NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/29

償還日:

2046/02/20

評価基準日:

2025/01/31

企業価値成長小型株ファンド『愛称:眼力』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

17,019

2025年02月12日

前日比

前日比

132

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

32,989

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47313162

2016022907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.12%

4.86%

12.25%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

-5.15%

-0.75%

+ 6.8%

--

順位

58位

47位

4位

--

%ランク

73%

61%

6%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

13.85%

15.04%

23.17%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

+ 2.42%

+ 0.92%

+ 3.85%

--

順位

66位

49位

62位

--

%ランク

83%

63%

84%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

-0.16

0.32

0.53

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

-0.48

-0.13

+ 0.23

--

順位

59位

50位

16位

--

%ランク

74%

65%

22%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR