NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
2046/02/20
評価基準日：
2026/08/31
企業価値成長小型株ファンド『愛称：眼力』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
23,432
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-481
円
(-2.01%)
純資産総額
純資産総額
27,848
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313162
2016022907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.1% |
15.31% |
7.2% |
19.9% |
|
カテゴリー |
23.43% |
14.35% |
6.79% |
11.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.67% |
+ 0.96% |
+ 0.41% |
+ 8.08% |
|
順位 |
29位 |
34位 |
40位 |
2位 |
|
％ランク |
38% |
46% |
58% |
4% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
32.32% |
22.26% |
21.71% |
22.17% |
|
カテゴリー |
24.39% |
18.14% |
18.24% |
19.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.93% |
+ 4.12% |
+ 3.47% |
+ 2.88% |
|
順位 |
73位 |
69位 |
60位 |
44位 |
|
％ランク |
94% |
92% |
86% |
87% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.68 |
0.32 |
0.9 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.79 |
0.38 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.11 |
-0.06 |
+ 0.27 |
|
順位 |
46位 |
51位 |
44位 |
4位 |
|
％ランク |
59% |
68% |
63% |
8% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報