NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/04
償還日：
2048/12/30
評価基準日：
2025/08/31
パインブリッジ･キャピタル証券F(H無)
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,947
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-71
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
67,766
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
40312159
2015090403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/16
|
ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.86% |
8.69% |
9.73% |
-- |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.98% |
+ 4.02% |
+ 6.05% |
-- |
|
順位 |
18位 |
18位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
16% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.17% |
11.34% |
9.54% |
-- |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
+ 3.05% |
+ 1.43% |
-- |
|
順位 |
123位 |
98位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
85% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.76 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.34 |
+ 0.68 |
-- |
|
順位 |
30位 |
38位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
33% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
375円 |
-- -- |
125 02/17 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
125 02/16 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
425円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/17 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報