設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)J-REITインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

12,511

2025年02月12日

前日比

前日比

8

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

14,526

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431H169

201609260A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。東証REIT指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.91%

-0.46%

-1.46%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-1.57%

-1.14%

--

順位

78位

82位

69位

--

%ランク

51%

61%

59%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.45%

9.66%

15%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.62%

-0.86%

--

順位

102位

103位

58位

--

%ランク

66%

77%

50%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.1

-0.05

-0.1

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.1

-0.06

--

順位

78位

80位

65位

--

%ランク

51%

60%

56%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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