NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
2046/02/20
評価基準日：
2025/12/31
企業価値成長小型株ファンド『愛称：眼力』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
20,742
円
2026年01月29日
前日比
前日比
10
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
27,134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47313162
2016022907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.33% |
7.89% |
3.48% |
-- |
|
カテゴリー |
20.36% |
11.39% |
4.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.03% |
-3.5% |
-1.3% |
-- |
|
順位 |
55位 |
51位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
70% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.81% |
13.2% |
17.07% |
-- |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.9% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
+ 0.3% |
+ 1.83% |
-- |
|
順位 |
27位 |
42位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
58% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.38 |
0.59 |
0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
0.95 |
0.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.36 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
49位 |
52位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
72% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報