NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/04
償還日：
2048/12/30
評価基準日：
2025/10/31
パインブリッジ･キャピタル証券F(H無)
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,547
円
2025年11月17日
前日比
前日比
-139
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
68,266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
40312159
2015090403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.53% |
10.38% |
11.43% |
7.12% |
|
カテゴリー |
6.96% |
6.75% |
5.01% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
+ 3.63% |
+ 6.42% |
+ 4.34% |
|
順位 |
31位 |
23位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
24% |
20% |
12% |
10% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
10.21% |
11.23% |
9.61% |
11.63% |
|
カテゴリー |
6.73% |
8.12% |
8.16% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
+ 3.11% |
+ 1.45% |
+ 2.67% |
|
順位 |
120位 |
101位 |
79位 |
62位 |
|
％ランク |
93% |
88% |
76% |
77% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.91 |
1.18 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.67 |
0.47 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.24 |
+ 0.71 |
+ 0.37 |
|
順位 |
56位 |
45位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
44% |
40% |
19% |
12% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
125 02/17 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/18 |
-- -- |
-- -- |
125 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
125 02/16 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
425円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/17 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報