--

--

125

05/16

--

--

--

--

125

08/16

--

--

--

--

125

11/18

--

--

2023年

425円

--

--

100

02/16

--

--

--

--

100

05/16

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

125

11/16

--

--

2022年

400円

--

--

100

02/16

--

--

--

--

100

05/16

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

100

11/16

--

--

2021年

400円

--

--

100

02/16

--

--

--

--

100

05/17

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

100

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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