NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ドナルド・スミス 米国ディープバリュー株式B(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
22,670
円
2026年05月13日
前日比
前日比
-86
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
202,231
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
7931223A
2023102302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
78.09% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
45.45% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 32.64% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.49% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.12% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
224位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.19 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報