NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
2046/02/20
評価基準日：
2025/11/30
企業価値成長小型株ファンド『愛称：眼力』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
19,653
円
2025年12月15日
前日比
前日比
150
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
26,972
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47313162
2016022907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.86% |
5.88% |
3.53% |
-- |
|
カテゴリー |
23.39% |
9.3% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.53% |
-3.42% |
-1.61% |
-- |
|
順位 |
64位 |
51位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
69% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.76% |
13.68% |
17.07% |
-- |
|
カテゴリー |
12% |
13.49% |
15.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
+ 0.19% |
+ 1.86% |
-- |
|
順位 |
29位 |
34位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
46% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.43 |
0.42 |
0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.74 |
0.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.32 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
60位 |
52位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
71% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報