NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
イーストS･ジャパン中小型厳選バリュー株F
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
38,255
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-5
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
22,712
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
83311148
2014080802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/28
|
運用報告書2 2024/07/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の中小型株｡中小型株は､わが国の株式市場全体の時価総額のうち､下位3分の1を構成する銘柄とする｡ただし､より大きな時価総額を持つ企業や､新規公開銘柄等へ投資を行うこともある｡独自のバリュー投資の運用哲学に基づき､株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.11% |
26.16% |
21.5% |
11.47% |
|
カテゴリー |
31.94% |
25.94% |
19.93% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
+ 0.22% |
+ 1.57% |
+ 1.23% |
|
順位 |
21位 |
20位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
48% |
53% |
38% |
22% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
9.49% |
9.94% |
11.52% |
16.53% |
|
カテゴリー |
10.67% |
10.73% |
11.52% |
15.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.79% |
0% |
+ 1.13% |
|
順位 |
23位 |
25位 |
27位 |
27位 |
|
％ランク |
53% |
66% |
73% |
85% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
3.23 |
2.62 |
1.86 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.99 |
2.49 |
1.78 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.13 |
+ 0.08 |
+ 0.01 |
|
順位 |
17位 |
18位 |
19位 |
18位 |
|
％ランク |
39% |
48% |
52% |
57% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報