NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/04
償還日：
2048/12/30
評価基準日：
2026/08/31
パインブリッジ･キャピタル証券F(H無)
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,660
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-241
円
(-1.73%)
純資産総額
純資産総額
51,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
40312159
2015090403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.82% |
11.72% |
9.73% |
9.09% |
|
カテゴリー |
9.77% |
6.65% |
4.35% |
3.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.05% |
+ 5.07% |
+ 5.38% |
+ 5.37% |
|
順位 |
33位 |
17位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
26% |
15% |
14% |
7% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.87% |
8.59% |
9.6% |
10.42% |
|
カテゴリー |
5.98% |
7.16% |
8.06% |
8.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 1.43% |
+ 1.54% |
+ 1.96% |
|
順位 |
67位 |
92位 |
77位 |
63位 |
|
％ランク |
53% |
78% |
75% |
76% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
1.33 |
1 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.73 |
0.35 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 0.6 |
+ 0.65 |
+ 0.52 |
|
順位 |
23位 |
16位 |
27位 |
8位 |
|
％ランク |
18% |
14% |
27% |
10% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
375円 |
-- -- |
125 02/16 |
-- -- |
-- -- |
125 05/18 |
-- -- |
-- -- |
125 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
125 02/17 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/18 |
-- -- |
-- -- |
125 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
125 02/16 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
425円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報