NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
2046/02/20
評価基準日：
2026/05/31
企業価値成長小型株ファンド『愛称：眼力』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
24,840
円
2026年06月12日
前日比
前日比
723
円
(3%)
純資産総額
純資産総額
30,504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313162
2016022907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.02% |
17.56% |
9.66% |
18.97% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.41% |
+ 1.04% |
+ 1.27% |
+ 8.06% |
|
順位 |
31位 |
36位 |
33位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
49% |
48% |
5% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
29.99% |
21.62% |
21.68% |
22.18% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.58% |
+ 3.84% |
+ 3.62% |
+ 2.8% |
|
順位 |
75位 |
64位 |
64位 |
43位 |
|
％ランク |
97% |
87% |
92% |
88% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
0.8 |
0.44 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.13 |
-0.04 |
+ 0.28 |
|
順位 |
47位 |
50位 |
44位 |
4位 |
|
％ランク |
61% |
68% |
63% |
9% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報