NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/04
償還日：
2048/12/30
評価基準日：
2026/09/30
パインブリッジ･キャピタル証券F(H無)
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,619
円
2026年10月19日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
50,172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
40312159
2015090403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/08/17
|
運用報告書2 2026/02/16
|
ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.64% |
9.96% |
8.6% |
8.97% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.24% |
+ 4.49% |
+ 5.26% |
+ 5.79% |
|
順位 |
31位 |
14位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
25% |
13% |
14% |
6% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
7.42% |
9.03% |
9.82% |
10.47% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 1.64% |
+ 1.7% |
+ 2.19% |
|
順位 |
60位 |
90位 |
75位 |
62位 |
|
％ランク |
49% |
80% |
77% |
79% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
1.06 |
0.86 |
0.85 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.52 |
+ 0.65 |
+ 0.57 |
|
順位 |
24位 |
17位 |
22位 |
3位 |
|
％ランク |
20% |
16% |
23% |
4% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
375円 |
-- -- |
125 02/16 |
-- -- |
-- -- |
125 05/18 |
-- -- |
-- -- |
125 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
125 02/17 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/18 |
-- -- |
-- -- |
125 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
125 02/16 |
-- -- |
-- -- |
125 05/16 |
-- -- |
-- -- |
125 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
425円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
125 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報