NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/04
償還日：
2048/12/30
評価基準日：
2026/07/31
パインブリッジ･キャピタル証券F(H無)
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,934
円
2026年08月20日
前日比
前日比
-49
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
52,936
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
40312159
2015090403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.95% |
12.81% |
9.83% |
9.14% |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
3.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.75% |
+ 5.39% |
+ 5.46% |
+ 5.48% |
|
順位 |
36位 |
18位 |
15位 |
5位 |
|
％ランク |
28% |
16% |
15% |
7% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.06% |
8.66% |
9.59% |
10.42% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
8.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 1.41% |
+ 1.47% |
+ 1.95% |
|
順位 |
78位 |
88位 |
76位 |
63位 |
|
％ランク |
61% |
77% |
75% |
76% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.45 |
1.01 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.63 |
+ 0.65 |
+ 0.53 |
|
順位 |
34位 |
14位 |
27位 |
5位 |
|
％ランク |
27% |
13% |
27% |
7% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
375円 |
-- -- |
125 02/16 |
-- -- |
-- -- |
125 05/18 |
-- -- |
-- -- |
125 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
125 02/17 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/18 |
-- -- |
-- -- |
125 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
125 02/16 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
425円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報