NISA成長投資枠

設定日:

2016/08/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界インパクト投資ファンド『愛称:Better World』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,187

2025年02月17日

前日比

前日比

-228

(-1.24%)

純資産総額

純資産総額

31,865

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79314168

2016082602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.69%

13.3%

13.66%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 3.02%

-1.26%

-0.86%

--

順位

118位

198位

150位

--

%ランク

33%

66%

67%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

8.39%

14.51%

18.28%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-3.74%

-1.57%

-0.31%

--

順位

44位

137位

143位

--

%ランク

13%

46%

64%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.69

0.91

0.75

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 1.04

-0.05

-0.05

--

順位

13位

171位

141位

--

%ランク

4%

57%

63%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

500

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

--

--

250

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

700

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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