NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
2046/02/20
評価基準日：
2026/03/31
企業価値成長小型株ファンド『愛称：眼力』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
24,608
円
2026年04月14日
前日比
前日比
441
円
(1.82%)
純資産総額
純資産総額
31,050
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313162
2016022907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.87% |
10.94% |
4.98% |
16.9% |
|
カテゴリー |
28.84% |
10.46% |
4.22% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.03% |
+ 0.48% |
+ 0.76% |
+ 7.51% |
|
順位 |
25位 |
43位 |
38位 |
2位 |
|
％ランク |
34% |
60% |
56% |
5% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
標準偏差 |
27.41% |
19.93% |
20.67% |
21.79% |
|
カテゴリー |
20.91% |
16.49% |
17.19% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.5% |
+ 3.44% |
+ 3.48% |
+ 2.58% |
|
順位 |
74位 |
67位 |
59位 |
40位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
86% |
87% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.54 |
0.24 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.32 |
0.64 |
0.26 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.1 |
-0.02 |
+ 0.28 |
|
順位 |
49位 |
50位 |
43位 |
3位 |
|
％ランク |
66% |
70% |
63% |
7% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報