設定日:
2011/11/01
償還日：
2030/10/15
評価基準日：
2026/04/30
ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
1,960
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-9
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
27,950
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931111B
2011110102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2025/04/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資し､配当収益の確保および信託財産の成長をめざす｡また､ファンドが保有する個別株に対してコール･オプションの売却取引を行い､オプション料収入の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.6% |
18.1% |
16.03% |
10.63% |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
-5.02% |
-3.05% |
+ 3.1% |
-2.24% |
|
順位 |
199位 |
208位 |
93位 |
88位 |
|
％ランク |
54% |
68% |
38% |
80% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
標準偏差 |
8.55% |
9.31% |
11.01% |
16.19% |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
16.13% |
|
+/- カテゴリー |
-9.33% |
-6.98% |
-5.8% |
+ 0.06% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
7位 |
68位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
3% |
62% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
4.33 |
1.93 |
1.45 |
0.66 |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.95 |
+ 0.61 |
+ 0.61 |
-0.14 |
|
順位 |
17位 |
24位 |
33位 |
90位 |
|
％ランク |
5% |
8% |
14% |
82% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
15 01/15 |
15 02/16 |
15 03/16 |
15 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/16 |
15 10/15 |
15 11/17 |
15 12/15 |
|
2024年 |
195円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
270円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
420円 |
50 01/17 |
50 02/15 |
50 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報