設定日:

2011/11/01

償還日:

2030/10/15

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

1,687

2025年02月18日

前日比

前日比

-9

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

29,033

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

2931111B

2011110102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資し、配当収益の確保および信託財産の成長をめざす。また、ファンドが保有する個別株に対してコール・オプションの売却取引を行い、オプション料収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.73%

13.48%

12.12%

6.38%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-8.94%

-1.08%

-2.4%

-2.38%

順位

319位

194位

164位

73位

%ランク

88%

65%

73%

80%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

5.69%

11.35%

18.09%

16.63%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-6.44%

-4.73%

-0.5%

+ 0.05%

順位

3位

19位

139位

56位

%ランク

1%

7%

62%

61%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.86

1.18

0.67

0.38

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.22

-0.13

-0.16

順位

152位

110位

161位

73位

%ランク

42%

37%

72%

80%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/15

15

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

195円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

270円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

420円

50

01/17

50

02/15

50

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

660円

70

01/15

70

02/15

70

03/15

50

04/15

50

05/17

50

06/15

50

07/15

50

08/16

50

09/15

50

10/15

50

11/15

50

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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