設定日:
2011/11/01
償還日：
2030/10/15
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
1,702
円
2025年07月18日
前日比
前日比
5
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
27,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931111B
2011110102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資し､配当収益の確保および信託財産の成長をめざす｡また､ファンドが保有する個別株に対してコール･オプションの売却取引を行い､オプション料収入の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.77% |
11.33% |
18.52% |
6.15% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.2% |
-3.33% |
+ 2.51% |
-2.14% |
|
順位 |
97位 |
217位 |
71位 |
76位 |
|
％ランク |
28% |
73% |
32% |
83% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
10.24% |
11.98% |
14.36% |
16.74% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-5.38% |
-3.87% |
-2.03% |
+ 0.17% |
|
順位 |
24位 |
36位 |
90位 |
58位 |
|
％ランク |
7% |
12% |
40% |
64% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.94 |
1.29 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.01 |
+ 0.27 |
-0.14 |
|
順位 |
78位 |
163位 |
72位 |
74位 |
|
％ランク |
22% |
55% |
32% |
81% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
195円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
270円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
420円 |
50 01/17 |
50 02/15 |
50 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
660円 |
70 01/15 |
70 02/15 |
70 03/15 |
50 04/15 |
50 05/17 |
50 06/15 |
50 07/15 |
50 08/16 |
50 09/15 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報