設定日:

2026/09/30

償還日:

2031/09/25

評価基準日:

2026/07/31

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2026-09『愛称:まもるとふやす5』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

0

--

前日比

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純資産総額

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リスクメジャー

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レーティング

レーティング

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SMT J-REITインデックス・オープン

三井住友TAM

国内REIT

★★★

3.94

9.53

0.44%

30,191

SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金>

SBIアセット

国内大型ブレンド

★★★★

23.2

13.89

0.264%

30,092

G株式・プレミアム・セレクション(SMA)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.24709%

30,081

上場インデックスファンド米国債券(H無) 『愛称: 上場米債(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際債券・北米(F)

★★★

7.29

7.89

0.176%

30,040

ALAMCO ETFバランス 積極型(投資一任専用)

朝日ライフ

成長

★★★

15.95

10.73

1.62199%

30,007

野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)

野村

国際債券・北米(H)

★★

-2.16

6.24

0.418%

29,956

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

ブラックロック

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

21.93

17.61

0.253%

29,927

明治安田 日本債券ファンド 『愛称: ホワイトウィング』

明治安田

国内債券・中長期債

-5.69

4.03

0.605%

29,914

債券パワード・インカムファンド(資産成長型) 『愛称: パワード・インカム』

SOMPO

国際債券・北米(F)

0.11

25.13

1.749%

29,885

企業価値成長小型株ファンド 『愛称: 眼力』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★

12.95

22.21

1.595%

29,831

GS 日本フォーカス・グロース毎月

ゴールドマン

国内大型グロース

★★★

16.42

15.98

1.683%

29,805

ニッセイ ETF 日経225インデックス

ニッセイ

国内大型グロース

--

--

--

0.132%

29,777

新成長株ファンド 『愛称: グローイング・カバーズ』

明治安田

国内小型グロース

★★★

7.26

17.38

1.87%

29,755

(野村FW)オルタナティブプレミア

野村

ヘッジファンド

★★★

1.76

2.65

2.29999%

29,692

ニュートン・量子技術関連株式ファンド 『愛称: クアンテック』

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.958%

29,595

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

13.25

8.54

0.242%

29,566

ニュー配当利回り株オープン 『愛称: 配当物語』

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★★★

27.53

13.67

0.99%

29,562

リスクコントロール世界資産分散ファンド 『愛称: マイスタート』

アセマネOne

安定

★★

-0.18

3.69

1.089%

29,551

東京海上・日経225インデックスファンド

東京海上

国内大型グロース

★★★★

26.61

21.98

0.2475%

29,532

ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.41

9.86

1.727%

29,523

イーストS・ジャパン中小型厳選バリュー株F

イーストS

国内中型バリュー

★★★

25.38

14.46

1.683%

29,473

BR・USベーシック・バリュー

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★★★

20.2

12.83

1.771%

29,451

ダイワ・バリュー株・オープン 『愛称: 底力』

大和

国内大型ブレンド

★★★★

30.46

15.72

1.672%

29,440

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

大和

成長

★★★

15.58

9.23

1.32%

29,379

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 B 『愛称: ザ・サーキュラー』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

6.61

15.27

1.82999%

29,329

(ラップ専用)SBI・米国債券

SBIアセット

国際債券・北米(F)

★★★

7.9

7.98

0.1906%

29,303

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称: マイパッケージ』

三井住友DS

安定成長

★★★

4.96

5.08

0.242%

29,283

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 『愛称: ハッピーインカム』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

20.06

9.69

1.21%

29,277

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 B(H無)

ティーロウ

国際株式・北米(F)

★★

14.56

15.98

1.738%

29,238

グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心) 『愛称: 資産の方舟』

お金

安定成長

★★★★★

22.15

19.21

1.65%

29,235

4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 『愛称: わたしへの贈りもの』

アセマネOne

バランス

★★★★

13.65

8.39

0.154%

29,225

野村 DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスF

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.1122%

29,189

楽天 日本株トリプル・ブル

楽天

株式ブル型

--

59.02

71.19

1.023%

29,167

イーストS・インド株式(3カ月決算・予想分配型)

イーストS

国際株式・インド(F)

★★★★

7.71

15.25

1.9497%

29,151

たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★

22.64

13.22

0.088%

28,963

にいがた未来応援日本株ファンド 『愛称: にいがたの架け橋』

明治安田

国内中型バリュー

★★★

22.28

12.7

1.573%

28,938

FW・UBS・日本株式ファンド

UBS

国内大型ブレンド

--

--

--

1.023%

28,934

野村 日本不動産投信(毎月分配型)

野村

国内REIT

★★

3.33

9.46

0.704%

28,905

キャピタル・グローバル・アロケーション・F

キャピタル

バランス

--

--

--

0.6175%

28,849

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

SBIアセット

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

12.01

8.38

0.6506%

28,837

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・VXUS』

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

21.56

12.57

0.182%

28,754

グローバル・スペース株式(年2回決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★

30.48

28.43

1.925%

28,737

グローバルSDGs株式ファンド

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.45

12.6

1.694%

28,713

(ダイワFW)J-REITインデックス

大和

国内REIT

★★★

4.02

9.55

0.341%

28,710

ジパング企業債ファンド

アモーヴァ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

-0.63

3.63

0.803%

28,709

のむラップ・ファンド(やや保守型)

野村

安定成長

★★★

6.97

6.39

1.2705%

28,645

SMT グローバル債券インデックス

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

7.73

6.84

0.55%

28,639

第12回 公社債投資信託

--

0.34

0.09

--

28,614

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

しんきん

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

18.41

10.47

1.54%

28,460

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド 『愛称: サクっと日経225』

SBIアセット

国内大型グロース

★★★

26.22

21.64

0.1133%

28,373

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