NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
2046/02/20
評価基準日：
2026/09/30
企業価値成長小型株ファンド『愛称：眼力』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
22,531
円
2026年10月26日
前日比
前日比
-55
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
26,488
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313162
2016022907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.1% |
17.1% |
5.9% |
18.98% |
|
カテゴリー |
21.75% |
15.42% |
6.09% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.35% |
+ 1.68% |
-0.19% |
+ 7.81% |
|
順位 |
30位 |
31位 |
41位 |
2位 |
|
％ランク |
39% |
42% |
58% |
4% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
32.42% |
21.98% |
21.58% |
22.1% |
|
カテゴリー |
24.52% |
17.96% |
18.16% |
19.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.9% |
+ 4.02% |
+ 3.42% |
+ 2.85% |
|
順位 |
73位 |
68位 |
59位 |
44位 |
|
％ランク |
94% |
91% |
84% |
87% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.77 |
0.26 |
0.86 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.85 |
0.34 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.08 |
-0.08 |
+ 0.26 |
|
順位 |
46位 |
48位 |
46位 |
4位 |
|
％ランク |
59% |
64% |
65% |
8% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報