NISA成長投資枠

設定日:

1999/08/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

さわかみファンド

投信会社名:

さわかみ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

38,556

2025年07月04日

前日比

前日比

-129

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

410,621

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

71311998

1999082402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は国内外の株式等。運用にあたっては、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分し、その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.95%

10.17%

10.25%

5.39%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-9.64%

-6.54%

-3.71%

-3.19%

順位

211位

190位

160位

125位

%ランク

98%

95%

88%

97%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

9%

12.02%

13.12%

14.98%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

-3.94%

-2.63%

-2.17%

-2.18%

順位

15位

31位

21位

10位

%ランク

7%

16%

12%

8%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

-0.7

0.84

0.78

0.36

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-1.03

-0.3

-0.13

-0.15

順位

216位

180位

148位

120位

%ランク

100%

90%

81%

93%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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0

08/23

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

08/23

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

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0

08/23

--

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--

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--

2021年

0円

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--

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--

0

08/23

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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