NISA成長投資枠

設定日:

2014/08/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

イーストS・ジャパン中小型厳選バリュー株F

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

33,031

2025年09月02日

前日比

前日比

269

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

20,164

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

83311148

2014080802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の中小型株。中小型株は、わが国の株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄とする。ただし、より大きな時価総額を持つ企業や、新規公開銘柄等へ投資を行うこともある。独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.91%

20.72%

24%

9.24%

カテゴリー

8.38%

19.18%

19.94%

7.91%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 1.54%

+ 4.06%

+ 1.33%

順位

25位

13位

6位

7位

%ランク

56%

33%

16%

22%

ファンド数

45本

40本

38本

32本

標準偏差

11.21%

10.33%

12.8%

16.84%

カテゴリー

10.37%

10.97%

12.36%

15.84%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

-0.64%

+ 0.44%

+ 1%

順位

35位

21位

30位

28位

%ランク

78%

53%

79%

88%

ファンド数

45本

40本

38本

32本

シャープレシオ

0.76

2

1.87

0.55

カテゴリー

0.81

1.8

1.65

0.52

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.2

+ 0.22

+ 0.03

順位

26位

15位

9位

16位

%ランク

58%

38%

24%

50%

ファンド数

45本

40本

38本

32本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/28

--

--

--

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--

--

--

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--

--

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

200

07/29

--

--

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--

2023年

200円

--

--

--

--

--

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--

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--

200

07/27

--

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--

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

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--

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--

--

0

07/27

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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0

07/27

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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