設定日:

2011/11/01

償還日:

2030/10/15

評価基準日:

2025/08/31

ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

1,751

2025年09月17日

前日比

前日比

-6

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

27,703

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931111B

2011110102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資し、配当収益の確保および信託財産の成長をめざす。また、ファンドが保有する個別株に対してコール・オプションの売却取引を行い、オプション料収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.71%

15.66%

18.93%

7.8%

カテゴリー

15.82%

14.91%

14.77%

9.69%

+/- カテゴリー

-2.11%

+ 0.75%

+ 4.16%

-1.89%

順位

213位

137位

50位

77位

%ランク

59%

45%

22%

81%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

標準偏差

10.7%

11.82%

14.37%

16.5%

カテゴリー

14.82%

15.86%

16.33%

16.44%

+/- カテゴリー

-4.12%

-4.04%

-1.96%

+ 0.06%

順位

51位

33位

99位

55位

%ランク

15%

11%

42%

58%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

シャープレシオ

1.25

1.32

1.31

0.47

カテゴリー

1.03

0.95

0.95

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.37

+ 0.36

-0.12

順位

134位

68位

57位

77位

%ランク

37%

23%

25%

81%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

135円

15

01/15

15

02/17

15

03/17

15

04/15

15

05/15

15

06/16

15

07/15

15

08/15

15

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

195円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

270円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

420円

50

01/17

50

02/15

50

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

660円

70

01/15

70

02/15

70

03/15

50

04/15

50

05/17

50

06/15

50

07/15

50

08/16

50

09/15

50

10/15

50

11/15

50

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ