NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/04
償還日：
2048/12/30
評価基準日：
2026/01/31
パインブリッジ･キャピタル証券F(H無)
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,815
円
2026年02月24日
前日比
前日比
-12
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
63,726
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
40312159
2015090403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.44% |
12.36% |
10.48% |
7.47% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 4.36% |
+ 5.94% |
+ 4.2% |
|
順位 |
44位 |
24位 |
14位 |
14位 |
|
％ランク |
34% |
21% |
14% |
17% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
8.82% |
10.77% |
9.56% |
11.61% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.8% |
+ 3.13% |
+ 1.5% |
+ 2.79% |
|
順位 |
118位 |
102位 |
78位 |
64位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
75% |
78% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.13 |
1.09 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.27 |
+ 0.67 |
+ 0.36 |
|
順位 |
80位 |
60位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
61% |
52% |
23% |
15% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
125円 |
-- -- |
125 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
125 02/17 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/18 |
-- -- |
-- -- |
125 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
125 02/16 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
425円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報