日経平均 37,466.86 -286.86 TOPIX 2,737.40 -3.05 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.32 -0.61 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

2015/09/04

償還日:

2048/12/30

評価基準日:

2025/04/30

パインブリッジ・キャピタル証券F(H無)

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,263

2025年05月16日

前日比

前日比

-217

(-1.74%)

純資産総額

純資産総額

69,409

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

40312159

2015090403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.15%

7.06%

10.04%

--

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 4.02%

+ 6.43%

--

順位

53位

22位

12位

--

%ランク

43%

20%

12%

--

ファンド数

126本

114本

104本

--

標準偏差

11.98%

11.1%

9.57%

--

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

--

+/- カテゴリー

+ 4.13%

+ 2.63%

+ 1.32%

--

順位

113位

89位

77位

--

%ランク

90%

79%

75%

--

ファンド数

126本

114本

104本

--

シャープレシオ

-0.12

0.63

1.05

--

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.39

+ 0.72

--

順位

41位

37位

13位

--

%ランク

33%

33%

13%

--

ファンド数

126本

114本

104本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

250円

--

--

125

02/17

--

--

--

--

125

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

500円

--

--

125

02/16

--

--

--

--

125

05/16

--

--

--

--

125

08/16

--

--

--

--

125

11/18

--

--

2023年

425円

--

--

100

02/16

--

--

--

--

100

05/16

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

125

11/16

--

--

2022年

400円

--

--

100

02/16

--

--

--

--

100

05/16

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

100

11/16

--

--

2021年

400円

--

--

100

02/16

--

--

--

--

100

05/17

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

100

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR