NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
2046/02/20
評価基準日：
2026/06/30
企業価値成長小型株ファンド『愛称：眼力』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
24,048
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-1,261
円
(-4.98%)
純資産総額
純資産総額
29,133
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313162
2016022907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.94% |
15.64% |
8.41% |
19.28% |
|
カテゴリー |
32.92% |
13.68% |
7.06% |
11.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.02% |
+ 1.96% |
+ 1.35% |
+ 7.96% |
|
順位 |
32位 |
34位 |
36位 |
2位 |
|
％ランク |
42% |
46% |
51% |
4% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
30.09% |
21.56% |
21.59% |
22.14% |
|
カテゴリー |
22.68% |
17.53% |
17.92% |
19.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.41% |
+ 4.03% |
+ 3.67% |
+ 2.91% |
|
順位 |
70位 |
63位 |
63位 |
45位 |
|
％ランク |
90% |
86% |
89% |
89% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
0.72 |
0.38 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.78 |
0.41 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.06 |
-0.03 |
+ 0.26 |
|
順位 |
44位 |
47位 |
42位 |
4位 |
|
％ランク |
57% |
64% |
60% |
8% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報